方正富邦稳恒3个月定开债券(013730)_财务情况

方正富邦稳恒3个月定开债券013730FOUNDER FUBANG STABILIZES AND OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY FOR 3 MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	463.78	1590.18	775.43	4674.75	1062.83
本期利润(万元)	-93.78	1177.51	-25.52	5191.84	130.05
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.16	0.00	4.94	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1909.09	0.00	286.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	103646.17	103740.08	102537.33	99564.97	99375.32
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	1.14	0.00	5.08	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.74	0.00	11.47	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	119.49	6650.74	699.82	139.94	137.71
交易性金融资产(万元)	123330.95	104806.60	154200.47	154672.76	250376.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123330.95	104806.60	154200.47	154672.76	250376.66
应付管理人报酬(万元)	25.54	25.58	24.72	41.61	42.54
应付托管费(万元)	8.51	8.53	8.24	13.87	14.18
资产总计(万元)	125503.77	111457.41	154900.29	154812.70	250514.37
负债合计(万元)	21763.69	11892.44	54667.06	33395.65	78396.26
所有者权益合计(万元)	103740.08	99564.97	100233.23	121417.05	172118.11
未分配利润(万元)	2317.11	1115.52	1774.94	1415.35	2483.64

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.38	18.23	17.39	1.88	1.05
投资收益(万元)	1924.34	5707.23	3084.77	6627.35	3047.19
公允价值变动收益(万元)	-412.67	517.09	626.32	943.28	1391.91
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1514.06	6242.56	3728.48	7572.52	4440.16
管理人报酬(万元)	151.07	315.42	164.21	536.85	266.71
托管费(万元)	50.36	105.14	54.74	178.95	88.90
其它费用(万元)	13.76	28.18	13.51	26.26	12.78
费用合计(万元)	336.54	1050.71	535.53	2109.79	1061.89
利润总额(万元)	1177.51	5191.84	3192.95	5462.73	3378.27
净利润(万元)	1177.51	5191.84	3192.95	5462.73	3378.27

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