我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1653.17 |
4519.45 |
1398.29 |
1986.35 |
651.30 |
| 本期利润(万元) |
1685.33 |
5462.73 |
706.97 |
3378.27 |
859.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
949.26 |
0.00 |
1550.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
70896.14 |
121417.05 |
191127.59 |
172118.11 |
171296.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.08 |
0.00 |
4.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.94 |
137.71 |
188.61 |
5060.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
154672.76 |
250376.66 |
274557.94 |
247580.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
154672.76 |
250376.66 |
274557.94 |
247580.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.61 |
42.54 |
51.50 |
63.31 |
| 应付托管费(万元) |
13.87 |
14.18 |
17.17 |
21.10 |
| 资产总计(万元) |
154812.70 |
250514.37 |
274746.55 |
252640.80 |
| 负债合计(万元) |
33395.65 |
78396.26 |
71808.04 |
71345.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
121417.05 |
172118.11 |
202938.51 |
181295.70 |
| 未分配利润(万元) |
1415.35 |
2483.64 |
3927.88 |
1294.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.88 |
1.05 |
359.13 |
353.31 |
| 投资收益(万元) |
6627.35 |
3047.19 |
7646.44 |
4237.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
943.28 |
1391.91 |
-1093.07 |
-520.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7572.52 |
4440.16 |
6912.53 |
4070.46 |
| 管理人报酬(万元) |
536.85 |
266.71 |
703.60 |
427.93 |
| 托管费(万元) |
178.95 |
88.90 |
234.53 |
142.64 |
| 其它费用(万元) |
26.26 |
12.78 |
24.67 |
11.23 |
| 费用合计(万元) |
2109.79 |
1061.89 |
1743.86 |
1046.13 |
| 利润总额(万元) |
5462.73 |
3378.27 |
5168.66 |
3024.33 |
| 净利润(万元) |
5462.73 |
3378.27 |
5168.66 |
3024.33 |
