资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219923.30 99.97%
银行存款和结算备付金 55.13 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219978.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 150.00 16870.11 8.37%
25超长特别国债06 140.00 13739.06 6.82%
24民泰银行小微债01 130.00 13082.37 6.49%
24光大银行小微债 120.00 12181.11 6.05%
25农发23 100.00 9989.26 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197039.80 97.79%
国家债券 17015.83 8.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%