方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)_最新动态

方正富邦稳惠3个月定开债券017841FOUNDER FUBANG STABLE BENEFIT 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

东兴基金董事变更[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳惠3个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：区德成

2024-02-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.02亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳惠3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	0.40	1.31	2.61	-
债券型名次	5224	3432	2642	2029	5431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	3.14
债券型名次	4835	4294	3607	5142	4877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	博时宏观回报债券C	-0.30	0.70	1.76	1.42	1.31
5223	博时中债5-10农发行A	-0.30	1.08	2.93	5.11	3.45
5224	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.30	0.40	1.31	2.61	-
5225	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.30	-0.37	-0.30	2.61	-0.52
5226	华商稳健双利债券B	-0.30	0.49	1.79	2.74	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	东吴悦秀纯债A	-0.23	0.40	1.38	2.43	1.63
3431	方正富邦稳恒3个月定开债券	-0.09	0.40	1.51	2.68	1.69
3432	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.30	0.40	1.31	2.61	-
3433	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.40	1.11	1.98	1.22
3434	蜂巢添元纯债A	-0.09	0.40	0.91	1.71	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	创金合信尊睿债券C	-0.03	0.65	1.31	2.54	1.64
2641	东方红益丰纯债债券C	-0.02	0.52	1.31	2.44	1.66
2642	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.30	0.40	1.31	2.61	-
2643	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.13	0.37	1.31	2.68	1.49
2644	国联安信心增长债券B	0.50	0.88	1.31	1.71	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	大成稳益90天滚动持有债券E	0.00	0.52	1.42	2.61	1.83
2028	东方红汇利债券C	0.30	0.81	3.10	2.61	2.23
2029	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.30	0.40	1.31	2.61	-
2030	工银产业债债券B	0.07	1.10	2.68	2.61	2.15
2031	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	-0.13	0.51	1.36	2.61	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	中融泓安3个月定开债券A	-0.12	0.60	1.71	2.67	-
5430	中融泓安3个月定开债券C	-0.12	0.59	1.67	2.61	-
5431	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.30	0.40	1.31	2.61	-
5432	汇添富双颐债券A	0.63	0.08	2.12	0.09	-
5433	汇添富双颐债券C	0.63	0.05	2.02	-0.11	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	东方红30天滚动持有纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.57
4834	东方红30天滚动持有纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.40
4835	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.14
4836	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	4.02
4837	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	方正富邦鸿远债券A	2.09	0.00	0.00	-	2.97
4293	方正富邦鸿远债券C	1.68	0.00	0.00	-	2.22
4294	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.14
4295	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.34	0.00	0.00	-	5.68
4296	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	4.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	方正富邦稳丰一年定开债券发起	5.01	9.27	0.00	-	9.45
3606	方正富邦稳恒3个月定开债券	4.29	6.81	0.00	-	7.88
3607	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.14
3608	方正富邦稳裕纯债A	4.45	7.88	0.00	-	10.26
3609	方正富邦稳裕纯债C	4.39	7.49	0.00	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	博时中债7-10政金债指数A	7.86	0.00	0.00	-	8.29
5141	博时中债7-10政金债指数C	7.75	0.00	0.00	-	8.17
5142	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.14
5143	博时富添纯债债券C	4.69	0.00	0.00	-	7.45
5144	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	0.00	0.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	鹏华稳健增利债券A	3.80	0.00	0.00	-	3.15
4876	招商添文1年定开债发起式	2.89	0.00	0.00	-	3.15
4877	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	3.14
4878	汇安裕盈纯债债券C	2.88	0.00	0.00	-	3.14
4879	天弘稳健回报债券发起A	3.08	0.00	0.00	-	3.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出13	200.00	20356.23	10.17%
22恒丰银行02	150.00	15297.18	7.64%
22农发02	150.00	15272.17	7.63%
22宁波银行03	140.00	14397.55	7.19%
23国开05	120.00	12539.41	6.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216823.56	108.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-30方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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02-27方正富邦稳惠3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告更正公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.016	1.016	1.018	1.017	1.016
累计净值(元)	1.034	1.034	1.036	1.035	1.034

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