方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)_最新动态

方正富邦稳惠3个月定开债券017841FOUNDER FUBANG STABLE BENEFIT 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0730

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳惠3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴佩珊

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳惠3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
债券型名次	1731	2073	1276	5016	2184

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.01	5.84	0.00	-	7.45
债券型名次	4887	2645	5089	5184	4896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
1730	方正富邦添利纯债C	0.04	0.17	0.95	-0.90	0.04
1731	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
1732	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.18	0.06	1.07	0.04
1733	蜂巢丰瑞债券C	0.04	0.18	0.05	1.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	东方臻裕债券C	0.04	0.23	0.48	0.39	0.04
2072	方正富邦禾利39个月定开C	0.04	0.23	0.64	1.29	2.42
2073	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
2074	丰润纯债债券A	0.05	0.23	0.71	0.14	0.05
2075	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.23	0.61	0.76	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	东方红益丰纯债债券A	0.02	0.27	0.79	0.37	0.02
1275	方正富邦丰利债券A	0.16	0.40	0.79	0.18	0.16
1276	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
1277	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.79	-0.04	0.03
1278	富国元利债券A	0.76	0.87	0.79	2.79	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	大成景泽中短债债券A	0.01	0.04	0.38	-0.65	0.01
5015	东方稳健回报债券C	0.00	0.16	0.24	-0.65	0.00
5016	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
5017	华夏安康债券A	0.03	0.10	0.24	-0.65	0.03
5018	汇安嘉盛纯债债券C	-0.19	0.05	0.24	-0.65	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
2183	方正富邦添利纯债C	0.04	0.17	0.95	-0.90	0.04
2184	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.23	0.79	-0.65	0.04
2185	蜂巢丰瑞债券A	0.04	0.18	0.06	1.07	0.04
2186	蜂巢丰瑞债券C	0.04	0.18	0.05	1.05	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	大成中债1-3年国开债指数A	-0.01	4.64	7.46	14.82	18.15
4886	东吴悦秀纯债A	-0.01	5.26	7.71	13.81	24.83
4887	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	5.84	0.00	-	7.45
4888	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.01	5.53	9.06	16.83	21.53
4889	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.01	5.39	7.89	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	招商招旭纯债A	0.65	5.85	11.30	20.72	41.97
2644	鑫元一年定开中高等级	0.75	5.85	10.05	-	17.81
2645	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	5.84	0.00	-	7.45
2646	蜂巢丰裕债券A	1.40	5.84	9.59	-	9.83
2647	国联安增富一年定开债券发起式	1.46	5.84	11.31	-	30.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
5088	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5089	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	5.84	0.00	-	7.45
5090	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	5.75	0.00	-	7.87
5091	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.91	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	博时中债7-10政金债指数A	-0.90	11.08	0.00	-	16.07
5183	博时中债7-10政金债指数C	-1.00	10.84	0.00	-	15.73
5184	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	5.84	0.00	-	7.45
5185	博时富添纯债债券C	0.46	5.51	0.00	-	11.29
5186	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.77	0.00	-	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
4895	农银双利回报债券A	3.85	6.62	7.10	-	7.47
4896	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	5.84	0.00	-	7.45
4897	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.04	5.23	6.72	-	7.45
4898	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.20	6.11	0.00	-	7.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	150.00	16870.11	8.37%
25超长特别国债06	140.00	13739.06	6.82%
24民泰银行小微债01	130.00	13082.37	6.49%
24光大银行小微债	120.00	12181.11	6.05%
25农发23	100.00	9989.26	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197039.80	97.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0246	1.0243	1.0243	1.0247	1.0245
累计净值(元)	1.0726	1.0723	1.0723	1.0727	1.0725

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