我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
2972.60 |
3384.69 |
1992.50 |
本期利润(万元) |
2967.24 |
3822.55 |
1404.04 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1694.69 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
200235.05 |
207361.39 |
226373.13 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
97.69 |
交易性金融资产(万元) |
279813.81 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
279813.81 |
应付管理人报酬(万元) |
52.64 |
应付托管费(万元) |
17.55 |
资产总计(万元) |
279911.49 |
负债合计(万元) |
72550.11 |
所有者权益合计(万元) |
207361.39 |
未分配利润(万元) |
2357.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
252.65 |
投资收益(万元) |
4707.44 |
公允价值变动收益(万元) |
437.86 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
5397.95 |
管理人报酬(万元) |
443.86 |
托管费(万元) |
147.95 |
其它费用(万元) |
18.37 |
费用合计(万元) |
1575.40 |
利润总额(万元) |
3822.55 |
净利润(万元) |
3822.55 |