权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.14元 | 2024-02-27 | 1.37% |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.04元 | 2023-12-14 | 0.40% |
方正富邦稳惠3个月定开债券自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.88%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.14元 | 2024-02-27 | 1.37% |
2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 0.04元 | 2023-12-14 | 0.40% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 天弘添利债券(LOF)E | 3.58 | 5.07 | 11.29 | 0.37 | 1.71 |
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1802 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1795 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 0.17 | 0.42 | 1.26 | 3.14 | 2.23 |
1796 | 大成惠利纯债债券 | 0.17 | 0.32 | 1.20 | 2.54 | 1.80 |
1797 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 0.17 | 0.33 | 1.20 | 2.52 | 1.83 |
1798 | 东方红益丰纯债债券C | 0.17 | 0.38 | 1.20 | 2.41 | 1.77 |
1799 | 东方臻萃3个月定开债券A | 0.17 | 0.60 | 1.81 | 4.52 | 2.85 |
1800 | 东莞证券德鑫3个月定开债券 | 0.17 | 0.41 | 1.09 | 2.57 | 1.77 |
1801 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 0.17 | 0.20 | 1.20 | 2.66 | 1.80 |
1802 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.17 | 0.14 | 1.03 | 2.52 | - |
1803 | 丰润纯债债券C | 0.17 | 0.35 | 1.15 | 2.59 | 1.88 |
1804 | 丰鑫债券 | 0.17 | 0.49 | 1.20 | 2.56 | 1.77 |
1805 | 富国纯债C | 0.17 | 0.37 | 1.21 | 2.87 | 2.02 |
1806 | 富国投资级信用债A | 0.17 | 0.41 | 1.23 | 2.88 | 2.00 |
1807 | 富国信用债债券A/B | 0.17 | 0.43 | 1.22 | 2.78 | 1.94 |
1808 | 富国信用债债券C | 0.17 | 0.40 | 1.13 | 2.59 | 1.81 |
1809 | 广发央企80债券指数C | 0.17 | 0.38 | 1.00 | 2.20 | 1.46 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 南方昌元转债A | 1.96 | 5.96 | 10.59 | 0.39 | 3.06 |
4 | 南方昌元转债C | 1.95 | 5.93 | 10.46 | 0.13 | 2.88 |
5 | 南方希元可转债债券 | 1.88 | 5.93 | 10.35 | 0.57 | 3.19 |
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4798 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4791 | 财通资管睿盈债券C | 0.11 | 0.14 | 0.69 | 1.83 | 1.14 |
4792 | 财信证券30天持有期债券型 | 0.07 | 0.14 | 0.53 | 1.12 | 0.83 |
4793 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 0.11 | 0.14 | 0.87 | 2.65 | 1.68 |
4794 | 长信纯债一年定开债券C | -0.16 | 0.14 | 1.22 | 2.72 | 1.72 |
4795 | 创金合信尊享纯债债券A | 0.05 | 0.14 | 1.07 | 2.08 | 1.41 |
4796 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 0.06 | 0.14 | 0.80 | 1.58 | 0.90 |
4797 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.04 | 0.14 | 0.49 | 1.05 | 0.69 |
4798 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.17 | 0.14 | 1.03 | 2.52 | - |
4799 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.05 | 0.14 | 0.50 | 1.12 | 0.75 |
4800 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 0.04 | 0.14 | 0.90 | 1.87 | 1.22 |
4801 | 工银1-3年农发债指数E | 0.07 | 0.14 | 1.02 | 2.16 | 1.40 |
4802 | 工银14天理财债券发起A | 0.05 | 0.14 | 0.46 | 1.01 | 0.67 |
4803 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 0.07 | 0.14 | 0.41 | 1.08 | 0.72 |
4804 | 广发汇荣三个月定开债券 | 0.19 | 0.14 | 0.86 | 1.87 | 1.25 |
4805 | 国融稳益债券A | 0.07 | 0.14 | 0.68 | 1.46 | 0.94 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.03 | 0.22 | 23.06 | 24.87 | 23.84 |
2 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.01 | 0.09 | 14.08 | 15.65 | 14.85 |
3 | 博时转债增强债券A | 2.18 | 4.51 | 13.09 | 2.60 | 2.78 |
4 | 博时转债增强债券C | 2.14 | 4.51 | 12.99 | 2.39 | 2.64 |
5 | 华商可转债债券A | 3.42 | 5.38 | 12.65 | 10.26 | 10.42 |
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3236 | 财通资管中债1-3年国开债C | 0.06 | 0.06 | 1.03 | 2.04 | 1.37 |
3237 | 长信富全纯债一年定开债券C | -0.06 | 0.39 | 1.03 | 2.37 | 1.40 |
3238 | 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起 | 0.09 | 0.21 | 1.03 | 2.33 | 1.51 |
3239 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | 0.04 | 0.35 | 1.03 | 1.97 | 1.30 |
3240 | 东方臻享纯债债券C | 0.15 | 0.38 | 1.03 | 2.50 | 1.73 |
3241 | 东吴月月享30天持有期短债债券A | 0.16 | 0.39 | 1.03 | 2.49 | 1.89 |
3242 | 方正富邦恒利C | 0.28 | 0.46 | 1.03 | 2.14 | 1.43 |
3243 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.17 | 0.14 | 1.03 | 2.52 | - |
3244 | 蜂巢丰嘉债券A | 0.06 | 0.20 | 1.03 | 2.13 | 1.37 |
3245 | 富荣富兴纯债 | 0.12 | 0.35 | 1.03 | 2.06 | 1.49 |
3246 | 工银纯债债券A | 0.13 | 0.31 | 1.03 | 2.51 | 1.63 |
3247 | 光大阳光稳债收益12个月持有债券A | 0.11 | 0.20 | 1.03 | 2.45 | 1.75 |
3248 | 国新国证雄安建设发展三年定开 | 0.02 | -0.49 | 1.03 | 3.13 | 1.90 |
3249 | 宏利泽利债券 | 0.12 | 0.36 | 1.03 | 2.42 | 1.64 |
3250 | 红土创新纯债C | 0.08 | 0.22 | 1.03 | 2.18 | 1.46 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.03 | 0.09 | 0.58 | 74.29 | 73.61 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.03 | 0.08 | 0.53 | 74.11 | 73.48 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.03 | 0.22 | 23.06 | 24.87 | 23.84 |
4 | 工银可转债债券 | 1.43 | 3.59 | 6.19 | 15.78 | 12.93 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.01 | 0.09 | 14.08 | 15.65 | 14.85 |
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2019 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2012 | 招商添裕纯债C | 0.13 | 0.32 | 1.04 | 2.53 | 1.69 |
2013 | 浙商惠裕纯债A | 0.05 | 0.11 | 0.84 | 2.53 | 1.62 |
2014 | 博时安弘一年定开债发起式A | 0.19 | 0.26 | 1.09 | 2.52 | 1.85 |
2015 | 博时裕顺纯债债券 | 0.08 | 0.23 | 1.16 | 2.52 | 1.80 |
2016 | 长信全球债券(QDII)美元 | 1.34 | -1.07 | -2.63 | 2.52 | -5.01 |
2017 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 0.17 | 0.33 | 1.20 | 2.52 | 1.83 |
2018 | 大成元吉增利债券A | 0.51 | 0.98 | 4.11 | 2.52 | 3.17 |
2019 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.17 | 0.14 | 1.03 | 2.52 | - |
2020 | 蜂巢丰华债券C | 0.06 | 0.20 | 1.32 | 2.52 | 1.72 |
2021 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 0.06 | 0.17 | 0.78 | 2.52 | - |
2022 | 光大保德信睿阳纯债债券A | 0.21 | 0.52 | 1.06 | 2.52 | - |
2023 | 广发景泰债券A | 0.12 | 0.33 | 1.29 | 2.52 | 1.75 |
2024 | 广发中债1-5年国开债指数C | 0.10 | 0.26 | 1.28 | 2.52 | 1.70 |
2025 | 嘉实稳熙纯债债券 | 0.13 | 0.21 | 1.10 | 2.52 | 1.79 |
2026 | 南方中债1-5年国开行债券指数A | 0.03 | 0.04 | 1.46 | 2.52 | 2.08 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | 0.03 | 0.09 | 0.58 | 74.29 | 73.61 |
2 | 同泰恒利纯债C | 0.03 | 0.08 | 0.53 | 74.11 | 73.48 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.03 | 0.22 | 23.06 | 24.87 | 23.84 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.01 | 0.09 | 14.08 | 15.65 | 14.85 |
5 | 工银可转债债券 | 1.43 | 3.59 | 6.19 | 15.78 | 12.93 |
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5434 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5427 | 长城锦利三个月定开债券C | 0.11 | 0.21 | 1.05 | 2.13 | - |
5428 | 工银开元利率债债券F | 0.05 | - | - | - | - |
5429 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 0.14 | 0.77 | 1.13 | 1.46 | - |
5430 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 0.14 | 0.75 | 1.08 | 1.36 | - |
5431 | 工银泰丰一年封闭债券 | 0.23 | 0.57 | 1.28 | 1.81 | - |
5432 | 中融泓安3个月定开债券A | 0.18 | 0.32 | 1.33 | 2.63 | - |
5433 | 中融泓安3个月定开债券C | 0.18 | 0.30 | 1.30 | 2.58 | - |
5434 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 0.17 | 0.14 | 1.03 | 2.52 | - |
5435 | 汇添富双颐债券A | 1.00 | 1.03 | 3.38 | 0.15 | - |
5436 | 汇添富双颐债券C | 0.99 | 1.00 | 3.27 | -0.06 | - |
5437 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.06 | 0.16 | 0.54 | 1.23 | - |
5438 | 南华瑞富一年定开债券发起式 | 0.05 | 0.09 | 1.10 | 2.71 | - |
5439 | 易方达安益90天持有债券A | 0.12 | 0.27 | 0.73 | 1.59 | - |
5440 | 易方达安益90天持有债券C | 0.12 | 0.26 | 0.68 | 1.48 | - |
5441 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 0.10 | 0.23 | 1.07 | 1.65 | - |