我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 148583.76 99.07%
银行存款和结算备付金 1387.59 0.93%
其他资产 0.12 0.00%
资产总值:149971.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD188 100.00 9920.09 9.70%
19平安银行二级 50.00 5219.08 5.10%
22国开08 50.00 5180.07 5.06%
23国开08 50.00 5160.41 5.04%
20南京银行二级01 40.00 4169.25 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54946.04 53.71%
企业债 13234.61 12.94%
国家债券 2065.01 2.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%