权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-05 | 0.08元 | 2024-05-30 | 0.77% |
2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.15元 | 2024-03-13 | 1.46% |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.06元 | 2023-12-14 | 0.59% |
2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-14 | 0.10元 | 2023-09-08 | 0.98% |
2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-20 | 0.10元 | 2023-06-14 | 0.98% |
2023-03-24 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.05元 | 2023-03-22 | 0.49% |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.88%