国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_分红排行

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-05	0.08元	2024-05-30	0.77%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-19	0.15元	2024-03-13	1.46%
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-20	0.06元	2023-12-14	0.59%
2023-09-12	2023-09-12	2023-09-14	0.10元	2023-09-08	0.98%
2023-06-16	2023-06-16	2023-06-20	0.10元	2023-06-14	0.98%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-28	0.05元	2023-03-22	0.49%

国投瑞银顺腾一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.88%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
3661	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02
3662	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3663	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3664	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3665	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68
3666	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52
3667	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3668	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3669	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57
3670	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3671	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3672	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62
3673	海富通中债1-3年农发C	0.00	0.20	0.55	1.07	0.60
3674	恒生前海恒利纯债A	0.00	-0.14	0.09	-0.33	0.20

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平

4025	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.04	-0.06	0.97	1.27	0.83
4026	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4027	大成景兴信用债债券A	0.03	-0.06	0.76	1.54	0.71
4028	蜂巢丰吉纯债C	0.06	-0.06	0.33	0.88	0.33
4029	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	-0.06	0.42	0.99	0.57
4030	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56
4031	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37
4032	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
4033	华夏鼎富债券A	0.04	-0.06	0.40	0.98	0.36
4034	华宸稳健债券A	0.04	-0.06	0.09	-7.39	0.08
4035	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4036	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.06	0.89	1.65	0.87
4037	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.06	-0.06	0.42	1.30	0.50
4038	信诚稳鑫C	0.01	-0.06	0.63	1.73	0.87
4039	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	光大保德信安和债券C	-0.03	-0.12	0.37	1.61	0.42
4194	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.37	0.74	0.33
4195	国金惠鑫短债E	0.01	0.10	0.37	0.72	0.33
4196	国泰利享中短债债券C	0.01	0.13	0.37	0.77	0.35
4197	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
4198	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.37	0.98	0.40
4199	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.04	0.14	0.37	1.65	0.36
4200	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
4201	海富通策略收益债券C	-0.21	-0.37	0.37	0.56	0.43
4202	海富通上清所短融债券A	0.01	0.12	0.37	0.69	0.32
4203	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.37	0.75	0.35
4204	恒越短债债券A	0.02	0.11	0.37	0.76	0.34
4205	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
4206	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.10	0.37	1.34	0.38
4207	华安纯债债券C	0.03	0.07	0.37	0.66	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	创金合信季安鑫3个月C	-0.02	0.06	0.58	1.19	0.54
2459	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.03	0.16	0.51	1.19	0.62
2460	方正富邦睿利纯债A	0.05	0.14	0.54	1.19	0.64
2461	蜂巢丰华债券A	-0.01	0.20	0.57	1.19	0.63
2462	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
2463	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
2464	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
2465	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
2466	海富通中债1-3年农发A	0.00	0.21	0.58	1.19	0.62
2467	恒生前海恒祥纯债债券A	0.00	0.17	0.75	1.19	0.79
2468	华安锦灏金融债定开债	-0.01	0.18	0.61	1.19	0.68
2469	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.00	0.23	0.55	1.19	0.57
2470	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
2471	嘉实稳鑫纯债债券	-0.02	0.18	0.60	1.19	0.72
2472	景顺长城景泰益利纯债债券	0.04	0.02	0.64	1.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平

3431	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.54	1.02	0.49
3432	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
3433	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3434	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3435	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3436	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
3437	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3438	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3439	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3440	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
3441	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49
3442	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.00	0.14	0.53	1.11	0.49
3443	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
3444	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.04	0.06	0.49	0.99	0.49
3445	汇安裕和纯债债券C	-0.01	0.17	0.54	1.14	0.49

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