财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1216.67 |
1389.38 |
735.28 |
4931.05 |
641.35 |
| 本期利润(万元) |
-2494.55 |
559.96 |
-556.96 |
5482.73 |
-100.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4859.16 |
0.00 |
3469.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198964.09 |
104585.76 |
103468.85 |
104025.81 |
101470.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.77 |
0.00 |
10.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
146.73 |
167.64 |
110.28 |
185.12 |
565.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
143302.57 |
138366.05 |
0.00 |
146687.67 |
142717.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
143302.57 |
138366.05 |
0.00 |
146687.67 |
142717.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.77 |
26.28 |
16.97 |
26.01 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.59 |
8.76 |
5.66 |
8.67 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
144038.84 |
139086.30 |
1611.29 |
147634.73 |
143284.36 |
| 负债合计(万元) |
39453.08 |
35060.49 |
40.88 |
45378.75 |
40969.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
104585.76 |
104025.81 |
1570.41 |
102255.98 |
102314.72 |
| 未分配利润(万元) |
5016.97 |
4457.01 |
31.22 |
1255.84 |
1314.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
29.06 |
22.21 |
6.23 |
1.33 |
| 投资收益(万元) |
1936.56 |
6258.18 |
4084.38 |
3719.75 |
2245.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-829.42 |
551.68 |
-421.75 |
1248.40 |
401.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1109.03 |
6838.91 |
3684.84 |
4974.38 |
2647.86 |
| 管理人报酬(万元) |
154.69 |
295.88 |
145.11 |
306.76 |
152.14 |
| 托管费(万元) |
51.56 |
98.63 |
48.37 |
102.25 |
50.71 |
| 其它费用(万元) |
12.71 |
26.39 |
15.69 |
30.62 |
14.91 |
| 费用合计(万元) |
549.07 |
1356.18 |
657.50 |
1397.20 |
627.95 |
| 利润总额(万元) |
559.96 |
5482.73 |
3027.33 |
3577.18 |
2019.92 |
| 净利润(万元) |
559.96 |
5482.73 |
3027.33 |
3577.18 |
2019.92 |
