我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1054.83 |
2328.78 |
673.34 |
1618.45 |
593.70 |
| 本期利润(万元) |
1555.08 |
3577.18 |
441.12 |
2019.92 |
689.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
834.09 |
0.00 |
1314.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102296.06 |
102255.98 |
101745.83 |
102314.72 |
101994.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
185.12 |
565.58 |
179.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
146687.67 |
142717.61 |
134024.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
146687.67 |
142717.61 |
134024.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.01 |
25.32 |
25.85 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
8.44 |
8.62 |
| 资产总计(万元) |
147634.73 |
143284.36 |
134204.65 |
| 负债合计(万元) |
45378.75 |
40969.64 |
32394.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
102255.98 |
102314.72 |
101809.80 |
| 未分配利润(万元) |
1255.84 |
1314.58 |
809.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.23 |
1.33 |
117.27 |
| 投资收益(万元) |
3719.75 |
2245.07 |
1987.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1248.40 |
401.46 |
-826.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4974.38 |
2647.86 |
1277.71 |
| 管理人报酬(万元) |
306.76 |
152.14 |
171.69 |
| 托管费(万元) |
102.25 |
50.71 |
57.23 |
| 其它费用(万元) |
30.62 |
14.91 |
16.76 |
| 费用合计(万元) |
1397.20 |
627.95 |
468.04 |
| 利润总额(万元) |
3577.18 |
2019.92 |
809.67 |
| 净利润(万元) |
3577.18 |
2019.92 |
809.67 |
