国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0012(0.12%)

累计净值：1.0976

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.90亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
债券型名次	273	3726	2887	5145	5051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	6.17	9.77	-	10.06
债券型名次	5027	2781	2246	4219	4245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
272	广发中债农发债总指数C	0.27	-0.30	0.44	-0.82	-0.22
273	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
274	宏利闽利一年定开债券发起式	0.27	0.75	1.13	1.07	1.70
275	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3725	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
3726	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
3727	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
3728	华安鼎瑞定开债	0.14	-0.14	0.36	-0.15	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
2886	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60
2887	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
2888	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	-0.22	0.40	1.41	2.51
2889	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.13	0.40	-2.45	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	博时双季乐六个月持有期债券A	0.30	-0.42	0.47	-0.56	0.12
5144	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.25	0.02	-0.56	-0.05
5145	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
5146	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.47	-0.93	-0.42	-0.56	-0.02
5147	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
5050	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
5051	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
5052	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11
5053	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	中信建投3-5年政金债A	0.58	7.99	12.20	-	17.56
5026	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
5027	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
5028	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.57	6.77	9.62	27.11	19.47
5029	英大安悦纯债债券C	0.57	6.15	8.55	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
2780	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
2781	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
2782	华商鸿盛纯债债券	0.78	6.17	9.53	-	10.58
2783	嘉实稳鑫纯债债券	0.65	6.17	8.87	16.21	29.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	广发添财60天持有债券A	1.78	6.02	9.78	-	9.85
2245	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
2246	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
2247	华富收益增强债券A	4.47	10.06	9.77	19.93	222.73
2248	平安合韵	1.16	6.15	9.77	17.31	28.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	创金合信尊睿债券C	1.52	6.05	9.78	-	12.76
4218	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
4219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
4220	华富安业一年持有期债券A	4.57	10.90	8.82	-	8.01
4221	华富安业一年持有期债券C	4.15	10.00	7.49	-	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	惠升和润39个月封闭债券	3.04	7.70	0.00	-	10.07
4244	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07
4245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.57	6.17	9.77	-	10.06
4246	中欧稳鑫180天持有债券C	3.20	8.85	0.00	-	10.06
4247	国泰君安安弘六个月定开债券	1.32	6.51	10.14	-	10.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	320.00	32025.21	16.10%
22国开08	200.00	20503.72	10.31%
25国开06	200.00	20157.58	10.13%
25国开11	120.00	12002.67	6.03%
23国开03	100.00	10426.71	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159495.99	80.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0425	1.0418	1.0409	1.0409	1.0398
累计净值(元)	1.0964	1.0957	1.0948	1.0948	1.0937

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。