国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

国投瑞银顺腾一年定开债发起式014384SDIC UBS SHUNTENG REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0493 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1032

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.01亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
债券型名次	2489	3908	4244	2441	3360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.52	9.20	-	10.65
债券型名次	4937	3728	2537	4232	4282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.18	0.49	0.98	0.47
2488	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.84	1.56	0.82
2489	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
2490	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.19	0.51	1.13	0.49
2491	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	国泰上证5年期国债ETF	-0.02	0.04	0.44	1.18	0.56
3907	国泰添瑞一年定期开放债券	0.02	0.04	-1.07	-0.96	-0.35
3908	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
3909	国新国证雄安建设发展三年定开	0.02	0.04	0.16	0.67	0.30
3910	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.01	0.04	0.25	1.00	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.79	0.36
4243	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.00	0.11	0.38	0.71	0.54
4244	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
4245	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.13	0.38	0.87	0.36
4246	恒生前海短债债券发起式A	0.03	0.14	0.38	0.79	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.17	0.54	1.24	0.56
2440	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.13	0.50	1.24	0.68
2441	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
2442	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.24	0.79	1.24	0.83
2443	宏利淘利债券A	0.06	0.04	0.63	1.24	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.21	0.47	1.19	0.52
3359	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.03	0.20	0.56	1.09	0.52
3360	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.03	0.04	0.38	1.24	0.52
3361	宏利永利债券	0.01	0.19	0.24	0.85	0.52
3362	华商鸿丰纯债债券	0.03	0.12	0.39	0.86	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	光大纯债债券C	1.07	3.92	7.41	-	11.55
4936	国泰嘉睿纯债债券A	1.07	7.30	13.27	20.16	29.88
4937	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
4938	海富通上清所短融债券C	1.07	2.88	4.98	8.49	14.99
4939	汇安短债债券E	1.07	1.20	1.20	1.84	10.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	国泰惠信三年定期开放债券	2.03	4.52	7.04	13.07	17.69
3727	国泰君安君得盛债券C	0.86	4.52	1.79	-	1.89
3728	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
3729	景顺长城中短债债券A类	2.08	4.52	7.96	15.38	19.56
3730	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.99	4.52	8.82	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	博时慧选3个月定开债发起式	2.11	5.24	9.20	14.81	35.53
2536	广发增强债券C	2.78	6.83	9.20	16.64	123.76
2537	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
2538	民生加银岁岁增利债券A	1.27	4.69	9.20	17.64	86.35
2539	诺安鑫享定开发起式债券	1.84	5.65	9.20	16.26	31.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	创金合信尊睿债券C	2.27	5.34	9.29	-	13.74
4231	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.06	5.78	-	8.91
4232	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
4233	华富安业一年持有期债券A	5.42	10.75	10.16	-	9.72
4234	华富安业一年持有期债券C	5.02	9.88	8.84	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	嘉实90天滚动持有短债A	1.77	3.96	8.05	-	10.68
4281	中融恒通纯债C	1.39	6.66	10.48	-	10.67
4282	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.07	4.52	9.20	-	10.65
4283	泰康安泓纯债一年定开债券	1.74	5.65	10.16	-	10.65
4284	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	5.26	8.30	-	10.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	300.00	30579.89	15.28%
22国开08	200.00	20603.32	10.30%
25国开06	200.00	20235.21	10.11%
25附息国债18	200.00	20167.34	10.08%
25附息国债16	170.00	17078.45	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128400.11	64.18%
企业债	6617.65	3.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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合、国投瑞银稳健增长混合、国投瑞银锐意改革混合、国投瑞银新丝路混合（LOF）基金的基金经理助理。2016年7月26日起担任国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金经理,20...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

国投瑞银稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）国投瑞银港股通价值发现混合型证券投资基金国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金国投瑞银顺祺纯债债券...

查看全文[07-18]
标题：国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日送出日期：2024年6月27日本概要提供本基金...

查看全文[06-27]
06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
06-14国投瑞银基金管理有限公司直销系统维护通知
06-08国投瑞银基金管理有限公司基金经理宋璐暂停履行职务的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0490	1.0488	1.0490	1.0489	1.0490
累计净值(元)	1.1029	1.1027	1.1029	1.1028	1.1029

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