国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)_最新动态

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百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0439 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0978

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国投瑞银顺腾一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：余文朝

2024-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.90亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

国投瑞银顺腾一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
债券型名次	5061	3539	2236	5113	5030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
债券型名次	5079	3067	2637	3709	4276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
5060	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
5061	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
5062	宏利恒利债券A	-0.19	0.00	0.66	-0.35	0.51
5063	红土创新添利债券A	-0.19	-0.61	0.05	0.45	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.05	0.08	0.38	-0.06	0.44
3538	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	0.08	0.36	-0.10	0.35
3539	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
3540	海富通瑞福债券A	-0.02	0.08	0.71	0.40	1.50
3541	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55
2235	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.15	0.56	0.76	1.71
2236	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
2237	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.20	0.56	0.96	1.05
2238	海富通稳健添利债券C	-0.06	-0.01	0.56	-0.21	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
5112	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
5113	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
5114	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.14	0.02	0.63	-0.62	-0.01
5115	南方通利A	-0.11	-0.22	0.53	-0.62	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5029	光大永利纯债A	-0.09	0.00	0.40	-0.17	-0.09
5030	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
5031	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09
5032	摩根纯债丰利债券C	-0.10	-0.04	0.26	-0.39	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	万家鑫融纯债债券C	-0.08	7.00	10.87	-	10.76
5078	光大永利纯债A	-0.09	4.69	7.11	-	33.03
5079	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
5080	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.09	5.93	9.04	-	9.36
5081	摩根纯债丰利债券C	-0.09	5.40	5.93	-	30.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	诺安双利债券发起	6.97	5.47	6.20	-	177.70
3066	博时慧选3个月定开债发起式	0.88	5.46	9.13	-	34.55
3067	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
3068	华宝宝怡债券	1.41	5.46	10.22	-	22.92
3069	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.25	5.46	8.60	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	-	23.96
2636	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
2637	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
2638	华安锦源0-7年金融债定开债	0.30	5.69	9.21	-	18.37
2639	嘉实稳瑞纯债债券	1.11	5.28	9.21	-	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79
3708	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.81	2.52	5.57	-	8.44
3709	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
3710	华富安业一年持有期债券A	5.53	11.57	10.21	-	8.94
3711	华富安业一年持有期债券C	5.11	10.66	8.86	-	7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国投瑞银顺腾一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	国泰君安安弘六个月定开债券	0.78	5.81	9.98	-	10.09
4275	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.21	8.92	-	10.08
4276	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
4277	西部利得沣享债券A	0.26	6.27	9.85	-	10.08
4278	银华安鑫短债债券D	1.30	4.18	6.88	-	10.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债14	320.00	32025.21	16.10%
22国开08	200.00	20503.72	10.31%
25国开06	200.00	20157.58	10.13%
25国开11	120.00	12002.67	6.03%
23国开03	100.00	10426.71	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159495.99	80.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-27国投瑞银顺腾一年定期开放债券型发起式证券投资基金延长开放期的公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0439	1.0441	1.0459	1.0453	1.0451
累计净值(元)	1.0978	1.0980	1.0998	1.0992	1.0990

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