资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 501845.81 99.97%
银行存款和结算备付金 153.85 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:501999.66万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1100.00 113456.86 29.42%
25国开05 600.00 58509.40 15.17%
21国开08 270.00 27362.56 7.10%
23国开08 200.00 20602.13 5.34%
24国开08 200.00 20119.95 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 383435.48 99.43%
国家债券 118410.33 30.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%