国寿安保安和纯债债券(014778)_规模评级

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	38.22	43.13	33.64	38.09	19.82	22.05	20.17
季度净申购	-47554.06	91892.93	-43133.46	177067.63	-21614.04	18166.30	-20516.36
总份额	370258.46	417812.52	325919.59	369053.05	191985.41	213599.45	195433.15
季度总申购份额	35641.90	112097.19	24011.70	214500.64	66381.74	76515.28	28946.76
季度总赎回份额	83195.96	20204.25	67145.15	37433.01	87995.78	58348.98	49463.13

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平

723	景顺长城四季金利债券A	38.81	308287.60	-94192.42	98558.51	192750.93
724	鹏华金利债券	38.80	357638.23	-217753.17	126109.78	343862.95
725	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.57	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
726	嘉实稳泽纯债债券A	38.55	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
727	南方津享稳健添利债券A	38.38	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
728	平安添裕债券A	38.24	340879.35	219444.74	231480.96	12036.22
729	鹏华产业债债券	38.23	330083.04	41565.47	76316.55	34751.08
730	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
731	中银纯债债券D	38.18	317796.81	-183563.91	175036.08	358599.99
732	招商安华债券A	38.16	303938.79	-296252.60	24801.61	321054.20
733	汇安裕华纯债定期开放	38.04	368013.65	-0.01	0.00	0.01
734	太平丰和一年定开债券发起式	37.89	372300.07	-	-	-
735	太平恒安三个月定开债	37.82	357491.16	-16718.13	679.61	17397.74
736	永赢同利债券A	37.67	339317.24	-	-	0.01
737	中融益泓90天滚动持有债券A	37.53	333937.64	34612.46	252307.66	217695.20

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平

656	惠升和悦债券A	39.91	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
657	方正富邦睿利纯债A	41.08	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
658	中银丰禧定期开放债券	41.81	372819.21	-	-	0.00
659	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70
660	太平丰和一年定开债券发起式	37.89	372300.07	-	-	-
661	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.91	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
662	富国全球债券(QDII)人民币	48.84	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
663	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
664	博时裕利纯债债券	40.31	369681.57	-135.51	173.52	309.03
665	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.09	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
666	南方7-10年国开债C	49.50	368511.20	-206126.89	136956.52	343083.41
667	博时民泽纯债债券	41.43	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
668	汇安裕华纯债定期开放	38.04	368013.65	-0.01	0.00	0.01
669	民生加银聚益纯债	39.79	367829.39	-189890.79	37852.82	227743.61
670	中欧丰利债券C	41.10	366561.54	290395.12	341638.60	51243.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平

3702	德邦短债A	23.79	202260.49	-46605.34	139704.79	186310.13
3703	华安中债7-10年国开债C	12.17	90645.12	-46865.72	2148.19	49013.91
3704	景顺长城90天持有期短债债券C	23.95	220657.49	-46901.52	12576.98	59478.50
3705	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.31	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
3706	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
3707	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	29.52	275390.30	-47259.76	296578.39	343838.15
3708	南方祥元C	14.43	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
3709	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
3710	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.78	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
3711	安信恒鑫增强债券A	5.33	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
3712	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
3713	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3714	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3715	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
3716	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平

936	天弘弘择短债A	9.90	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
937	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	17.75	165517.72	23212.76	36394.95	13182.19
938	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
939	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.73	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
940	博时信用债券A/B	47.04	127846.21	-6551.70	36157.41	42709.12
941	光大保德信超短债债券A	9.54	84981.46	2570.08	36068.66	33498.58
942	广发添财60天持有债券C	36.26	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
943	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
944	天弘增强回报A	23.32	156574.97	25965.61	35604.70	9639.10
945	国联安恒悦90天持有债券A	21.41	192315.92	-19346.20	35512.54	54858.74
946	华安安浦债券C	8.50	83970.60	-6899.09	35470.33	42369.43
947	天弘增利短债C	29.17	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
948	国寿安保尊诚纯债债券A	41.75	357441.24	15029.99	35426.63	20396.63
949	富国稳健添利债券C	3.76	33416.99	31823.43	35230.62	3407.19
950	鹏华畅享债券A	5.79	51261.05	34700.36	35230.18	529.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国寿安保安和纯债债券基金规模在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	中金金信债券	11.39	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
762	鹏扬浦利中短债C	4.15	39789.71	-58418.44	25966.09	84384.53
763	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
764	兴证全球招益债券C	14.02	126762.64	88254.13	172432.07	84177.94
765	浙商惠利纯债	3.88	36620.39	-73992.52	9562.66	83555.18
766	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	74.76	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
767	嘉实短债债券C	20.89	191724.97	-10837.46	72456.16	83293.62
768	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
769	嘉实债券	6.75	52720.77	-81132.51	1918.78	83051.28
770	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	26.35	233279.62	-53050.64	29565.76	82616.40
771	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	7.85	77985.58	-22910.75	59682.61	82593.36
772	中融盈泽中短债A	17.78	138734.85	-62343.21	20134.14	82477.34
773	富国长江经济带纯债债券	17.74	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
774	中信证券信盈一年	8.88	84890.65	-82310.80	70.52	82381.32
775	兴证全球恒远债券C	0.98	9206.29	-29793.68	52497.69	82291.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

283

14763693.3600

99.97%

0.03%

2024-12-31

275

13420110.7600

99.98%

0.02%

2024-06-30

244

8754076.0200

99.98%

0.02%

2023-12-31

216

9997662.8200

99.99%

0.01%

2023-06-30

222

4023112.4200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	283	14763693.3600	417680.19	99.97	132.34	0.03
2024-12-31	275	13420110.7600	368969.77	99.98	83.27	0.02
2024-06-30	244	8754076.0200	213561.69	99.98	37.76	0.02
2023-12-31	216	9997662.8200	215934.15	99.99	15.37	0.01
2023-06-30	222	4023112.4200	89301.76	99.99	11.34	0.01

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