国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0834

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高鑫

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.56亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
债券型名次	297	4783	4805	5202	5150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.34	6.04	8.71	-	8.36
债券型名次	5166	2935	3106	4320	4665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
296	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
297	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
298	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
299	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4783 位，低于同类基金平均水平
4781	中信建投双利3个月债C	-0.10	-0.53	1.66	7.07	5.98
4782	光大纯债债券A	0.18	-0.54	0.23	-0.62	0.17
4783	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
4784	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
4785	红土创新增强收益债券A	-0.35	-0.54	-0.19	1.15	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	东方红聚利债券A	-0.01	-0.36	0.07	3.79	7.08
4804	广发汇富一年定期债券A	-0.08	-0.13	0.07	-0.11	-0.67
4805	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
4806	恒越嘉鑫债券C	0.07	-0.84	0.07	5.34	7.59
4807	宏利汇利债券C	0.30	-0.36	0.07	-1.03	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
5201	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22
5202	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
5203	民生加银恒益纯债A	0.23	-0.07	0.44	-0.68	-0.31
5204	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.37	-0.33	-0.14	-1.30	-0.24
5149	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5150	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24
5151	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25
5152	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	-0.11	0.84	-0.77	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	英大安益中短债C	0.35	3.58	12.62	-	13.24
5165	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	10.79	14.64	-	18.13
5166	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
5167	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.34	4.54	5.93	22.53	103.75
5168	永赢久利债券	0.34	6.99	9.73	16.56	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	方正富邦惠利纯债C	0.55	6.04	9.28	17.13	32.86
2934	工银瑞泽定开债券	1.12	6.04	11.76	23.61	26.58
2935	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
2936	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
2937	汇添富长添利定期开放债券C	3.10	6.04	8.87	13.60	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	富国稳健增强债券A/B	2.55	8.40	8.71	18.48	95.40
3105	国富恒利债券(LOF)C	1.05	6.46	8.71	14.72	32.74
3106	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
3107	建信中短债纯债债券C	1.16	4.65	8.71	15.50	21.71
3108	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.11	5.21	8.71	17.32	34.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.29	6.06	8.38	-	9.36
4319	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
4320	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
4321	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
4322	尚正臻利债券C	0.44	3.39	5.67	-	6.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	海富通策略收益债券A	3.54	7.94	8.58	-	8.37
4664	红土创新丰泽中短债A	1.38	5.81	8.25	-	8.37
4665	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
4666	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
4667	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	113456.86	29.42%
25国开05	600.00	58509.40	15.17%
21国开08	270.00	27362.56	7.10%
23国开08	200.00	20602.13	5.34%
24国开08	200.00	20119.95	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383435.48	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

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标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告

国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[06-25]
06-24关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0325	1.0317	1.0306	1.0307	1.0296
累计净值(元)	1.0825	1.0817	1.0806	1.0807	1.0796

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