国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

聊聊基金销售新规和史上含金量最高的一次金牛奖[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0323 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0823

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高鑫

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.56亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
债券型名次	4853	5320	4938	5212	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
债券型名次	5225	3447	3544	3810	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	国富强化收益债券A	-0.15	0.63	0.96	3.80	5.17
4852	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
4853	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
4854	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
4855	红土创新增强收益债券A	-0.15	-0.20	0.02	1.26	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5319	中银聚享债券A	-0.13	-0.37	-0.28	-1.37	-1.26
5320	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
5321	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69
5322	诺德安鸿	0.02	-0.38	-0.23	-0.98	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	易方达稳健收益债券C	-0.21	0.34	0.08	1.90	3.74
4937	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
4938	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
4939	海富通稳固收益债券C	-0.17	0.54	0.07	3.76	6.21
4940	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.15	-0.07	0.50	-0.85	-0.33
5211	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5212	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
5213	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
5214	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.15	-0.05	0.48	-0.85	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
5185	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5186	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
5187	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	-0.61	-0.61	-0.61	-0.35
5188	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
5224	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	-	26.55
5225	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
5226	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.35	1.99	4.32	-	6.99
5227	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.36	7.82	11.27	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3446	工银1-3年国开债指数A	0.64	5.16	8.22	-	19.86
3447	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
3448	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
3449	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	安信丰泽39个月定开债券	2.76	5.44	8.12	-	15.73
3543	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	-	13.75
3544	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
3545	宏利中短债债券A	1.55	4.93	8.12	-	10.41
3546	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.13	6.12	8.99	-	9.56
3809	招商安本增利债券A	14.58	24.20	26.97	-	24.18
3810	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
3811	尚正臻利债券A	0.61	3.42	5.74	-	6.44
3812	尚正臻利债券C	0.50	3.33	5.55	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	嘉实长三角ESG纯债债券	0.80	4.76	8.09	-	8.26
4714	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	-	8.26
4715	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
4716	融通通华五年定开债券A	3.14	6.27	0.00	-	8.25
4717	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	113456.86	29.42%
25国开05	600.00	58509.40	15.17%
21国开08	270.00	27362.56	7.10%
23国开08	200.00	20602.13	5.34%
24国开08	200.00	20119.95	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	383435.48	99.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向

　　人民财讯1月2日电，2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募

查看全文[01-02]
标题： A股牛市仍在进程中！头部私募2026年新展望

　　2025年已收官，私募年度业绩基本尘埃落定，收获满满。展望2026年，市场怎么走？上涨动力来自哪里？哪些是重要投资机会？　　包括淡水泉投资、星石投资、玄元投资、清和泉资本、相聚资本等多家主打主观选股策略的国内头部私募，在最新2026年投

查看全文[01-02]
标题：上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等

　　蓝鲸新闻1月2日讯，近日，中国证券监督管理委员会上海监管局发布行政监管措施决定书，剑指上海业沣资产管理有限公司。　　决定书显示，上海业沣资产管理有限公司在开展私募基金业务中，存在以下行为：一是未按基金业协会规定办理基金备案手续，二是未按

查看全文[01-02]
01-02 公募基金费率改革全面落地每年为投资者节省300亿元
01-02 百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型
01-02 对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合
01-02 富国基金：以投资者为本共筑高质量发展新生态

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国寿安保安和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告

国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 ...

查看全文[06-25]
06-24关于国寿安保安和纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定...
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安和纯债债券型证券投资基金招募说明书更新
06-01国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0321	1.0324	1.0338	1.0337	1.0339
累计净值(元)	1.0821	1.0824	1.0838	1.0837	1.0839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。