国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0388 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0888

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高鑫

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.42亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
债券型名次	949	1905	4651	5121	2043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.81	8.80	-	8.91
债券型名次	5172	3397	3074	4307	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 949 位，高于同类基金平均水平
947	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
948	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.26	0.45	0.73	0.37
949	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
950	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.29	0.50	0.56	0.55
951	国泰金龙债券A	0.09	0.37	0.92	1.47	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	国联安增祺纯债A	0.05	0.28	0.73	1.20	0.67
1904	国联安增祺纯债C	0.05	0.28	0.74	1.21	0.67
1905	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
1906	国寿安保泰弘纯债债券	0.04	0.28	0.77	1.15	0.70
1907	国泰丰祺纯债债券C	0.08	0.28	0.47	0.46	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	广发景佳纯债	0.12	0.29	0.34	0.21	0.58
4650	国联安6个月定开债A	0.02	0.15	0.34	0.74	0.29
4651	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
4652	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.15	0.34	0.67	0.26
4653	国泰利享中短债债券C	0.02	0.11	0.34	0.69	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.20	0.45	-1.28	0.27	-0.14
5120	长信稳兴三个月定开债券C	0.10	0.15	0.17	0.26	0.25
5121	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
5122	汇添富鑫瑞债券C	0.05	0.25	0.33	0.26	0.46
5123	金信民达纯债C	0.06	0.28	-0.04	0.26	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.07	0.31	0.75	1.14	0.61
2042	广发纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.02	0.61
2043	国寿安保安和纯债	0.09	0.28	0.34	0.26	0.61
2044	国泰嘉睿纯债债券A	0.08	0.34	0.56	0.68	0.61
2045	华安安和债券C	0.05	0.30	0.79	0.98	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	中银添瑞6个月定开债券A	0.62	1.58	3.82	7.16	10.13
5171	国联安增顺纯债债券C	0.61	3.04	5.80	10.58	10.98
5172	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
5173	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.81	4.55	6.25
5174	中欧聚瑞债券C	0.61	3.64	7.46	13.40	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	工银1-3年国开债指数A	1.57	4.81	8.73	14.94	20.38
3396	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	0.14	5.17
3397	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
3398	国泰润鑫定开发起式债券	1.46	4.81	11.77	17.16	40.18
3399	宏利中短债债券A	2.25	4.81	8.25	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.10	8.81	-	11.51
3073	兴银合盛定开债A	2.83	5.74	8.81	-	16.23
3074	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
3075	汇添富彭博政金债1-3年A	1.51	4.99	8.80	-	12.72
3076	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.50	4.84	8.80	15.51	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.41	6.91	8.96	-	10.99
4306	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
4307	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
4308	尚正臻利债券A	1.91	3.66	6.54	-	7.29
4309	尚正臻利债券C	1.85	3.63	6.40	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	景顺长城睿丰短债债券A	1.80	4.35	8.21	-	8.92
4704	南方贤元一年持有债券C	4.28	7.68	0.00	-	8.92
4705	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
4706	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.20	5.09	8.34	-	8.91
4707	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41524.93	15.14%
25国开05	250.00	24497.85	8.93%
23国开08	200.00	20715.16	7.55%
24国开08	200.00	20255.21	7.39%
24附息国债18	150.00	15228.50	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233832.48	85.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0386	1.0377	1.0372	1.0381	1.0388
累计净值(元)	1.0886	1.0877	1.0872	1.0881	1.0888

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