国寿安保安和纯债债券(014778)_最新动态

国寿安保安和纯债债券014778GUOSHOUAN SECURITY AND PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0400 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0900

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安和纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：高鑫

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：27.42亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.3 元

国寿安保安和纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.61	0.85	0.75
债券型名次	4916	2243	2404	4181	1741

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	4.72	8.63	-	9.06
债券型名次	5101	3447	2991	4333	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
4915	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4916	国寿安保安和纯债	-0.02	0.18	0.61	0.85	0.75
4917	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.23	0.74	1.62	0.77
4918	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.02	0.29	0.72	1.42	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.18	0.47	0.94	0.45
2242	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.18	0.48	0.93	0.48
2243	国寿安保安和纯债	-0.02	0.18	0.61	0.85	0.75
2244	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
2245	国寿安保超短债债券A	0.03	0.18	0.47	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	国联安中短债债券A	0.03	0.23	0.61	1.18	0.58
2403	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2404	国寿安保安和纯债	-0.02	0.18	0.61	0.85	0.75
2405	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
2406	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.61	2.03	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	蜂巢丰吉纯债C	0.05	0.01	0.33	0.85	0.33
4180	广发安泽短债C	0.02	0.18	0.44	0.85	0.42
4181	国寿安保安和纯债	-0.02	0.18	0.61	0.85	0.75
4182	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.32	0.85	0.30
4183	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.15	0.41	0.85	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国寿安保安和纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	广发汇宜一年定期开放债券	0.14	0.28	0.69	1.26	0.75
1740	国联安增富一年定开债券发起式	0.05	0.26	0.81	1.34	0.75
1741	国寿安保安和纯债	-0.02	0.18	0.61	0.85	0.75
1742	宏利聚利债券(LOF)	0.56	-1.01	0.75	1.70	0.75
1743	宏利中短债债券A	0.04	0.27	0.75	1.32	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	16.47	18.63
5100	创金合信怡久回报债券A	0.83	1.35	2.70	-	4.25
5101	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
5102	华润元大润鑫债券A	0.83	2.99	6.24	11.55	28.22
5103	华商鸿悦纯债债券	0.83	3.78	6.86	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	中银证券安业债券C	1.92	4.73	7.91	-	10.86
3446	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	13.51	24.44
3447	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
3448	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.41	4.72	8.25	-	11.85
3449	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.70	4.72	8.40	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	长信先优债券A	6.88	10.68	8.63	15.80	48.53
2990	工银瑞嘉一年定开债券A	1.51	4.82	8.63	-	9.29
2991	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
2992	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.67	3.97	8.63	-	12.94
2993	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.67	4.73	8.63	15.34	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.43	5.22	7.10	-	9.45
4332	招商安本增利债券A	15.21	25.99	26.45	-	26.62
4333	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
4334	尚正臻利债券A	2.58	3.78	6.69	-	7.54
4335	尚正臻利债券C	2.51	3.74	6.54	-	7.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国寿安保安和纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	南华瑞富一年定开债券发起式	2.22	6.24	0.00	-	9.07
4657	招商添轩1年定开债	1.62	4.89	0.00	-	9.07
4658	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
4659	景顺长城睿丰短债债券A	1.72	4.34	8.06	-	9.06
4660	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.22	4.95	8.25	-	9.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	400.00	41524.93	15.14%
25国开05	250.00	24497.85	8.93%
23国开08	200.00	20715.16	7.55%
24国开08	200.00	20255.21	7.39%
24附息国债18	150.00	15228.50	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233832.48	85.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

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标题：国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告

国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月25日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安和纯债债券型证券投资基金 ...

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06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
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06-01国寿安保安和纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0400	1.0400	1.0402	1.0403	1.0403
累计净值(元)	1.0900	1.0900	1.0902	1.0903	1.0903

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