财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 992.75 4994.37 2123.39 6085.74 2350.68
本期利润(万元) -3873.42 1678.59 -1196.91 10293.55 1184.86
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.00 0.06 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.48 0.00 5.43 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11337.76 0.00 4409.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 385628.37 439196.26 339708.72 385981.51 202258.03
期末基金份额净值(元) 1.04 1.05 1.04 1.05 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 0.51 0.00 5.53 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 9.18 0.00 8.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 104.98 175.91 104.87 112.86 174.45
交易性金融资产(万元) 457520.75 350456.05 229503.58 265502.55 73624.78
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 457520.75 350456.05 229503.58 265502.55 73624.78
应付管理人报酬(万元) 86.49 63.66 43.37 45.40 12.70
应付托管费(万元) 28.83 21.22 14.46 15.13 4.23
资产总计(万元) 457625.84 386085.96 229608.45 265625.41 90992.24
负债合计(万元) 18429.58 104.45 6190.92 43327.67 29.81
所有者权益合计(万元) 439196.26 385981.51 223417.53 222297.74 90962.43
未分配利润(万元) 21383.74 16928.47 9818.07 6348.22 1649.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 194.57 73.67 0.90 182.69 24.10
投资收益(万元) 5877.22 7391.74 3406.22 2396.52 744.15
公允价值变动收益(万元) -3315.78 4207.81 2030.70 1527.29 884.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2756.02 11673.22 5437.82 4106.50 1653.19
管理人报酬(万元) 523.13 569.73 269.92 399.00 182.84
托管费(万元) 174.38 189.91 89.97 133.00 60.95
其它费用(万元) 11.38 21.64 13.26 25.94 12.43
费用合计(万元) 1077.43 1379.67 867.34 863.82 366.92
利润总额(万元) 1678.59 10293.55 4570.48 3242.68 1286.27
净利润(万元) 1678.59 10293.55 4570.48 3242.68 1286.27