财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
992.75 |
4994.37 |
2123.39 |
6085.74 |
2350.68 |
| 本期利润(万元) |
-3873.42 |
1678.59 |
-1196.91 |
10293.55 |
1184.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11337.76 |
0.00 |
4409.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
385628.37 |
439196.26 |
339708.72 |
385981.51 |
202258.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.98 |
175.91 |
104.87 |
112.86 |
174.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
457520.75 |
350456.05 |
229503.58 |
265502.55 |
73624.78 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
457520.75 |
350456.05 |
229503.58 |
265502.55 |
73624.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
86.49 |
63.66 |
43.37 |
45.40 |
12.70 |
| 应付托管费(万元) |
28.83 |
21.22 |
14.46 |
15.13 |
4.23 |
| 资产总计(万元) |
457625.84 |
386085.96 |
229608.45 |
265625.41 |
90992.24 |
| 负债合计(万元) |
18429.58 |
104.45 |
6190.92 |
43327.67 |
29.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
439196.26 |
385981.51 |
223417.53 |
222297.74 |
90962.43 |
| 未分配利润(万元) |
21383.74 |
16928.47 |
9818.07 |
6348.22 |
1649.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
194.57 |
73.67 |
0.90 |
182.69 |
24.10 |
| 投资收益(万元) |
5877.22 |
7391.74 |
3406.22 |
2396.52 |
744.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3315.78 |
4207.81 |
2030.70 |
1527.29 |
884.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2756.02 |
11673.22 |
5437.82 |
4106.50 |
1653.19 |
| 管理人报酬(万元) |
523.13 |
569.73 |
269.92 |
399.00 |
182.84 |
| 托管费(万元) |
174.38 |
189.91 |
89.97 |
133.00 |
60.95 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
21.64 |
13.26 |
25.94 |
12.43 |
| 费用合计(万元) |
1077.43 |
1379.67 |
867.34 |
863.82 |
366.92 |
| 利润总额(万元) |
1678.59 |
10293.55 |
4570.48 |
3242.68 |
1286.27 |
| 净利润(万元) |
1678.59 |
10293.55 |
4570.48 |
3242.68 |
1286.27 |