广发集远债券A(016003)_资产配置

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	20810.01	18.55%
债券	89041.03	79.37%
银行存款和结算备付金	2059.42	1.84%
其他资产	270.44	0.24%

资产总值：112180.91万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光证G6	90.00	9168.60	8.97%
21银河G5	80.00	8159.15	7.99%
21兴业03	80.00	8158.05	7.98%
21申证10	60.00	6103.98	5.97%
21亦庄02	50.00	5109.89	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76462.79	74.83%
国家债券	5357.12	5.24%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.00	1927.87	1.89%
山东黄金	600547	55.00	1552.65	1.52%
招金矿业	01818	150.00	1444.13	1.41%
荣昌生物	09995	51.00	1255.25	1.23%
泽璟制药	688266	22.95	1236.81	1.21%
宁德时代	300750	5.76	1095.32	1.07%
中微公司	688012	7.20	1074.96	1.05%
信达生物	01801	28.00	956.95	0.94%
汇川技术	300124	15.00	918.30	0.90%
中控技术	688777	18.85	877.09	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	6.20%
医疗保健	0.36	3.55%
通讯业务	0.19	1.89%
采矿业	0.18	1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.56%
原材料	0.14	1.41%
金融业	0.09	0.91%
日常消费品	0.09	0.91%
信息技术	0.06	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.53%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	7.00	1862.46	1.43%
荣昌生物	09995	51.00	1730.83	1.33%
招金矿业	01818	150.00	1319.91	1.01%
汇川技术	300124	20.00	1262.80	0.97%
山东黄金	600547	55.00	1257.85	0.96%
泽璟制药	688266	22.95	1214.78	0.93%
信达生物	01801	28.00	1084.75	0.83%
美团-W	03690	13.10	972.27	0.75%
宁德时代	300750	5.76	940.38	0.72%
恒生电子	600570	31.99	920.17	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	6.32%
医疗保健	0.34	2.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.97%
通讯业务	0.19	1.43%
非日常生活消费品	0.16	1.21%
原材料	0.16	1.19%
采矿业	0.13	0.96%
金融业	0.09	0.72%
卫生和社会工作	0.08	0.65%
日常消费品	0.08	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	2247.83	1.30%
星宇股份	601799	13.00	1976.00	1.14%
荣昌生物	09995	51.00	1886.00	1.09%
顺丰控股	002352	44.00	1795.20	1.04%
招金矿业	01818	150.00	1503.08	0.87%
泽璟制药	688266	29.96	1392.04	0.81%
美团-W	03690	13.10	1377.60	0.80%
山东黄金	600547	55.00	1381.05	0.80%
汇川技术	300124	20.00	1329.80	0.77%
和黄医药	00013	54.00	1320.56	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.09	6.31%
医疗保健	0.45	2.59%
非日常生活消费品	0.33	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	1.60%
通讯业务	0.22	1.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.04%
原材料	0.17	1.00%
采矿业	0.14	0.80%
信息技术	0.11	0.62%
卫生和社会工作	0.10	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	8.00	2445.83	1.19%
美团-W	03690	21.10	2379.20	1.16%
顺丰控股	002352	50.00	2254.50	1.10%
星宇股份	601799	18.00	2224.80	1.09%
中国海洋石油	00883	175.00	1807.08	0.88%
汇川技术	300124	26.00	1669.46	0.81%
荣昌生物	09995	51.00	1610.47	0.79%
招金矿业	01818	170.00	1532.88	0.75%
杰瑞股份	002353	59.00	1482.67	0.72%
爱尔眼科	300015	73.62	1365.56	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	7.92%
非日常生活消费品	0.56	2.74%
医疗保健	0.35	1.73%
通讯业务	0.24	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	1.10%
能源	0.18	0.88%
原材料	0.17	0.85%
采矿业	0.17	0.85%
科学研究和技术服务业	0.15	0.75%
卫生和社会工作	0.14	0.67%

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