我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2368.52 |
4995.84 |
305.06 |
5363.28 |
2614.99 |
| 本期利润(万元) |
81.20 |
2597.25 |
1414.54 |
2638.59 |
3489.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.47 |
0.00 |
996.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74037.00 |
83140.41 |
103364.20 |
148210.71 |
201574.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.31 |
196.51 |
1076.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
151606.16 |
249266.95 |
539339.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
25863.11 |
39986.84 |
80228.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
125743.05 |
209280.10 |
459111.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.35 |
123.34 |
257.23 |
| 应付托管费(万元) |
17.43 |
26.43 |
55.12 |
| 资产总计(万元) |
157177.87 |
255080.78 |
549823.32 |
| 负债合计(万元) |
26777.05 |
50201.17 |
121650.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
130400.82 |
204879.60 |
428172.47 |
| 未分配利润(万元) |
-268.28 |
1233.68 |
482.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
122.39 |
79.62 |
432.20 |
| 投资收益(万元) |
9999.32 |
9283.02 |
4417.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3974.15 |
-3813.02 |
-2749.48 |
| 其它收入(万元) |
82.20 |
72.19 |
19.69 |
| 收入合计(万元) |
6229.75 |
5621.81 |
2119.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1591.85 |
992.69 |
1156.94 |
| 托管费(万元) |
341.11 |
212.72 |
247.92 |
| 其它费用(万元) |
27.92 |
14.43 |
14.27 |
| 费用合计(万元) |
3520.12 |
2159.82 |
1931.36 |
| 利润总额(万元) |
2709.63 |
3461.99 |
188.14 |
| 净利润(万元) |
2709.63 |
3461.99 |
188.14 |
