广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.1117 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1117

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：12.38亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
债券型名次	5044	4159	2611	696	524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	11.38	11.39	-	11.17
债券型名次	686	552	1290	4664	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5044 位，低于同类基金平均水平
5042	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46
5043	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
5044	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
5045	广发集远债券C	-0.14	-0.25	0.36	2.61	4.75
5046	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平
4157	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63
4158	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	-0.24	0.47	0.38	1.74
4159	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
4160	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.00	-0.24	0.83	4.71	8.62
4161	国泰安璟债券C	-0.15	-0.24	1.04	3.30	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
2610	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2611	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
2612	广发景明中短债A	0.03	0.06	0.42	0.70	1.57
2613	广发景明中短债E	0.03	0.06	0.42	0.69	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
695	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	0.21	0.43	2.76	4.20
696	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
697	鹏华畅享债券C	0.14	-0.14	0.05	2.75	4.42
698	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.14	-0.87	-0.76	2.30	5.05
523	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.14	-0.87	-0.76	2.30	5.05
524	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03
525	华夏海外收益债券C	-0.11	-0.58	-0.42	1.82	5.03
526	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	-0.39	3.13	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	易方达裕祥回报债券C	4.38	13.30	0.00	-	12.79
685	易方达增强回报债券A	4.38	16.23	17.79	26.63	280.77
686	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
687	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
688	南方贤元一年持有债券A	4.37	9.78	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
551	南方佳元6个月持有债券C	4.40	11.42	12.15	-	14.80
552	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
553	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86
554	金鹰持久增利(LOF)C	6.49	11.37	4.71	16.58	111.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	博时裕新纯债	3.03	7.94	11.39	17.99	39.45
1289	博时中债3-5政金债指数A	0.88	7.71	11.39	19.62	21.75
1290	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
1291	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
1292	信诚稳悦A	4.44	9.24	11.39	17.43	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4664 位，低于同类基金平均水平
4662	汇安裕盈纯债债券A	1.41	4.94	8.18	-	6.82
4663	汇安裕盈纯债债券C	0.37	2.51	5.69	-	4.40
4664	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
4665	广发集远债券C	4.06	10.74	10.42	-	10.10
4666	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.98	4.97	7.88	-	11.18
3978	太平嘉和三个月定开债券发起式	5.33	11.15	12.99	-	11.18
3979	广发集远债券A	4.37	11.38	11.39	-	11.17
3980	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.48	7.78	12.15	-	11.17
3981	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	23135.23	7.67%
22邮储银行二级01	170.00	17743.94	5.88%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	3.14%
22邮储银行永续债01	80.00	8357.71	2.77%
22汉江02	80.00	8181.49	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115287.25	38.21%
金融债券	106648.33	35.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1120	1.1113	1.1130	1.1133	1.1124
累计净值(元)	1.1120	1.1113	1.1130	1.1133	1.1124

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