广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1099 0.0017(0.15%)

累计净值：1.1099

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：12.57亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
债券型名次	1905	4886	5308	5263	5332

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	11.16	9.72	-	10.99
债券型名次	1134	532	2157	4677	4198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.56	1.14	0.49
1904	广发汇元纯债定期开放债券	0.04	0.28	0.76	1.39	0.74
1905	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
1906	广发景富纯债	0.04	0.25	0.72	1.46	0.70
1907	广发景华纯债C	0.04	0.23	0.75	1.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	前海开源祥和债券C	0.08	-1.19	-0.98	1.04	-0.56
4885	信诚三得益债券B	0.56	-1.19	1.22	3.09	1.18
4886	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
4887	汇添富6月红定期开放债券C	0.08	-1.20	0.49	1.74	0.35
4888	南方永元一年持有债券A	0.04	-1.20	0.48	1.39	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.05	-1.15	-0.53	-0.27	-0.67
5307	广发集益一年持有期债券C	0.24	-1.39	-0.53	0.14	-0.18
5308	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
5309	广发集丰债券C	-0.24	-1.07	-0.54	-0.40	-0.43
5310	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.21	-1.67	-0.56	0.21	-0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	长城瑞利债券A	0.00	0.16	-0.64	-0.03	-0.14
5262	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.08	0.11	0.35	-0.03	0.60
5263	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
5264	汇添富双享回报债券C	0.15	-1.67	-0.25	-0.04	-0.04
5265	浙商丰利增强债券	1.93	-8.25	-0.03	-0.05	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.20	-1.65	-0.47	0.47	-0.60
5331	中银招利债券C	-0.13	-1.40	-0.27	0.19	-0.60
5332	广发集远债券A	0.04	-1.20	-0.53	-0.04	-0.62
5333	招商安嘉债券	-0.11	-1.12	-0.77	-0.46	-0.62
5334	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-1.61	-0.63	0.21	-0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
1133	广发集轩债券A	3.32	12.14	0.00	-	10.90
1134	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99
1135	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1136	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	3.32	7.30	11.14	18.85	31.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	惠升和睿兴利债券A	2.76	11.18	9.48	7.47	7.48
531	富国新天锋债券(LOF)	4.75	11.17	14.18	23.66	112.52
532	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99
533	华富强化回报债券	3.55	11.15	9.00	18.83	161.22
534	富国收益增强债券C	5.99	11.14	-2.50	-6.15	54.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	大成景旭纯债债券B类	1.67	5.51	9.72	16.99	26.12
2156	富国元利债券A	6.77	9.70	9.72	-	11.35
2157	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99
2158	国泰丰祺纯债债券C	0.79	4.98	9.72	-	9.65
2159	国泰信用互利债券C	2.67	8.49	9.72	16.59	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	汇安裕盈纯债债券A	1.92	3.79	7.55	-	7.25
4676	汇安裕盈纯债债券C	0.89	1.58	4.87	-	4.61
4677	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99
4678	广发集远债券C	3.01	10.51	8.74	-	9.81
4679	红土创新添利债券A	3.13	5.22	10.10	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中航瑞发3个月定开债A	1.60	4.76	10.31	-	11.00
4197	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
4198	广发集远债券A	3.32	11.16	9.72	-	10.99
4199	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4200	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	22444.88	7.86%
22邮储银行二级01	170.00	17848.29	6.25%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.22%
22邮储银行永续债01	80.00	8404.73	2.94%
24建行TLAC非资本债01A	70.00	7078.57	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151786.44	53.14%
金融债券	108707.08	38.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1082	1.1059	1.1095	1.1103	1.1145
累计净值(元)	1.1082	1.1059	1.1095	1.1103	1.1145

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