广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：7.42亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	1.53	4.90	0.88	1.80
债券型名次	495	191	155	5021	1218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.28	0.00	0.00	-	1.74
债券型名次	4685	4320	3756	4153	5089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	工银双盈债券A	0.12	0.62	2.00	1.05	1.67
494	工银双盈债券C	0.12	0.59	1.89	0.86	1.54
495	广发集远债券A	0.12	1.53	4.90	0.88	1.80
496	广发集远债券C	0.12	1.50	4.83	0.73	1.71
497	国泰信用互利债券A	0.12	0.88	2.16	1.93	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	天治可转债增强债券A	0.10	1.55	3.72	-2.98	-1.84
190	华富安盈一年持有期债券A	-0.03	1.54	3.98	3.12	2.64
191	广发集远债券A	0.12	1.53	4.90	0.88	1.80
192	景顺长城稳定收益债券C	0.30	1.53	1.53	-3.49	-2.26
193	嘉实稳盛债券	0.00	1.52	5.23	1.91	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	西部利得祥盈债券C	0.26	1.74	4.94	0.89	2.04
154	申万菱信汇元宝债券A	-0.22	1.90	4.92	3.27	3.78
155	广发集远债券A	0.12	1.53	4.90	0.88	1.80
156	博时恒耀债券A	0.68	0.12	4.88	1.51	0.86
157	华安添利6个月债券C	0.09	1.56	4.88	4.66	3.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	西部利得祥盈债券C	0.26	1.74	4.94	0.89	2.04
5020	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.18	0.42	0.88	0.55
5021	广发集远债券A	0.12	1.53	4.90	0.88	1.80
5022	金信民达纯债A	-0.09	0.09	0.63	0.88	0.59
5023	长信利丰债券A	-0.10	0.87	1.85	0.87	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	大成景悦中短债债券A	-0.04	0.52	1.28	2.14	1.80
1217	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.20	0.23	1.56	2.81	1.80
1218	广发集远债券A	0.12	1.53	4.90	0.88	1.80
1219	国富恒瑞债券A	0.57	1.80	1.97	1.08	1.80
1220	国金惠诚A	-0.21	0.22	1.40	2.30	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	安信聚利增强债券A	0.28	3.60	3.21	-	9.32
4684	安信聚利增强债券B	0.28	3.60	3.21	-	1.28
4685	广发集远债券A	0.28	0.00	0.00	-	1.74
4686	西部利得聚盈一年定开债券A	0.27	2.20	0.00	-	2.05
4687	创金合信聚利债券C	0.26	-1.04	-5.33	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	广发集轩债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.64
4319	广发集轩债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.33
4320	广发集远债券A	0.28	0.00	0.00	-	1.74
4321	广发集远债券C	-0.02	0.00	0.00	-	1.23
4322	广发景宏债券	3.32	0.00	0.00	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	广发集优9个月持有期债券C	-3.95	-0.79	0.00	-	0.93
3755	广发集源债券E	4.79	7.51	0.00	-	9.16
3756	广发集远债券A	0.28	0.00	0.00	-	1.74
3757	广发集远债券C	-0.02	0.00	0.00	-	1.23
3758	广发集悦债券A	-3.71	-1.45	0.00	-	-2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	汇安裕盈纯债债券A	3.20	0.00	0.00	-	3.51
4152	汇安裕盈纯债债券C	2.67	0.00	0.00	-	3.00
4153	广发集远债券A	0.28	0.00	0.00	-	1.74
4154	广发集远债券C	-0.02	0.00	0.00	-	1.23
4155	红土创新添利债券A	3.67	0.00	0.00	-	5.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	天弘丰利债券(LOF)C	-0.38	2.43	0.00	-	1.75
5088	富国稳健添利债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.74
5089	广发集远债券A	0.28	0.00	0.00	-	1.74
5090	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	0.00	0.00	-	1.74
5091	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光证G6	90.00	9168.60	8.97%
21银河G5	80.00	8159.15	7.99%
21兴业03	80.00	8158.05	7.98%
21申证10	60.00	6103.98	5.97%
21亦庄02	50.00	5109.89	5.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	76462.79	74.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗(688085)估值调整的公...

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告鉴于三友医疗（股票代码：688085）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管...

查看全文[04-30]
标题：广发集远债券型证券投资基金2024年第1季度报告

广发集远债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-19]
标题：广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

3 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) 4 广发货币市场基金 5 广发聚丰混合型证券投资基金 6 广发策略优选混合型证券投资基金...

查看全文[04-19]
04-12广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知
03-29广发集远债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.017	1.016	1.012	1.011	1.007
累计净值(元)	1.017	1.016	1.012	1.011	1.007

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