广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：12.38亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.72	0.72	3.67	0.40
债券型名次	815	856	1698	595	1303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.24	13.47	11.11	-	12.13
债券型名次	571	451	1396	4644	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
814	工银双玺6个月持有期债券A	0.40	0.67	0.83	2.91	0.40
815	广发集远债券A	0.40	0.72	0.72	3.67	0.40
816	国投瑞银稳定增利债券A	0.40	1.17	1.51	2.26	0.40
817	华夏鼎沛债券C	0.40	0.34	-0.14	6.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 856 位，高于同类基金平均水平
854	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.42	0.73	0.77	1.47	0.42
855	富荣富乾债券C	0.48	0.72	1.04	1.67	0.48
856	广发集远债券A	0.40	0.72	0.72	3.67	0.40
857	汇添富添添乐双盈债券A	0.49	0.72	1.06	3.96	0.49
858	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	富荣中短债债券C	0.02	0.22	0.72	0.73	0.02
1697	工银双玺6个月持有期债券C	0.39	0.64	0.72	2.71	0.39
1698	广发集远债券A	0.40	0.72	0.72	3.67	0.40
1699	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1700	国联安增利债券B	0.24	0.48	0.72	1.04	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	新华双利债券C	0.90	1.74	0.96	3.70	0.90
594	工银瑞盈18个月定开债券	0.82	0.67	0.81	3.67	0.82
595	广发集远债券A	0.40	0.72	0.72	3.67	0.40
596	东方红汇阳债券A	0.50	0.82	0.70	3.66	0.50
597	国泰安璟债券A	0.70	0.95	1.40	3.66	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
1302	工银双玺6个月持有期债券A	0.40	0.67	0.83	2.91	0.40
1303	广发集远债券A	0.40	0.72	0.72	3.67	0.40
1304	国投瑞银稳定增利债券A	0.40	1.17	1.51	2.26	0.40
1305	华夏鼎沛债券C	0.40	0.34	-0.14	6.27	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	招商享利增强债券A	6.27	14.34	10.34	-	8.75
570	银华信用双利债券A	6.25	10.62	6.99	6.72	96.46
571	广发集远债券A	6.24	13.47	11.11	-	12.13
572	长信全球债券(QDII)美元	6.23	3.97	-1.26	-6.61	19.50
573	东方强化收益债券	6.22	10.29	7.73	1.85	72.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	蜂巢恒利债券C	2.81	13.50	16.77	18.45	22.59
450	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.57	18.95
451	广发集远债券A	6.24	13.47	11.11	-	12.13
452	天弘永利优享债券A	4.73	13.46	13.43	-	13.62
453	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.35	19.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.09	5.98	11.11	20.99	40.93
1395	工银瑞泽定开债券	0.60	5.36	11.11	-	26.71
1396	广发集远债券A	6.24	13.47	11.11	-	12.13
1397	国富恒瑞债券C	2.95	10.87	11.11	17.51	57.69
1398	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.78	6.34	11.11	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4644 位，低于同类基金平均水平
4642	汇安裕盈纯债债券A	0.68	4.31	7.81	-	6.76
4643	汇安裕盈纯债债券C	-0.46	1.80	5.23	-	4.24
4644	广发集远债券A	6.24	13.47	11.11	-	12.13
4645	广发集远债券C	5.93	12.80	10.12	-	11.01
4646	红土创新添利债券A	2.88	6.44	9.88	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	易方达裕华利率债3个月定开债券	-0.18	5.74	8.97	-	12.14
3827	中银宁享债券	0.35	4.49	7.79	12.03	12.14
3828	广发集远债券A	6.24	13.47	11.11	-	12.13
3829	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3830	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.49	4.87	9.46	-	12.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	23135.23	7.67%
22邮储银行二级01	170.00	17743.94	5.88%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	3.14%
22邮储银行永续债01	80.00	8357.71	2.77%
22汉江02	80.00	8181.49	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115287.25	38.21%
金融债券	106648.33	35.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1190	1.1168	1.1162	1.1159	1.1163
累计净值(元)	1.1190	1.1168	1.1162	1.1159	1.1163

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