广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.1168 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1168

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：12.38亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
债券型名次	430	712	4328	601	547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	11.75	11.52	-	11.68
债券型名次	557	505	1260	4154	3912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	广发恒悦债券C	0.04	0.83	0.04	4.39	6.37
429	广发恒悦债券E	0.04	0.84	0.09	4.49	6.57
430	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
431	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
432	广发理财年年红债券	0.04	0.38	0.77	1.01	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	创金合信稳健添利债券C	-0.01	0.49	-0.11	3.40	4.76
711	广发恒祥债券C	-0.21	0.49	0.70	3.60	6.90
712	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
713	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
714	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	富荣富恒两年定开债	0.01	0.10	0.31	0.58	0.65
4327	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4328	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
4329	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
4330	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	国泰安璟债券A	-0.05	0.45	0.69	3.30	5.26
600	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.52	0.89	3.30	5.71
601	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
602	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
603	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	3.22	3.82	3.28	4.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	西部利得汇逸债券C	-0.20	0.99	0.78	4.19	5.53
546	中海增强收益债券A	-0.08	0.16	0.40	2.39	5.53
547	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
548	中银增利债券	0.03	0.58	0.79	2.59	5.51
549	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.07	0.75	2.14	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	西部利得汇逸债券C	5.53	7.78	9.49	-	30.09
556	中海增强收益债券A	5.53	10.81	10.75	-	81.45
557	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
558	中银增利债券	5.51	12.05	19.52	-	123.73
559	大成全球美元债债券C美元	5.49	4.67	3.57	-	-8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	招商享利增强债券C	3.91	11.77	9.65	-	6.24
504	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.33	11.76	13.66	-	15.87
505	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
506	国寿安保尊享债券A	3.66	11.74	15.49	-	82.57
507	招商安盈债券A	4.53	11.74	17.87	-	122.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.78	6.20	11.53	-	15.71
1259	兴银瑞益	1.53	5.86	11.53	-	39.27
1260	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
1261	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	-	20.67
1262	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	汇安裕盈纯债债券A	0.80	4.32	7.92	-	6.76
4153	汇安裕盈纯债债券C	-0.34	1.81	5.34	-	4.24
4154	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
4155	广发集远债券C	5.20	11.10	10.54	-	10.58
4156	红土创新添利债券A	2.02	6.03	9.44	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3912 位，低于同类基金平均水平
3910	财通安裕30天持有期中短债债券A	1.90	4.59	8.49	-	11.69
3911	大成景盈债券C	0.67	4.75	7.47	-	11.69
3912	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
3913	山西证券90天滚动持有短债C	1.60	4.16	8.24	-	11.68
3914	东方臻裕债券C	1.56	6.28	11.53	-	11.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	23135.23	7.67%
22邮储银行二级01	170.00	17743.94	5.88%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	3.14%
22邮储银行永续债01	80.00	8357.71	2.77%
22汉江02	80.00	8181.49	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115287.25	38.21%
金融债券	106648.33	35.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1162	1.1159	1.1163	1.1158	1.1154
累计净值(元)	1.1162	1.1159	1.1163	1.1158	1.1154

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