广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1211 0.0019(0.17%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：12.38亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
债券型名次	1009	868	2449	617	1211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.85	13.74	11.03	-	12.11
债券型名次	533	467	1444	4642	3839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
1008	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39
1009	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
1010	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
1011	汇泉安盈回报债券A	0.39	0.56	0.94	2.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	德邦新添利债券C	0.53	0.88	1.13	0.26	0.53
867	富荣富乾债券A	0.50	0.88	1.03	1.98	0.50
868	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
869	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
870	永赢匠心增利债券A	0.60	0.88	-0.73	2.60	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.31	0.54	-0.57	0.00
2448	广发汇阳三个月定期开放债券	0.01	0.24	0.54	0.08	0.01
2449	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
2450	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.54	0.63	0.04
2451	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 617 位，高于同类基金平均水平
615	融通增强收益债券A	1.13	1.75	1.92	3.74	1.13
616	兴全磐稳增利债券C	0.88	1.32	1.01	3.74	0.88
617	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
618	广发恒祥债券C	0.97	1.35	1.52	3.72	0.97
619	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	大成元吉增利债券C	0.39	0.98	1.30	2.33	0.39
1210	工银添福债券A	0.39	0.87	1.37	4.21	0.39
1211	广发集远债券A	0.39	0.88	0.54	3.73	0.39
1212	华安沣悦债券A	0.39	0.94	0.10	2.37	0.39
1213	汇泉安盈回报债券A	0.39	0.56	0.94	2.13	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	工银产业债债券B	6.87	13.99	12.56	13.22	100.55
532	鹏华永泰定期开放债券	6.86	13.05	16.06	27.07	55.19
533	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11
534	宏利集利债券C	6.85	16.53	14.74	24.60	141.58
535	中海增强收益债券A	6.84	12.51	11.55	16.77	82.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	天弘永利优享债券A	5.17	13.77	13.34	-	13.61
466	招商享利增强债券C	5.91	13.75	9.00	-	7.04
467	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11
468	易方达稳健收益债券A	4.96	13.73	13.54	20.33	252.20
469	长江聚利债券型C	8.59	13.72	12.40	-	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.97	6.90	11.03	-	11.30
1443	富国景利纯债债券	1.17	6.03	11.03	18.28	37.39
1444	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11
1445	兴全兴泰债券	1.33	6.19	11.03	19.45	39.88
1446	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	汇安裕盈纯债债券A	0.85	4.25	7.82	-	6.76
4641	汇安裕盈纯债债券C	-0.23	1.79	5.27	-	4.27
4642	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11
4643	广发集远债券C	6.54	13.08	10.06	-	11.00
4644	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3838	中银通利债券C	10.47	15.29	14.09	-	12.12
3839	广发集远债券A	6.85	13.74	11.03	-	12.11
3840	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
3841	博时恒耀债券A	16.44	19.19	11.99	-	12.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	23135.23	7.67%
22邮储银行二级01	170.00	17743.94	5.88%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	3.14%
22邮储银行永续债01	80.00	8357.71	2.77%
22汉江02	80.00	8181.49	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115287.25	38.21%
金融债券	106648.33	35.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1192	1.1199	1.1213	1.1190	1.1168
累计净值(元)	1.1192	1.1199	1.1213	1.1190	1.1168

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