我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 280342.33 99.12%
银行存款和结算备付金 500.07 0.18%
其他资产 1986.80 0.70%
资产总值:282829.19万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21兴业银行二级01 110.00 11533.62 4.75%
23国开06 100.00 10188.61 4.20%
20中信银行二级 90.00 9395.46 3.87%
20浦发银行二级01 90.00 9402.04 3.87%
22邮储银行二级01 80.00 8246.90 3.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81208.66 33.44%
企业债 75842.27 31.23%
可转债 61567.07 25.36%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2015-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 1689.45 16793.16 9.89%
歌华有线 600037 329.10 10366.69 6.11%
齐峰新材 002521 138.04 1921.52 1.13%
通鼎互联 002491 84.07 1526.70 0.90%
深圳机场 000089 134.39 1515.88 0.89%
国泰君安 601211 0.60 20.60 0.01%
国恩股份 002768 0.05 1.26 0.00%
红蜻蜓 603116 0.10 2.80 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.68 9.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 6.11%
制造业 0.35 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.89%
  • 2015-03-31
  • 2012-06-30
  • 2012-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 2748.09 12036.64 6.05%
中国平安 601318 74.47 5826.24 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.79 8.98%