工银添利债券A(485107)_最新动态

工银添利债券A485107ICBC CREDIT SUISSE CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织下调乌克兰今明两年GDP增长预期[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

工银添利债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：

2023-12-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：22.06亿元

2022-11-09 每10份派现金 0.7 元

工银添利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.24	1.45	2.12	1.86
债券型名次	1594	4742	1397	2992	3370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.83	13.51	25.13	143.59
债券型名次	4289	2637	434	245	49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	工银1-3年农发债指数A	0.18	0.46	1.04	2.26	2.21
1593	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.18	0.47	1.41	2.80	2.74
1594	工银添利债券A	0.18	-0.24	1.45	2.12	1.86
1595	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.18	0.60	1.88	3.96	3.62
1596	广发汇达3个月定期开放债券	0.18	0.55	1.08	2.50	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
工银添利债券A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	工银双盈债券A	0.05	-0.24	1.46	2.58	2.28
4741	工银添慧债券C	0.21	-0.24	0.98	2.02	1.58
4742	工银添利债券A	0.18	-0.24	1.45	2.12	1.86
4743	南方双元A	0.14	-0.24	1.43	2.90	2.73
4744	南方贤元一年持有债券A	-0.05	-0.24	0.97	2.07	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银添利债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	德邦锐兴债券C	0.15	0.59	1.45	2.98	2.92
1396	方正富邦添利纯债A	0.17	0.58	1.45	3.11	3.05
1397	工银添利债券A	0.18	-0.24	1.45	2.12	1.86
1398	广发汇成一年定期开放债券	0.15	0.50	1.45	2.68	2.61
1399	华夏鼎辉债券A	0.26	0.67	1.45	2.78	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银添利债券A一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	长信利富债券A	-0.53	-1.94	1.66	2.12	1.77
2991	东方红聚利债券A	0.32	-1.79	1.93	2.12	1.63
2992	工银添利债券A	0.18	-0.24	1.45	2.12	1.86
2993	海通海升六个月持有A	0.09	0.19	1.04	2.12	1.98
2994	华宝宝泓债券	0.09	0.31	1.07	2.12	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
工银添利债券A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	蜂巢添元纯债C	0.19	0.48	1.12	1.89	1.86
3369	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.17	0.64	1.92	1.86
3370	工银添利债券A	0.18	-0.24	1.45	2.12	1.86
3371	广发集富纯债C	0.29	0.58	1.07	1.86	1.86
3372	广发景和中短债A	0.07	0.31	1.00	1.91	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
工银添利债券A一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	2.24	4.26	0.00	-	4.50
4288	东海祥泰三年定开	2.23	5.47	8.89	-	11.96
4289	工银添利债券A	2.23	5.83	13.51	25.13	143.59
4290	南方恒新39个月C	2.23	5.27	9.27	-	17.92
4291	鹏华丰利债券(LOF)C	2.23	0.00	0.00	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
工银添利债券A一年收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平
2635	富国安慧短债债券C	3.19	5.83	0.00	-	5.86
2636	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.91	5.83	9.26	16.19	19.00
2637	工银添利债券A	2.23	5.83	13.51	25.13	143.59
2638	广发添财180天滚动持有债券C	3.31	5.83	0.00	-	9.82
2639	建信睿富纯债债券	3.32	5.83	9.72	15.90	27.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
工银添利债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	平安中债1-5年政策性金融债C	5.25	9.12	13.52	-	15.97
433	永赢伟益债券	5.73	9.02	13.52	22.32	24.80
434	工银添利债券A	2.23	5.83	13.51	25.13	143.59
435	兴业福鑫债券	4.91	8.57	13.51	20.85	34.90
436	光大保德信尊合87个月债券	4.37	8.93	13.50	-	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
工银添利债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	兴全祥泰定期开放债券	4.48	7.88	13.44	25.22	38.74
244	北信瑞丰稳定收益C	6.62	8.46	18.92	25.15	69.76
245	工银添利债券A	2.23	5.83	13.51	25.13	143.59
246	招商安庆债券	7.69	-0.47	7.95	25.12	26.13
247	华夏鼎禄三个月定开债券A	5.64	9.93	15.99	25.11	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
工银添利债券A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	海富通纯债债券A	0.87	0.57	0.51	0.77	146.93
48	广发聚鑫债券C	-1.46	-0.25	1.28	37.87	146.00
49	工银添利债券A	2.23	5.83	13.51	25.13	143.59
50	易方达双债增强债券A	1.82	2.42	13.29	59.31	142.14
51	国投瑞银优化增强债券A/B	3.06	5.35	10.03	30.10	140.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21兴业银行二级01	110.00	11533.62	4.75%
23国开06	100.00	10188.61	4.20%
20中信银行二级	90.00	9395.46	3.87%
20浦发银行二级01	90.00	9402.04	3.87%
22邮储银行二级01	80.00	8246.90	3.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81208.66	33.44%
企业债	75842.27	31.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.310	1.310	1.306	1.305	1.308
累计净值(元)	2.069	2.070	2.066	2.065	2.068

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