我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
944.97 |
3741.78 |
1408.60 |
2082.03 |
1066.11 |
| 本期利润(万元) |
1047.68 |
4173.60 |
327.41 |
4461.05 |
2773.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-51.51 |
0.00 |
4375.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
220145.86 |
260979.53 |
252906.50 |
189353.59 |
133034.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.29 |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
139.14 |
0.00 |
138.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5407.62 |
195.72 |
344.45 |
190.24 |
85.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
416436.43 |
319008.22 |
207576.38 |
95723.98 |
46027.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
416436.43 |
319008.22 |
207066.51 |
93978.73 |
44161.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.74 |
115.55 |
80.62 |
37.32 |
18.01 |
| 应付托管费(万元) |
55.58 |
38.52 |
26.87 |
12.44 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
423950.20 |
319843.72 |
208142.29 |
97765.09 |
47082.52 |
| 负债合计(万元) |
114183.74 |
76164.11 |
55825.40 |
16049.42 |
10804.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
309766.46 |
243679.60 |
152316.89 |
81715.67 |
36277.91 |
| 未分配利润(万元) |
68868.09 |
59574.24 |
33293.02 |
20661.99 |
10269.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.74 |
5.42 |
5.77 |
2.55 |
1045.85 |
| 投资收益(万元) |
8514.34 |
4058.89 |
4973.82 |
1897.58 |
528.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
837.69 |
3177.77 |
-2873.95 |
28.50 |
837.98 |
| 其它收入(万元) |
75.53 |
37.11 |
79.37 |
19.23 |
10.02 |
| 收入合计(万元) |
9439.31 |
7279.18 |
2185.01 |
1947.86 |
2422.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1494.09 |
559.89 |
611.86 |
200.34 |
137.37 |
| 托管费(万元) |
498.03 |
186.63 |
203.95 |
66.78 |
45.79 |
| 其它费用(万元) |
25.69 |
12.50 |
24.98 |
11.42 |
21.78 |
| 费用合计(万元) |
3948.17 |
1402.55 |
1476.91 |
521.34 |
401.49 |
| 利润总额(万元) |
5491.14 |
5876.63 |
708.09 |
1426.52 |
2020.76 |
| 净利润(万元) |
5491.14 |
5876.63 |
708.09 |
1426.52 |
2020.76 |
