工银添利债券A(485107)_规模评级

工银添利债券A485107ICBC CREDIT SUISSE CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.22	26.48	24.85	18.65	13.25	11.74	10.48
季度净申购	-32670.99	12507.39	47476.74	41382.38	11597.36	9633.75	37671.86
总份额	170196.82	202867.81	190360.42	142883.68	101501.30	89903.94	80270.19
季度总申购份额	7824.91	63344.63	62711.95	51383.45	25309.76	27276.76	49491.11
季度总赎回份额	40495.90	50837.24	15235.21	10001.08	13712.40	17643.02	11819.25

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平

1164	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.34	216541.83	-	-	-
1165	财通久利三月定开债券发起	22.33	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1166	民生加银鑫元纯债债券A	22.31	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
1167	博时富丰3个月定开债发起式	22.27	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1168	东方臻享纯债债券A	22.26	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
1169	广发聚源债券(LOF)A	22.26	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1170	农银金鸿短债债券C	22.26	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
1171	工银添利债券A	22.22	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1172	华夏鼎成一年定开债券	22.21	201009.04	-	-	-
1173	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.13	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1174	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.11	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1175	百嘉百顺纯债债券A	22.10	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1176	永赢伟益债券	22.06	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
1177	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	22.06	211882.54	-130889.29	341249.21	472138.49
1178	广发中债1-5年国开债指数A	22.05	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.40	170999.90	-	-	-
1421	海富通中债1-3年农发A	17.71	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
1422	易方达富华纯债债券A	17.45	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
1423	博时裕坤3个月定开债发起式	19.26	170758.91	-	-	0.00
1424	嘉实稳祥纯债债券A	19.01	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1425	天风六个月滚动债A	19.51	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1426	招商安嘉债券	17.71	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1427	工银添利债券A	22.22	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1428	交银丰润收益债券C	17.46	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1429	百嘉百顺纯债债券A	22.10	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1430	华安安悦债券A	17.65	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1431	圆信永丰兴融A	17.45	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1432	南华瑞利债券A	17.46	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1433	国联安中短债债券A	17.49	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1434	华安众享180天持有期中短债A	18.41	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	鹏华双债增利债券A	11.59	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3749	天弘永利债券C	15.83	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
3750	中融盈泽中短债C	8.62	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
3751	富国汇享三个月定期开放债券A	18.13	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
3752	景顺长城景颐尊利债券A	6.29	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
3753	泰康稳健增利债券C	20.96	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
3754	浦银普益A	10.96	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
3755	工银添利债券A	22.22	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
3756	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3757	德邦锐兴债券E	7.91	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
3758	金鹰元丰债券A	9.92	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
3759	国寿安保尊恒利率债债券A	9.62	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.79	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.07	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
3762	嘉实稳固收益债券A	23.17	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	南方丰元信用增强债券A	7.27	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
1672	汇添富多元收益债券C	1.21	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
1673	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
1674	广发央企80债券指数A	8.45	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
1675	浦银安盛稳健丰利债券A	3.45	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
1676	汇添富鑫润纯债A	35.43	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
1677	金元顺安丰利债券	9.15	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1678	工银添利债券A	22.22	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1679	西部利得稳健双利债券C	1.53	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1680	银华美元债精选债券(QDII)A	5.27	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
1681	中加聚盈定开债券A	8.99	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1682	东方中债1-5年政策性金融债A	4.96	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1683	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.69	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.94	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1685	嘉实稳宏债券A	10.08	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	南方永元一年持有债券A	9.69	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
1045	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.13	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1046	信澳优享债券A	68.63	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98
1047	华宝中短债债券A	23.55	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1048	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.60	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
1049	金鹰元丰债券A	9.92	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
1050	光大保德信增利收益债券C	8.81	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
1051	工银添利债券A	22.22	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1052	博时利发纯债债券C	0.67	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
1053	招商添锦1年定开债发起式	33.14	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
1054	国金及第中短债A	14.49	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
1055	兴业120天滚动持有债券A	11.15	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1056	汇添富双利债券A	50.28	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
1057	华宝1-3年国开债指数	25.33	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1058	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.06	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

55746

36391.4600

78.73%

21.27%

2023-06-30

60602

23577.3900

67.21%

32.79%

2022-12-31

16731

53734.9500

62.62%

37.38%

2022-06-30

8535

49910.1800

71.27%

28.73%

2021-12-31

6673

24521.4600

58.24%

41.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	55746	36391.4600	159725.05	78.73	43142.76	21.27
2023-06-30	60602	23577.3900	96034.84	67.21	46848.84	32.79
2022-12-31	16731	53734.9500	56302.12	62.62	33601.82	37.38
2022-06-30	8535	49910.1800	30359.64	71.27	12238.70	28.73
2021-12-31	6673	24521.4600	9530.63	58.24	6832.54	41.76

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