工银添利债券A(485107)_规模评级

工银添利债券A485107ICBC CREDIT SUISSE CREDIT ENHANCE DIVIDEND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	22.30	26.58	24.94	18.72	13.30	11.78	10.52
季度净申购	-32670.99	12507.39	47476.74	41382.38	11597.36	9633.75	37671.86
总份额	170196.82	202867.81	190360.42	142883.68	101501.30	89903.94	80270.19
季度总申购份额	7824.91	63344.63	62711.95	51383.45	25309.76	27276.76	49491.11
季度总赎回份额	40495.90	50837.24	15235.21	10001.08	13712.40	17643.02	11819.25

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平

1165	民生加银鑫元纯债债券A	22.51	215178.77	-106616.92	1731.41	108348.33
1166	博时富丰3个月定开债发起式	22.50	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1167	华夏鼎成一年定开债券	22.46	201009.04	-	-	-
1168	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.46	216541.83	-	-	-
1169	农银金鸿短债债券C	22.38	211357.11	106837.32	915026.36	808189.05
1170	财通久利三月定开债券发起	22.35	202361.21	123486.74	141174.56	17687.82
1171	永赢伟益债券	22.35	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
1172	工银添利债券A	22.30	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1173	蜂巢丰瑞债券A	22.27	207595.27	-802.26	5526.80	6329.06
1174	广发中债1-5年国开债指数A	22.26	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
1175	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	22.25	196105.08	19509.86	40958.69	21448.82
1176	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.24	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1177	东方臻享纯债债券A	22.21	214987.68	-11390.44	258.21	11648.65
1178	北信瑞丰稳定收益A	22.16	172079.01	443.27	1337.11	893.84
1179	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	22.16	215032.38	-	0.02	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平

1420	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	17.42	170999.90	-	-	-
1421	海富通中债1-3年农发A	17.86	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
1422	易方达富华纯债债券A	17.60	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
1423	博时裕坤3个月定开债发起式	19.36	170758.91	-	-	0.00
1424	嘉实稳祥纯债债券A	19.08	170702.41	-61930.12	17000.12	78930.23
1425	天风六个月滚动债A	19.64	170284.65	48734.71	55342.62	6607.92
1426	招商安嘉债券	17.59	170222.52	3259.93	3267.06	7.13
1427	工银添利债券A	22.30	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1428	交银丰润收益债券C	17.58	170012.70	-528666.80	544.47	529211.26
1429	百嘉百顺纯债债券A	21.17	169654.32	35202.79	59667.63	24464.84
1430	华安安悦债券A	17.48	169447.24	-0.96	0.49	1.45
1431	圆信永丰兴融A	17.43	169347.09	-138.79	58.19	196.97
1432	南华瑞利债券A	17.55	169262.55	51879.92	55623.00	3743.07
1433	国联安中短债债券A	17.59	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
1434	华安众享180天持有期中短债A	18.50	169160.18	138459.43	140741.14	2281.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平

3748	鹏华双债增利债券A	11.77	92243.60	-31434.66	15.97	31450.63
3749	天弘永利债券C	15.83	147035.33	-32174.19	19331.80	51506.00
3750	中融盈泽中短债C	8.67	70380.96	-32236.26	54864.00	87100.26
3751	富国汇享三个月定期开放债券A	18.27	174289.83	-32328.24	87671.57	119999.81
3752	景顺长城景颐尊利债券A	6.32	59459.43	-32463.68	15154.51	47618.18
3753	泰康稳健增利债券C	21.07	138462.47	-32510.23	50179.40	82689.63
3754	浦银普益A	11.05	104940.83	-32636.01	35629.98	68266.00
3755	工银添利债券A	22.30	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
3756	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.64	15899.87	-32699.93	10427.52	43127.45
3757	德邦锐兴债券E	7.99	64592.51	-32871.16	90213.28	123084.44
3758	金鹰元丰债券A	9.81	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
3759	国寿安保尊恒利率债债券A	9.69	90355.39	-33039.34	4744.41	37783.76
3760	财通资管鸿运中短债债券A	41.99	367338.19	-33097.95	283198.21	316296.16
3761	银华信用四季红债券A	11.16	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
3762	嘉实稳固收益债券A	23.07	201280.35	-33190.78	15459.05	48649.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.76	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平

1671	南方丰元信用增强债券A	7.31	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
1672	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
1673	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64
1674	广发央企80债券指数A	8.51	78792.61	4010.04	7893.29	3883.25
1675	浦银安盛稳健丰利债券A	3.47	33426.95	-4805.37	7874.23	12679.60
1676	汇添富鑫润纯债A	35.74	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
1677	金元顺安丰利债券	8.99	93070.23	-13110.60	7859.31	20969.91
1678	工银添利债券A	22.30	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1679	西部利得稳健双利债券C	1.51	10623.22	-10227.80	7822.00	18049.79
1680	银华美元债精选债券(QDII)A	5.34	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
1681	中加聚盈定开债券A	9.07	86345.66	-8999.11	7808.76	16807.88
1682	东方中债1-5年政策性金融债A	4.99	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1683	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	2.70	26040.01	-11134.56	7778.85	18913.41
1684	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.96	18845.59	-14517.58	7758.14	22275.72
1685	嘉实稳宏债券A	9.99	72677.31	-19011.37	7726.56	26737.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银添利债券A基金规模在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	南方永元一年持有债券A	9.70	95407.13	-41462.47	6.08	41468.55
1045	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	22.24	201876.96	68039.10	109428.09	41388.99
1046	信澳优享债券A	69.15	674660.58	414469.97	455802.95	41332.98
1047	华宝中短债债券A	23.67	201975.16	78639.47	119885.76	41246.29
1048	永赢安悦60天持有期中短债债券A	13.66	128363.64	-13243.39	27807.00	41050.39
1049	金鹰元丰债券A	9.81	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
1050	光大保德信增利收益债券C	8.75	71572.26	-14255.42	26423.87	40679.29
1051	工银添利债券A	22.30	170196.82	-32670.99	7824.91	40495.90
1052	博时利发纯债债券C	0.68	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
1053	招商添锦1年定开债发起式	33.45	319546.41	-38119.76	2231.07	40350.83
1054	国金及第中短债A	14.60	136364.37	25584.81	65919.62	40334.81
1055	兴业120天滚动持有债券A	11.22	104770.09	-6600.67	33516.63	40117.30
1056	汇添富双利债券A	50.21	256177.63	-37788.05	2294.56	40082.61
1057	华宝1-3年国开债指数	25.53	245347.38	239534.25	279611.42	40077.16
1058	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.10	38824.50	-1201.59	38823.86	40025.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

55746

36391.4600

78.73%

21.27%

2023-06-30

60602

23577.3900

67.21%

32.79%

2022-12-31

16731

53734.9500

62.62%

37.38%

2022-06-30

8535

49910.1800

71.27%

28.73%

2021-12-31

6673

24521.4600

58.24%

41.76%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	55746	36391.4600	159725.05	78.73	43142.76	21.27
2023-06-30	60602	23577.3900	96034.84	67.21	46848.84	32.79
2022-12-31	16731	53734.9500	56302.12	62.62	33601.82	37.38
2022-06-30	8535	49910.1800	30359.64	71.27	12238.70	28.73
2021-12-31	6673	24521.4600	9530.63	58.24	6832.54	41.76

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