我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1795.40 |
11267.13 |
2718.04 |
-1028.04 |
633.77 |
| 本期利润(万元) |
175.50 |
1820.88 |
2309.81 |
23535.05 |
4104.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.29 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
32.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10241.89 |
0.00 |
-1015.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77433.51 |
79282.69 |
79771.62 |
80346.14 |
65455.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
28.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
15.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1156.32 |
573.24 |
1243.06 |
2438.35 |
61804.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
164277.54 |
188083.43 |
169368.95 |
194467.28 |
270343.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
14848.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
149429.41 |
188083.43 |
169368.95 |
194467.28 |
270343.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.99 |
44.16 |
39.60 |
59.19 |
120.35 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
12.62 |
11.31 |
16.91 |
34.39 |
| 资产总计(万元) |
172815.95 |
194576.71 |
177440.06 |
205113.09 |
344063.13 |
| 负债合计(万元) |
93533.25 |
114230.57 |
107528.51 |
106986.72 |
137621.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
79282.69 |
80346.14 |
69911.55 |
98126.37 |
206441.36 |
| 未分配利润(万元) |
17115.47 |
15884.38 |
-3027.46 |
-11468.63 |
-701.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4212.73 |
8549.87 |
4131.71 |
8896.93 |
3274.98 |
| 投资收益(万元) |
9578.20 |
-4627.10 |
-5022.40 |
-2057.84 |
-111.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9446.25 |
24563.09 |
7533.86 |
-11008.29 |
-1972.62 |
| 其它收入(万元) |
6.38 |
0.00 |
0.00 |
9.28 |
9.28 |
| 收入合计(万元) |
4351.05 |
28485.86 |
6643.16 |
-4159.93 |
1200.38 |
| 管理人报酬(万元) |
283.44 |
513.97 |
267.86 |
959.72 |
464.88 |
| 托管费(万元) |
80.98 |
146.85 |
76.53 |
274.20 |
132.82 |
| 其它费用(万元) |
24.74 |
50.62 |
25.26 |
39.98 |
17.10 |
| 费用合计(万元) |
2530.17 |
4950.81 |
2103.17 |
5126.54 |
1901.82 |
| 利润总额(万元) |
1820.88 |
23535.05 |
4540.00 |
-9286.47 |
-701.44 |
| 净利润(万元) |
1820.88 |
23535.05 |
4540.00 |
-9286.47 |
-701.44 |
