工银增利分级债券A(164813)_最新动态

工银增利分级债券A164813ICBCCS SECURITIES INVESTMENT GRADE BOND FUNDS AND INCREASED PROFITS A

ETF融资余额再创新低[2016-03-07]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.016 0.000(0.00%)

累计净值：1.129

更新时间：2016-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银增利分级债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江明波

基金规模：0.40亿元

工银增利分级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.30	0.79	1.60	0.59
债券型名次	463	620	580	708	287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	8.11	0.00	-	12.94
债券型名次	709	643	529	780	690

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华信用增益债券A	1.72	2.98	0.40	1.80	0.00
2	新华信用增益债券C	1.64	2.83	0.24	1.64	-0.08
3	工银瑞信双利债券B	1.57	3.33	2.41	4.20	1.64
4	工银瑞信双利债券A	1.54	3.32	2.48	4.36	1.73
5	民生加银转债优选A	1.48	-0.44	-18.65	-2.42	-18.84
工银增利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 463 位，高于同类基金平均水平
461	富国信用债债券B	0.10	0.78	2.06	2.76	1.07
462	工银四季收益债券	0.10	0.39	1.15	3.17	-0.00
463	工银增利分级债券A	0.10	0.30	0.79	1.60	0.59
464	工银中高等级信用债债券A	0.10	0.50	0.50	-	-
465	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.50	0.40	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞信双利债券B	1.57	3.33	2.41	4.20	1.64
2	工银瑞信双利债券A	1.54	3.32	2.48	4.36	1.73
3	新华信用增益债券A	1.72	2.98	0.40	1.80	0.00
4	新华信用增益债券C	1.64	2.83	0.24	1.64	-0.08
5	互利B	0.72	2.37	3.99	4.76	2.19
工银增利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	富国国有企业债债券C	0.10	0.30	0.80	1.20	0.40
619	富国汇利回报分级A	0.10	0.30	1.00	1.76	0.70
620	工银增利分级债券A	0.10	0.30	0.79	1.60	0.59
621	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.37	0.30	4.33	10.97	0.99
622	国富恒利分级债券A	0.00	0.30	0.70	1.52	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中加纯债分级B	0.90	2.13	5.76	12.37	2.42
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.37	0.30	4.33	10.97	0.99
3	易方达聚盈分级债券发起式B	0.49	1.56	4.09	7.73	1.79
4	天弘瑞利分级B	0.26	0.70	4.04	6.83	1.76
5	融通通福分级债券B	0.19	0.58	4.02	7.47	1.24
工银增利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	中银聚利分级债券A	0.00	0.30	0.80	1.90	0.70
579	富国天盈债券(LOF)	0.00	0.34	0.79	1.83	0.45
580	工银增利分级债券A	0.10	0.30	0.79	1.60	0.59
581	海富通双利债券	-0.09	-0.17	0.79	1.86	0.09
582	中海惠丰分级债券A	0.00	0.20	0.79	1.71	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	0.08	0.69	1.32	23.99	1.08
2	嘉实新兴市场A1	0.69	0.59	2.10	15.18	0.59
3	大成景丰债券(LOF)	-0.63	-1.07	-1.25	12.83	-3.65
4	中加纯债分级B	0.90	2.13	5.76	12.37	2.42
5	信诚新双盈分级债券B	0.49	0.99	-0.49	12.27	-3.67
工银增利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 708 位，低于同类基金平均水平
706	新华信用增益债券C	1.64	2.83	0.24	1.64	-0.08
707	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.39	1.39	1.61	0.59
708	工银增利分级债券A	0.10	0.30	0.79	1.60	0.59
709	互利A	0.10	0.20	0.80	1.59	0.60
710	国投瑞银岁增利一年债券C	0.10	0.49	0.49	1.55	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城淘金理财债券	0.56	1.42	2.88	4.28	3.38
2	新华安享惠金定期债券C类	0.53	1.07	3.19	4.14	3.00
3	新华安享惠金定期债券A类	0.44	1.06	3.35	4.38	2.97
4	英大纯债债券A	0.13	0.33	3.66	4.67	2.88
5	长信纯债一年定开债券A	0.24	0.64	3.65	6.11	2.51
工银增利分级债券A一周收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	中海惠利A	0.00	0.30	0.30	1.50	0.60
286	中欧纯债添利分级债券A	0.10	0.30	0.80	1.89	0.60
287	工银增利分级债券A	0.10	0.30	0.79	1.60	0.59
288	嘉实新兴市场A1	0.69	0.59	2.10	15.18	0.59
289	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.10	0.39	1.39	1.61	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富恒利分级债券	33.12	0.00	0.00	-	49.54
2	中加纯债分级B	29.31	0.00	0.00	-	33.50
3	中银聚利分级债券B	25.22	0.00	0.00	-	43.75
4	海富通双福分级债券	24.61	0.00	0.00	-	37.20
5	久盈B	23.79	0.00	0.00	-	32.70
工银增利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 709 位，低于同类基金平均水平
707	民生加银信用双利债券C	3.62	44.80	44.23	-	53.31
708	招商信用增强债券	3.62	28.35	26.67	-	33.57
709	工银增利分级债券A	3.60	8.11	0.00	-	12.94
710	嘉实中证中期国债ETF	3.59	11.91	0.00	-	9.74
711	新华信用增益债券A	3.58	20.06	0.00	-	24.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	23.24	137.60	118.48	-	147.10
2	建信转债增强债券C	22.77	136.14	116.24	-	143.70
3	嘉实多利进取	2.87	111.36	36.67	-	15.74
4	博时信用债券A	9.96	107.93	89.13	102.99	125.60
5	博时信用债券B	9.96	107.93	89.13	102.99	125.60
工银增利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，低于同类基金平均水平
641	鹏华丰利分级债券A	3.78	8.40	0.00	-	12.56
642	泰达宏利聚利分级债券A	3.49	8.18	13.00	-	21.70
643	工银增利分级债券A	3.60	8.11	0.00	-	12.94
644	中欧鼎利分级债券A	3.89	8.05	12.38	-	20.58
645	德邦德信中高企债指数分级A	3.77	7.98	0.00	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	建信转债增强债券A	23.24	137.60	118.48	-	147.10
2	建信转债增强债券C	22.77	136.14	116.24	-	143.70
3	长信可转债债券A	13.49	105.16	108.97	-	132.56
4	易方达安心回报债券A	14.84	96.50	102.51	-	132.14
5	长信可转债债券C	12.01	100.60	101.11	-	122.85
工银增利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	工银月月薪定期支付债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.40
528	工银增利分级债券	3.64	44.26	0.00	-	32.78
529	工银增利分级债券A	3.60	8.11	0.00	-	12.94
530	工银增利分级债券B	2.92	53.66	0.00	-	19.70
531	工银中高等级信用债债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	9.96	107.93	89.13	102.99	125.60
2	博时信用债券B	9.96	107.93	89.13	102.99	125.60
3	博时信用债券C	9.49	106.32	87.01	99.20	119.98
4	易方达岁丰添利债券	16.09	75.03	72.04	96.12	98.27
5	民生加银增强收益债券A	8.03	65.00	61.13	83.41	106.03
工银增利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	工银纯债定期开放债券	7.83	17.47	20.22	-	23.50
779	工银增利分级债券	3.64	44.26	0.00	-	32.78
780	工银增利分级债券A	3.60	8.11	0.00	-	12.94
781	工银双债增强债券	8.22	36.05	0.00	-	38.23
782	交银信用添利债券(LOF)	15.31	33.03	29.20	-	48.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	5.09	70.96	66.06	76.06	319.77
2	富国天利增长债券	9.98	26.38	25.28	35.33	217.75
3	长盛中信全债指数增强债券	2.11	34.25	35.23	28.73	211.92
4	万家增强收益债券	3.41	29.41	31.80	47.79	162.57
5	大成债券A/B	11.36	45.60	44.04	57.39	158.08
工银增利分级债券A一年收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	南方聚利1年定期开放债券C	10.21	0.00	0.00	-	13.14
689	信达澳银信用债债券A	-3.67	13.11	0.00	-	13.00
690	工银增利分级债券A	3.60	8.11	0.00	-	12.94
691	长城岁岁金理财债券	7.06	12.58	0.00	-	12.81
692	鹏华丰利分级债券A	3.78	8.40	0.00	-	12.56

五大重仓债券

2015-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11正泰债	70.75	7184.56	9.15%
21国债⑺	62.39	6764.95	8.62%
15苏广电CP001	50.00	5032.00	6.41%
15渝水务SCP004	50.00	5033.50	6.41%
11徐工01	40.16	4114.21	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22598.31	28.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场小幅反弹基金仓位稳定

　　上周市场小幅反弹，沪深300指数上涨4.95%，上证综指上涨3.86%，但指数分化显著，深证成指、中小板指、创业板指分别下跌0.39%、0.68%和5.35%，偏中小盘、成长风格的股票呈现下跌态势。　　以简单平均方法计算，上周全部参与监

查看全文[03-07]
标题：传统封基折价收窄

　　纳入统计的6只传统封基上周净值下跌，周净值平均下跌2.5%。封基二级市场表现优于净值，平均微跌为0.01%，全部产品折价收窄，整体折价率升至5.89%。分级股基方面，母基金净值整体平均下降1.52%，分级基金走势分化，受金融地产强势拉升

查看全文[03-07]
标题：均衡配置适度防御

　　2月以来全球金融市场遭遇冰火两重天，德银、渣打巨亏和汇丰负增长引发市场对欧洲整个银行业的担忧，黄金、国债和日元等避险资产获强烈追捧。短期来看，海外市场的不确定性因素仍然很多，金融市场前景并不明朗。国内市场方面，临近“两会”窗口期，政策以

查看全文[03-07]
03-07 分级基金活跃度提升
03-07 基金寻找结构性机会
03-07 低风险产品配置需求旺盛
03-07 诺安灵活配置：投资风格稳健长期业绩突出

更多>> 基金公告

标题：工银增A:关于3年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满转型 ...

查看全文[03-04]
标题：工银增B:关于三年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满转型 ...

查看全文[03-04]
标题：工银增利:关于三年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公...

工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信增利分级债券型证券投资基金3年期届满转型 ...

查看全文[03-04]
03-04工银增利:关于之增利B份额终止上市的提示性公告
03-04工银增B:关于终止上市的提示性公告
03-02工银增B:关于终止上市的公告
03-01工银增B:增利A份额开放赎回业务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2016-03-03	2016-03-02	2016-03-01	2016-02-29	2016-02-26
单位净值(元)	1.016	1.016	1.016	1.016	1.015
累计净值(元)	1.129	1.129	1.129	1.129	1.128

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。