工银增利分级债券A(164813)_规模评级

工银增利分级债券A164813ICBCCS SECURITIES INVESTMENT GRADE BOND FUNDS AND INCREASED PROFITS A

我要报告错误份额规模

项目	2015-12-31	2015-09-30	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30

基金规模(亿元)	0.40	0.40	0.60	0.60	0.87	0.87	1.70
季度净申购	0.00	-1986.80	0.00	-2824.73	0.00	-8374.89	0.00
总份额	3978.28	3978.28	5889.73	5889.73	8591.44	8591.44	16781.21
季度总申购份额	0.00	6.80	0.00	13.09	0.00	60.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1993.60	0.00	2837.82	0.00	8434.89	0.00

截止日期：2015-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.94	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	106.04	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	工银瑞信双利债券A	98.53	596780.35	166649.27	270997.07	104347.80
4	嘉实纯债债券A	88.43	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
5	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
工银增利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平

752	平安大华添利债券C	0.44	3219.41	-1154.53	379.37	1533.90
753	东吴增利债券C	0.43	3500.06	-102.93	60.07	162.99
754	上投摩根纯债丰利债券C	0.43	4100.91	-147.38	653.79	801.17
755	国泰信用债券C类	0.42	3571.13	971.92	2667.03	1695.11
756	交银定期支付月月丰债券A	0.41	3130.74	-1985.07	147.47	2132.54
757	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
758	工银信用纯债两年定开债券C	0.40	3394.59	-	-	-
759	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
760	金元顺安丰利债券	0.40	3310.57	-1121.55	448.03	1569.57
761	上投摩根纯债债券B	0.40	2981.43	-263.10	809.29	1072.39
762	同利A	0.40	3983.79	-	-	-
763	创金合信聚利债券C	0.39	3721.92	-667.35	1624.76	2292.11
764	华夏海外收益债券C	0.39	3350.79	1317.20	3051.84	1734.65
765	信诚新双盈分级债券B	0.39	3838.26	-	-	-
766	易方达恒久添利1年定期开放债券C	0.39	3542.69	-	-	-

截止日期：2015-12-31基金投资类型：债券型（共 1004 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	银华信用季季红债券	154.94	1497048.41	-4818.25	36365.63	41183.88
2	兴业添利债券	106.04	999397.56	195311.57	195312.31	0.74
3	嘉实纯债债券A	88.43	761026.95	-8278.25	13992.27	22270.52
4	华夏纯债债券A	79.01	686445.04	181992.36	293106.97	111114.61
5	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
工银增利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平

738	长盛年年收益定期债券A	0.51	4147.38	-	-	-
739	华富恒稳纯债债券C	0.44	4132.85	217.33	1238.18	1020.85
740	申万菱信添益宝债券B	0.45	4122.67	-20.75	49.23	69.99
741	上投摩根纯债丰利债券C	0.43	4100.91	-147.38	653.79	801.17
742	信达澳银稳定价值债券A	0.63	4040.96	217.98	397.36	179.38
743	同利A	0.40	3983.79	-	-	-
744	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
745	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
746	信诚经典优债债券A	0.46	3966.33	-4034.55	188.41	4222.97
747	大摩优质信价纯债C	0.44	3965.59	-3.84	4166.52	4170.36
748	汇添富安心中国债券C	0.45	3936.77	1402.77	3803.97	2401.19
749	博时稳健回报债券(LOF)A	0.56	3926.42	-2080.55	945.31	3025.87
750	长盛同禧信用增利债券A	0.52	3916.11	2946.20	5283.90	2337.70
751	信诚新双盈分级债券B	0.39	3838.26	-	-	-
752	大成可转债增强债券	0.46	3835.49	-2722.36	2747.65	5470.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳健收益债券B	78.49	608676.34	399467.75	534564.83	135097.08
2	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
3	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.07	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
4	华安稳固收益债券	33.58	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
5	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	34.64	333099.06	255072.76	293896.29	38823.52
工银增利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 860 位，低于同类基金平均水平

853	新华惠鑫分级债券	5.31	32133.53	-	-	-
854	新华惠鑫分级债券A	0.25	2527.47	-	-	-
855	国富恒利分级债券	2.14	16394.43	-	-	-
856	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
857	汇添富季季红定期开放债券	4.38	41297.31	-	-	0.00
858	工银纯债定期开放债券	4.07	39922.42	-	-	-
859	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
860	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
861	工银双债增强债券	4.26	41211.69	-	-	-
862	东吴鼎利分级债券	5.69	46422.05	-	-	-
863	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
864	中欧纯债(LOF)	4.48	33301.14	-	-	-
865	民生加银平稳添利债券A	18.17	164173.60	-	-	-
866	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-
867	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	信诚优质纯债债券B	20.61	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
2	华安稳固收益债券	33.58	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
3	嘉实超短债债券	7.24	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
4	长信利丰债券	87.83	637369.68	389930.60	584565.69	194635.09
5	华泰柏瑞稳健收益债券A类	71.07	557009.67	326192.79	571126.70	244933.91
工银增利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 860 位，低于同类基金平均水平

853	新华惠鑫分级债券	5.31	32133.53	-	-	-
854	新华惠鑫分级债券A	0.25	2527.47	-	-	-
855	国富恒利分级债券	2.14	16394.43	-	-	-
856	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
857	汇添富季季红定期开放债券	4.38	41297.31	-	-	0.00
858	工银纯债定期开放债券	4.07	39922.42	-	-	-
859	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
860	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
861	工银双债增强债券	4.26	41211.69	-	-	-
862	东吴鼎利分级债券	5.69	46422.05	-	-	-
863	东吴鼎利分级债券A	0.40	3980.38	-	-	19508.43
864	中欧纯债(LOF)	4.48	33301.14	-	-	-
865	民生加银平稳添利债券A	18.17	164173.60	-	-	-
866	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-
867	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	7.24	70357.01	-180912.14	588757.54	769669.68
2	信诚优质纯债债券B	20.61	202214.30	179874.02	803535.50	623661.48
3	兴全磐稳增利债券	58.64	436182.32	-3631.69	392756.75	396388.43
4	海富通纯债债券C	4.11	25689.99	18930.99	408744.91	389813.92
5	华安稳固收益债券	33.58	307207.96	300802.36	669233.40	368431.04
工银增利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 868 位，低于同类基金平均水平

861	同利A	0.40	3983.79	-	-	-
862	新华惠鑫分级债券	5.31	32133.53	-	-	-
863	新华惠鑫分级债券A	0.25	2527.47	-	-	-
864	国富恒利分级债券	2.14	16394.43	-	-	-
865	国富恒利分级债券A	0.51	5013.78	-	-	-
866	工银纯债定期开放债券	4.07	39922.42	-	-	-
867	工银增利分级债券	7.86	66116.68	-	-	-
868	工银增利分级债券A	0.40	3978.28	-	-	-
869	工银双债增强债券	4.26	41211.69	-	-	-
870	东吴鼎利分级债券	5.69	46422.05	-	-	-
871	中欧纯债(LOF)	4.48	33301.14	-	-	-
872	民生加银平稳添利债券A	18.17	164173.60	-	-	-
873	民生加银平稳添利债券C	1.09	9857.67	-	-	-
874	长城岁岁金理财债券	1.76	16787.62	-	-	-
875	广发理财年年红债券	1.06	10019.79	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2015-06-30

888

66325.7700

0.00%

100.00%

2014-12-31

1179

72870.5800

0.00%

100.00%

2014-06-30

1852

90611.2800

0.00%

100.00%

2013-12-31

4300

112726.9800

0.00%

100.00%

2013-06-30

9640

150419.5000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2015-06-30	888	66325.7700	0.00	0.00	5889.73	100.00
2014-12-31	1179	72870.5800	0.00	0.00	8591.44	100.00
2014-06-30	1852	90611.2800	0.00	0.00	16781.21	100.00
2013-12-31	4300	112726.9800	0.00	0.00	48472.60	100.00
2013-06-30	9640	150419.5000	145004.40	100.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。