基金简称: | 工银增利分级债券A | 基金全称: | 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金A |
基金代码: | 164813 | 成立日期: | 2013-03-06 |
募集份额: | 14.4985亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.40亿元 (截止 2015-12-31) |
基金经理: | 江明波 | 交易状态: | 暂停赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | - |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金托管人: | 招商银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,增利A份额将表现出较低风险、稳健收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 |
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基金公司简介
公司名称: | 工银瑞信基金管理有限公司 | 电话: | 86-10-66583333;400-811-9999 |
成立时间: | 2005-06-21 | 公司网址: | www.icbccs.com.cn |
注册地址: | 北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901 | ||
办公地址: | 北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
申万宏源 | 2 | 8.82 | 100.00 | 9687.33 | 100.00 | 143244.25 | 100.00 | 3177932.40 | 100.00 |
截止日期:2015-06-30