我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97546.89 98.83%
银行存款和结算备付金 1156.84 1.17%
其他资产 0.61 0.00%
资产总值:98704.34万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20浦发银行永续债 30.00 3159.59 4.30%
20光大银行永续债 30.00 3164.41 4.30%
21中信银行永续债 20.00 2145.61 2.92%
21中国银行永续债01 20.00 2135.72 2.90%
21交通银行永续债 20.00 2131.14 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37164.62 50.53%
企业债 31215.22 42.44%
国家债券 2046.98 2.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%