资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131698.18 92.92%
银行存款和结算备付金 1931.42 1.36%
其他资产 8108.65 5.72%
资产总值:141738.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农业银行永续债01 40.00 4173.22 3.77%
24中电投MTN026 40.00 4100.30 3.70%
22中国银行永续债02 30.00 3127.44 2.83%
21浙商银行永续债 20.00 2110.15 1.91%
21北京银行永续债02 20.00 2107.55 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34005.19 30.72%
金融债券 30591.56 27.64%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%