我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
695.95 |
2540.83 |
590.26 |
1339.55 |
529.57 |
| 本期利润(万元) |
923.43 |
3471.89 |
407.33 |
2323.63 |
1229.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.09 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
27993.52 |
0.00 |
26792.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69449.58 |
68526.15 |
67785.22 |
67377.89 |
72263.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.74 |
1.72 |
1.71 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.70 |
0.00 |
70.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
66.30 |
310.53 |
55.57 |
84.88 |
56.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
112665.54 |
102380.95 |
96115.81 |
87320.17 |
103509.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
107569.57 |
95600.90 |
91550.10 |
83837.62 |
93063.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.39 |
17.57 |
19.18 |
18.59 |
19.14 |
| 应付托管费(万元) |
6.13 |
5.86 |
6.39 |
6.20 |
6.38 |
| 资产总计(万元) |
113333.28 |
103691.09 |
96789.08 |
88514.82 |
106976.42 |
| 负债合计(万元) |
40761.58 |
32327.42 |
21321.27 |
13069.20 |
31718.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
72571.70 |
71363.68 |
75467.81 |
75445.62 |
75258.12 |
| 未分配利润(万元) |
30684.80 |
29476.77 |
29706.38 |
29684.19 |
28736.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.30 |
12.34 |
17.79 |
12.05 |
2148.62 |
| 投资收益(万元) |
3850.91 |
1977.14 |
3246.18 |
1838.66 |
114.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
989.40 |
1045.57 |
-1120.39 |
-3.40 |
708.95 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4862.61 |
3035.05 |
2143.58 |
1847.31 |
2972.04 |
| 管理人报酬(万元) |
220.80 |
112.15 |
227.63 |
112.69 |
188.28 |
| 托管费(万元) |
73.60 |
37.38 |
75.88 |
37.56 |
59.98 |
| 其它费用(万元) |
25.80 |
13.10 |
24.26 |
12.52 |
22.09 |
| 费用合计(万元) |
1195.73 |
576.19 |
690.77 |
416.70 |
656.16 |
| 利润总额(万元) |
3666.89 |
2458.86 |
1452.81 |
1430.61 |
2315.88 |
| 净利润(万元) |
3666.89 |
2458.86 |
1452.81 |
1430.61 |
2315.88 |
