工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.67亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
债券型名次	1459	1662	1149	2061	1939

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.67	11.75	-	85.40
债券型名次	1949	1865	1074	2881	288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05
1458	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
1459	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1460	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05
1461	工银中债1-5年进出口行E	0.05	-0.83	-0.83	-0.83	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	工银瑞泽定开债券	0.04	0.27	0.65	0.26	0.04
1661	工银信用纯债三个月定开债券A	0.03	0.27	0.68	0.19	0.03
1662	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1663	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05
1664	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.25	0.82	0.31	0.05
1148	蜂巢添盈纯债C	0.05	0.26	0.82	0.30	0.05
1149	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1150	广发双债添利债券C	0.03	0.23	0.82	-0.05	0.03
1151	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	富国产业债C	0.12	0.32	0.73	0.65	0.12
2060	富国泰利定期开放债券发起式	0.07	0.14	0.29	0.65	0.07
2061	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
2062	广发景和中短债C	0.03	0.19	0.48	0.65	0.03
2063	广发添财60天持有债券C	0.04	0.19	0.50	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	格林泓利增强债券C	0.05	0.15	-0.18	0.28	0.05
1938	工银添祥一年定开债券	0.05	0.29	0.92	0.34	0.05
1939	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.65	0.05
1940	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.27	0.69	0.14	0.05
1941	工银中债1-5年进出口行E	0.05	-0.83	-0.83	-0.83	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
1948	富国国有企业债债券A/B	1.70	4.72	8.13	14.85	62.38
1949	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
1950	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29
1951	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.70	4.61	8.40	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	蜂巢丰和债券A	0.02	6.67	9.80	-	12.12
1864	格林泓鑫纯债A	2.46	6.67	12.84	22.22	33.07
1865	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
1866	南华瑞富一年定开债券发起式	0.54	6.67	0.00	-	8.20
1867	万家鑫安纯债E	1.92	6.67	10.14	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	6.99	8.77	11.75	-6.42	52.73
1073	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.99	8.77	11.75	-6.42	52.73
1074	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
1075	海富通集利债券	2.88	7.91	11.75	19.61	-4.18
1076	交银信用添利债券(LOF)	3.19	6.51	11.75	19.06	107.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.78	8.52	10.18	-51.74	-45.52
2880	大摩18个月定期开放债券C	1.95	8.52	12.86	-	102.19
2881	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
2882	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	-	76.20
2883	工银信用纯债三个月定开债券A	1.07	6.18	10.50	-	66.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	华夏海外收益债券A	5.24	15.31	22.15	22.82	85.92
287	国泰民安增利债券A	7.41	13.27	11.22	13.72	85.53
288	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	-	85.40
289	华安安心收益债B类	2.66	2.55	-4.27	-6.58	85.26
290	财通收益增强债券C	29.10	36.63	32.62	39.81	85.16

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.8530	1.8530	1.8530	1.8530	1.8530
累计净值(元)	1.8530	1.8530	1.8530	1.8530	1.8530

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