工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

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“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.67亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
债券型名次	3058	2665	1289	1863	1833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
债券型名次	1814	1667	913	794	285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.05	-0.01	0.29	0.67	1.48
3057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.05	-0.03	0.24	0.57	1.29
3058	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
3059	工银信用纯债债券A	0.05	-0.04	0.60	0.82	1.97
3060	工银月月薪定期支付债券A	0.05	0.22	1.33	3.82	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.05	0.16	3.74	6.36
2664	工银瑞泽定开债券	0.09	-0.05	0.44	0.40	0.67
2665	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
2666	广发集丰债券A	0.08	-0.05	0.48	2.62	4.35
2667	广发集轩债券C	-0.02	-0.05	0.68	3.73	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	工银丰淳半年定开债券	0.08	0.01	0.54	0.44	0.63
1288	工银双玺6个月持有期债券C	0.02	-0.36	0.54	2.36	3.40
1289	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
1290	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.03	0.20	0.54	0.98	1.78
1291	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.10	0.02	0.54	0.15	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1862	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.76	1.60
1863	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
1864	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.18	0.47	0.76	1.65
1865	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.07	-0.45	0.16	0.76	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	东方永兴18个月定期开放债券A	0.08	-0.04	0.39	0.60	1.65
1832	富国产业债C	0.04	-0.19	0.37	0.80	1.65
1833	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
1834	广发添财180天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.43	0.74	1.65
1835	广发资管昭利中短债B	0.04	0.03	0.39	0.89	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	蜂巢添汇纯债C	2.04	9.40	18.32	29.75	33.38
1813	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
1814	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
1815	嘉实致融一年定期债券	2.04	6.55	11.45	20.65	23.50
1816	农银金益债券	2.04	8.36	12.19	21.30	26.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平
1665	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.11	7.37	13.83	16.39	23.86
1666	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1667	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
1668	宏利恒利债券A	1.02	7.37	10.66	18.10	39.20
1669	南华瑞富一年定开债券发起式	1.39	7.37	0.00	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.20	7.24	12.33	21.83	25.18
912	德邦锐裕利率债债券C	0.43	9.05	12.33	-	19.65
913	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
914	国泰聚禾纯债债券	1.78	7.36	12.33	20.63	28.02
915	南华瑞利债券C	2.56	8.31	12.33	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.82	9.51	12.82	20.06	39.92
793	招商安庆债券	6.07	16.42	12.98	20.06	37.04
794	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
795	汇安裕华纯债定期开放	1.50	7.59	12.69	20.05	35.66
796	鹏华丰诚债券C	3.61	8.94	12.03	20.05	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	中邮稳定收益债券型C	2.83	8.71	13.45	20.71	85.15
284	华安安心收益债B类	2.23	1.15	-4.65	-2.51	85.07
285	工银信用纯债一年定开债券A	2.04	7.37	12.33	20.05	85.00
286	民生加银岁岁增利债券A	0.51	6.20	9.44	18.43	84.96
287	中加纯债一年C	1.15	4.97	10.11	20.12	84.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.8500	1.8490	1.8490	1.8490	1.8490
累计净值(元)	1.8500	1.8490	1.8490	1.8490	1.8490

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