工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

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目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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累计净值：1.8540

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.67亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
债券型名次	1388	1512	1281	2192	1805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	6.67	11.75	19.23	85.40
债券型名次	1937	1842	1084	810	296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1388 位，高于同类基金平均水平
1386	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.24	0.82	1.58	0.05
1387	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
1388	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
1389	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.38	0.05
1390	海富通瑞丰债券	0.05	0.17	0.58	0.22	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.04	0.27	0.62	0.18	-0.04
1511	工银瑞恒3个月定开债券A	-0.01	0.27	1.14	-0.03	-0.01
1512	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
1513	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
1514	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	富国投资级信用债D	-0.02	0.23	0.82	0.06	-0.02
1280	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.24	0.82	1.58	0.05
1281	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
1282	广发景丰纯债	-0.01	0.23	0.82	-0.12	-0.01
1283	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	大成稳安60天滚动持有债券C	0.01	0.10	0.45	0.60	0.01
2191	富国天利增长债券A	0.09	0.30	0.80	0.60	0.09
2192	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
2193	广发景祥纯债	0.01	0.13	0.43	0.60	0.01
2194	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.49	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.24	0.82	1.58	0.05
1804	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.20	0.71	1.35	0.05
1805	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.82	0.60	0.05
1806	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.25	0.77	0.38	0.05
1807	海富通瑞丰债券	0.05	0.17	0.58	0.22	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	方正富邦丰利债券C	1.70	7.51	11.21	-0.05	18.15
1936	富国汇享三个月定期开放债券C	1.70	7.06	10.34	-	11.14
1937	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	19.23	85.40
1938	交银稳安30天滚动持有债券A	1.70	5.58	8.89	-	9.17
1939	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.70	5.67	7.02	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.96	6.68	9.37	-	9.30
1841	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	18.03	32.69
1842	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	19.23	85.40
1843	国泰中债1-5年政金债A	0.90	6.67	10.20	-	13.43
1844	平安中债1-5年政策性金融债A	0.35	6.67	10.45	18.04	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	银河睿鑫债券	5.66	9.83	11.76	16.98	18.51
1083	博时安丰18个月定开债A	0.83	6.71	11.75	18.64	98.93
1084	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	19.23	85.40
1085	华安安和债券C	1.32	5.75	11.75	20.22	24.23
1086	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	西部利得稳健双利债券A	17.22	21.17	17.60	19.24	107.70
809	兴业3个月定开债券	1.27	6.85	11.14	19.24	33.24
810	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	19.23	85.40
811	永赢恒益债券	-0.63	6.86	10.62	19.23	32.65
812	广发集丰债券A	5.40	11.83	11.43	19.22	53.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	易方达裕鑫债C	20.39	31.98	28.70	27.28	86.02
295	天弘添利债券(LOF)C	13.81	25.21	17.89	47.76	85.80
296	工银信用纯债一年定开债券A	1.70	6.67	11.75	19.23	85.40
297	银华信用双利债券C	5.59	9.73	5.59	4.61	85.30
298	平安添利债券C	2.96	7.89	13.80	18.26	85.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.8540	1.8540	1.8530	1.8530	1.8530
累计净值(元)	1.8540	1.8540	1.8530	1.8530	1.8530

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