工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.770 0.001(0.06%)

累计净值：1.770

更新时间：2024-04-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：6.85亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.80	1.67	2.97	1.90
债券型名次	1690	907	1824	1021	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.92	8.06	12.88	-	77.00
债券型名次	777	654	635	1759	235

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	富荣中短债债券C	0.11	0.52	1.20	2.27	1.38
1689	工银瑞泽定开债券	0.11	0.75	1.65	3.14	1.82
1690	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.80	1.67	2.97	1.90
1691	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.40	1.04	2.19	1.17
1692	广发汇誉3个月定期开放债券	0.11	0.28	0.74	1.44	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	东方兴润债券C	0.15	0.80	1.80	3.77	2.26
906	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.80	2.65	4.32	2.97
907	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.80	1.67	2.97	1.90
908	广发聚源债券(LOF)A	0.09	0.80	2.06	3.42	2.15
909	广发增强债券A	0.14	0.80	1.70	1.78	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.13	0.71	1.67	2.82	1.86
1823	工银添祥一年定开债券	0.10	0.74	1.67	3.02	1.91
1824	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.80	1.67	2.97	1.90
1825	国泰添福一年定期开放债券	0.31	0.50	1.67	2.70	1.83
1826	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.22	1.08	1.67	1.74	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	富国汇享三个月定期开放债券A	0.06	0.64	1.78	2.97	1.81
1020	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.28	1.17	2.26	2.97	2.18
1021	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.80	1.67	2.97	1.90
1022	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.05	0.71	2.13	2.97	2.05
1023	华安安逸半年定开债	0.06	0.86	1.81	2.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	东方永悦18个月定开债券C	0.30	0.50	1.74	2.95	1.90
1161	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.29	0.60	2.02	3.26	1.90
1162	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.80	1.67	2.97	1.90
1163	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.70	1.96	2.54	1.90
1164	华安安嘉定开	0.07	0.85	1.80	3.00	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	博时中债3-5年国开行C	4.92	7.63	13.05	-	18.44
776	大成惠源一年定开债发起式	4.92	6.35	0.00	-	7.31
777	工银信用纯债一年定开债券A	4.92	8.06	12.88	-	77.00
778	国泰合融纯债债券A	4.92	8.57	14.28	-	18.83
779	汇添富鑫瑞债券A	4.92	6.80	10.75	16.66	28.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	博时安康18个月定开债(LOF)	4.83	8.06	13.39	-	41.02
653	德邦资管月月鑫30天滚动债A	4.42	8.06	0.00	-	9.32
654	工银信用纯债一年定开债券A	4.92	8.06	12.88	-	77.00
655	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.86	8.06	12.08	-	13.71
656	平安惠泰纯债	5.19	8.06	12.69	-	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	景顺长城景泰裕利纯债A	4.55	7.55	12.89	-	14.75
634	永赢盛益债券A	4.99	7.83	12.89	20.63	23.50
635	工银信用纯债一年定开债券A	4.92	8.06	12.88	-	77.00
636	平安惠利纯债	4.45	8.38	12.88	24.26	37.88
637	平安中短债债券E	3.43	5.47	12.88	20.37	21.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	广发景宁纯债A	5.09	8.57	15.40	-	17.60
1758	大摩18个月定期开放债券C	3.58	5.66	11.60	-	90.99
1759	工银信用纯债一年定开债券A	4.92	8.06	12.88	-	77.00
1760	工银信用纯债一年定开债券C	4.50	7.22	11.59	-	69.40
1761	工银信用纯债三个月定开债券A	4.60	7.84	13.60	-	59.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	申万菱信稳益宝债券A	2.43	1.29	-5.76	8.50	77.35
234	华安年年红债券A	3.01	5.01	7.76	-	77.08
235	工银信用纯债一年定开债券A	4.92	8.06	12.88	-	77.00
236	富国优化增强债券C	-6.22	-4.88	-9.89	4.54	76.99
237	鹏华信用增利债券B	-2.81	-2.99	0.28	14.09	76.95

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20光大银行永续债	40.00	4169.42	5.75%
20浦发银行永续债	40.00	4161.40	5.73%
21中信银行永续债	20.00	2117.10	2.92%
21交通银行永续债	20.00	2101.78	2.90%
21中国银行永续债01	20.00	2106.89	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43044.22	59.31%
企业债	33275.06	45.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机...

查看全文[04-02]
标题：工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-29]
标题：关于关停中国建设银行网关支付的通知

关于关停中国建设银行网关支付的通知尊敬的客户：接合作银行通知，因中国建设银行业务调整，自2024年4月8日（周一） 15:00（含）起，我司基金电...

查看全文[03-26]
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
01-23工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
01-19工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.769	1.769	1.768	1.766	1.765
累计净值(元)	1.769	1.769	1.768	1.766	1.765

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。