工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

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从“贝塔躺赢”到“阿尔法精选”！公募2026年南下新打法曝光[2026-01-11]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.67亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.76	0.60	0.05
债券型名次	1802	1670	1396	2288	1964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	6.55	11.82	-	85.40
债券型名次	1922	1937	1089	2876	305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1802 位，高于同类基金平均水平
1800	工银添祥一年定开债券	0.05	0.27	0.82	0.33	0.05
1801	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.20	0.37	0.33	0.05
1802	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.76	0.60	0.05
1803	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05
1804	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.04	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	工银1-3年农发债指数E	0.10	0.27	0.59	0.40	0.10
1669	工银添祥一年定开债券	0.05	0.27	0.82	0.33	0.05
1670	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.76	0.60	0.05
1671	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.27	1.09	-0.31	0.06
1672	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	富国强回报定期开放债券C	0.07	0.19	0.76	-0.13	0.07
1395	富国天利增长债券C	0.17	0.38	0.76	0.60	0.17
1396	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.76	0.60	0.05
1397	广发集益一年持有期债券A	0.90	1.08	0.76	3.38	0.90
1398	广发景宁纯债A	0.04	0.27	0.76	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	富国天利增长债券C	0.17	0.38	0.76	0.60	0.17
2287	格林泓裕一年定开债C	0.01	0.13	0.35	0.60	0.01
2288	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.76	0.60	0.05
2289	工银尊益中短债债券A	0.00	0.16	0.48	0.60	0.00
2290	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	工银添祥一年定开债券	0.05	0.27	0.82	0.33	0.05
1963	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.05	0.20	0.37	0.33	0.05
1964	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.27	0.76	0.60	0.05
1965	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05
1966	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.04	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.76	5.01	9.49	-	11.79
1921	德邦景颐债券C	1.76	6.13	7.28	7.57	26.22
1922	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
1923	恒生前海恒扬纯债债券A	1.76	5.75	10.43	19.36	20.82
1924	华安双债添利债券C	1.76	6.26	7.89	9.66	80.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	东方永泰纯债1年定期开放债券A	1.51	6.55	13.97	-	24.00
1936	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
1937	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
1938	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
1939	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.30	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	中银澳享一年定期开放债券	1.55	7.73	11.83	-	18.12
1088	大成景兴信用债债券C	2.76	9.66	11.82	22.56	101.75
1089	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
1090	天弘齐享债券发起A	0.66	6.91	11.82	-	16.59
1091	兴业裕恒债券	0.57	6.44	11.82	18.44	34.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	8.05	8.79	8.49	-51.29	-45.38
2875	大摩18个月定期开放债券C	1.32	8.33	12.23	-	102.22
2876	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
2877	工银信用纯债一年定开债券C	1.38	5.70	10.47	-	76.20
2878	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	-	66.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	华安安心收益债B类	2.66	3.10	-4.17	-5.76	85.46
304	平安添利债券C	3.08	7.90	13.83	18.31	85.45
305	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
306	汇添富高息债债券A	4.89	9.17	12.34	13.97	85.39
307	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行永续债01	40.00	4173.22	3.77%
24中电投MTN026	40.00	4100.30	3.70%
22中国银行永续债02	30.00	3127.44	2.83%
21浙商银行永续债	20.00	2110.15	1.91%
21北京银行永续债02	20.00	2107.55	1.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34005.19	30.72%
金融债券	30591.56	27.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28工银信用纯债一年定开A基金产品资料概要
05-18工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放第十一次申购、...
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.8540	1.8540	1.8540	1.8540	1.8530
累计净值(元)	1.8540	1.8540	1.8540	1.8540	1.8530

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