工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.75亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
债券型名次	2856	2585	2827	1880	2974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
债券型名次	1476	2029	1298	908	301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	格林泓裕一年定开债A	0.05	0.17	0.49	0.87	0.30
2855	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.05	0.18	0.52	0.83	0.32
2856	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2857	工银尊享短债债券C	0.05	0.20	0.39	0.61	0.25
2858	广发汇誉3个月定期开放债券	0.05	0.12	0.39	0.82	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	富国泓利纯债债券型发起式A	0.07	0.22	0.65	0.94	0.46
2584	富荣中短债债券C	0.07	0.22	0.67	1.10	0.48
2585	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2586	工银尊享短债债券F	0.06	0.22	0.44	0.71	0.29
2587	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.19	0.22	0.75	0.68	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	工银彭博国开债1-3年指数C	0.14	0.27	0.70	0.74	0.47
2826	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42
2827	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2828	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2829	广发聚源债券C	0.13	0.27	0.70	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	富国增利债券发起式C	0.11	0.34	0.99	1.09	0.74
1879	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.22	0.34	0.99	1.09	0.65
1880	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
1881	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.32	0.95	1.09	0.75
1882	海富通鼎丰定开债券	0.12	0.32	0.97	1.09	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
2973	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
2974	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2975	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2976	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.66	1.20	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	中融益泓90天滚动持有债券C	2.83	6.05	10.98	-	12.70
1475	长盛盛裕纯债C	2.82	7.27	14.29	32.33	43.60
1476	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
1477	国联安聚利39个月封闭式债券	2.82	6.15	9.30	-	9.32
1478	国寿安保尊益信用纯债债券	2.82	8.84	15.83	25.76	39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.53	5.99	11.61	20.22	22.93
2028	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2029	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
2030	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.63	5.98	10.66	-	12.13
2031	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.73	5.98	10.55	18.47	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	南方华元A	3.40	7.08	11.44	19.23	27.14
1297	创金合信信用红利债券A	2.57	5.92	11.43	22.26	33.92
1298	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
1299	南方3-5年农发债C	1.71	6.36	11.43	20.03	29.79
1300	天弘信利债券C	1.68	5.49	11.43	19.71	38.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	鹏扬淳享债券A	1.68	5.93	10.94	19.52	28.37
907	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
908	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
909	广发汇安18个月定期债券C	0.89	6.31	11.50	19.51	40.42
910	鑫元添利三个月定期开放债券	1.74	5.93	11.92	19.51	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 301 位，高于同类基金平均水平
299	汇添富高息债债券A	5.10	8.52	12.58	17.45	86.47
300	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
301	工银信用纯债一年定开债券A	2.82	5.98	11.43	19.51	86.20
302	广发纯债债券A	2.40	6.44	12.80	22.38	86.10
303	民生加银岁岁增利债券A	0.77	4.56	9.39	17.81	86.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4041.66	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3155.50	2.83%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2096.98	1.88%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	1.88%
23成都银行二级资本债01	20.00	2092.89	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30905.21	27.70%
金融债券	29082.46	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.8620	1.8620	1.8610	1.8610	1.8610
累计净值(元)	1.8620	1.8620	1.8610	1.8610	1.8610

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