工银信用纯债一年定开债券A(000074)_最新动态

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债一年定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：10.75亿元

工银信用纯债一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
债券型名次	3627	369	1178	1310	1495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.20	11.20	-	86.70
债券型名次	1401	1755	1206	2991	286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.00	0.14	0.33	0.62	0.31
3626	工银信用纯债三个月定开债券A	0.00	0.14	0.71	1.33	0.66
3627	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
3628	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.23	0.68	1.31	0.62
3629	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	工银纯债定开	0.04	0.27	0.79	1.42	0.78
368	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
369	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
370	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
371	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.00	0.25	0.81	1.46	0.77
1177	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89
1178	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
1179	广发双债添利债券C	0.03	0.28	0.81	1.52	0.81
1180	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	长江乐越定开债	0.08	0.25	0.89	1.52	0.71
1309	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.01	0.25	0.89	1.52	0.89
1310	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
1311	广发双债添利债券C	0.03	0.28	0.81	1.52	0.81
1312	华富安福债券	-0.29	-0.71	0.74	1.52	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银信用纯债一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.15	0.79	1.59	0.76
1494	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
1495	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.27	0.81	1.52	0.76
1496	工银中债1-5年进出口行A	-0.02	0.27	0.68	1.45	0.76
1497	广发景阳纯债	-0.02	0.24	0.66	1.34	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中邮纯债裕利三个月定开债	2.93	6.31	10.60	-	25.65
1400	长江乐越定开债	2.92	6.40	13.39	-	40.59
1401	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
1402	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.85	8.41	-	17.35
1403	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.23	6.21	11.77	-	13.74
1754	长信全球债券(QDII)美元	3.53	6.20	-1.52	-4.77	20.09
1755	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
1756	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.68	6.20	10.03	-	10.06
1757	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	2.99	6.20	9.89	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	永赢邦利债券C	2.29	6.63	11.21	18.81	21.92
1205	德邦锐兴债券E	2.03	5.61	11.20	-	10.10
1206	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
1207	嘉实多元债券A	1.50	9.70	11.20	14.51	155.19
1208	南方3-5年农发债C	2.06	6.36	11.20	19.82	29.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.83	13.67	9.88	-50.69	-32.51
2990	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.11	7.98	6.51	-51.12	-45.86
2991	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
2992	工银信用纯债一年定开债券C	2.49	5.35	9.85	-	77.30
2993	工银信用纯债三个月定开债券A	2.30	5.71	10.33	-	67.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银信用纯债一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	华安年年红债券A	2.52	6.19	9.72	-	87.16
285	江信聚福	3.23	7.22	11.51	-	87.02
286	工银信用纯债一年定开债券A	2.92	6.20	11.20	-	86.70
287	天弘添利债券(LOF)C	7.43	29.20	15.50	46.75	86.65
288	银河泰利债券A	1.78	6.57	10.76	17.29	86.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中电投MTN026	40.00	4041.66	3.62%
23宁波银行永续债01	30.00	3155.50	2.83%
22华融湘江二级资本债01	20.00	2096.98	1.88%
23邮储永续债01	20.00	2092.19	1.88%
23成都银行二级资本债01	20.00	2092.89	1.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30905.21	27.70%
金融债券	29082.46	26.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.8670	1.8670	1.8660	1.8660	1.8650
累计净值(元)	1.8670	1.8670	1.8660	1.8660	1.8650

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