工银信用纯债一年定开债券A(000074)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.06	7.06	7.06	7.06	7.69	7.69	7.69
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-3517.67	0.00	0.00	0.00
总份额	39455.98	39455.98	39455.98	39455.98	42973.64	42973.64	42973.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	1208.83	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	4726.50	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平

2460	江信洪福	7.11	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
2461	圆信永丰兴益三个月定开债	7.11	68552.08	-1236.97	48727.05	49964.02
2462	国泰润利纯债债券	7.10	69924.55	-14.11	0.53	14.64
2463	渤海汇金汇增利3个月定开	7.09	68937.16	-	-	-
2464	财通资管鸿达纯债债券A	7.09	57436.63	13052.31	35380.11	22327.80
2465	平安季季享3个月持有债券C	7.09	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
2466	财通资管鸿慧中短债发起式A	7.06	65271.92	5464.28	45060.57	39596.29
2467	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
2468	博时安祺6个月定开债A	7.05	68886.44	-40.99	2.00	42.99
2469	光大保德信安和债券A	7.03	65975.41	3514.42	10061.41	6546.99
2470	鹏扬泓利债券C	7.02	70663.16	-8078.70	542.57	8621.26
2471	富国天丰强化债券(LOF)	7.01	61397.63	-10406.54	9441.07	19847.60
2472	长信可转债债券C	6.98	47951.11	16418.98	29375.22	12956.24
2473	长信全球债券(QDII)人民币	6.98	57617.08	41045.86	45774.26	4728.40
2474	国信安泰中短债债券C	6.98	63255.86	1842.41	50071.31	48228.90

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平

2825	中信保诚景丰A	4.05	39981.55	-	0.01	-
2826	国寿安保超短债债券C	4.17	39873.10	3118.76	57449.35	54330.59
2827	景顺长城优信增利债券A	4.13	39775.47	-89582.01	17.12	89599.12
2828	汇添富90天短债B	4.59	39716.72	1423.61	5142.66	3719.05
2829	永赢稳健增强债券C	3.74	39608.11	-261.38	2814.88	3076.26
2830	广发恒悦债券A	4.02	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2831	信澳鑫益债券A	3.93	39485.94	-16803.13	127.25	16930.38
2832	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
2833	嘉实同舟债券A	3.97	39304.96	-25821.37	290.85	26112.21
2834	博远增睿纯债债券	4.12	39301.31	-27495.09	9768.55	37263.64
2835	财通资管睿盈债券A	4.04	39076.41	-48524.45	0.00	48524.45
2836	泓德裕康债券A	4.67	39014.24	-10833.44	26.85	10860.29
2837	汇添富丰利短债A	4.45	38999.07	-225.61	6356.68	6582.29
2838	长信富全纯债一年定开债券A	4.07	38998.92	-	-	-
2839	嘉合磐昇纯债C	4.30	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91
4212	招商安华债券A	195.63	1714094.99	-618622.79	79325.72	697948.51
4213	招商添兴6个月定开债	1.15	11193.39	-702515.00	11185.27	713700.27
4214	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	23.06	220650.64	-719403.35	385238.98	1104642.33
4215	国寿安保中债1-3年国开债指数A	75.75	715740.02	-847851.09	197973.37	1045824.46
4216	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4217	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4218	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
4219	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2430.93	-	-	-
4220	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-
4221	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4222	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
4223	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
4224	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
4225	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	鑫元永利债券	21.95	194592.58	-0.01	0.00	0.01
4469	鑫元裕丰债	32.60	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
4470	鑫元裕利	11.31	99689.65	-0.07	0.00	0.07
4471	鑫元悦利定期开放	6.23	58875.06	-43490.87	0.00	43490.87
4472	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4473	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4474	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4475	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
4476	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2430.93	-	-	-
4477	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-
4478	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4479	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
4480	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	934.57	-	-	29.78
4481	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81
4482	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平

4578	鑫元合利定期开放	31.50	296062.75	-	-	0.00
4579	鑫元恒利三个月定期开放债券	17.43	166113.39	-	-	0.00
4580	鑫元锦利定期开放	7.35	70662.85	-0.00	0.00	0.00
4581	鑫元增利定期开放	10.02	97021.95	-	-	0.00
4582	鑫元臻利债券A	5.08	49900.42	-0.00	0.00	0.00
4583	鹏华永诚一年定开债券	7.75	72837.05	-	-	-
4584	大摩18个月定期开放债券C	3.24	30457.36	-	-	-
4585	工银信用纯债一年定开债券A	7.06	39455.98	-	-	-
4586	工银信用纯债一年定开债券C	0.42	2430.93	-	-	-
4587	建信安心回报定期开放债券A	19.76	181756.36	-	-	-
4588	建信安心回报定期开放债券C	0.15	1417.98	-	-	-
4589	嘉实丰益纯债定期债券	10.20	99375.27	-	19.37	-
4590	民生加银岁岁增利债券A	13.08	109081.02	-	-	-
4591	民生加银岁岁增利债券C	0.09	728.37	-	-	-
4592	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.99	9857.45	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

797

495056.1700

93.27%

6.73%

2023-06-30

797

495056.1700

93.27%

6.73%

2022-12-31

865

496805.1000

93.07%

6.93%

2022-06-30

865

496805.1000

93.07%

6.93%

2021-12-31

887

490821.3300

92.50%

7.50%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73
2023-06-30	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73
2022-12-31	865	496805.1000	39994.63	93.07	2979.01	6.93
2022-06-30	865	496805.1000	39994.63	93.07	2979.01	6.93
2021-12-31	887	490821.3300	40269.67	92.50	3266.18	7.50

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