工银信用纯债一年定开债券A(000074)_规模评级

工银信用纯债一年定开债券A000074ICBC CREDIT PURE DEBT A YEAR REGULARLY OPEN TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND BONDS A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.74	10.74	9.21	9.21	9.21	9.21	7.30
季度净申购	0.00	8254.47	0.00	0.00	0.00	10325.17	0.00
总份额	58035.63	58035.63	49781.15	49781.15	49781.15	49781.15	39455.98
季度总申购份额	0.00	16815.17	0.00	0.00	0.00	11491.58	0.00
季度总赎回份额	0.00	8560.70	0.00	0.00	0.00	1166.41	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平

1931	嘉实致远3个月定期纯债债券	10.79	98350.89	-	-	-
1932	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.78	93336.55	0.12	0.12	0.00
1933	南方颐元定开债券发起	10.77	84146.67	-	-	38203.00
1934	融通增辉定开债券发起式	10.76	98097.02	-	-	-
1935	西部利得祥盈债券A	10.76	84514.81	22627.48	28687.83	6060.35
1936	红土创新增强收益债券A	10.75	78111.82	5535.82	21022.75	15486.93
1937	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.75	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1938	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
1939	华安添信债券	10.74	100851.14	-1.29	1.21	2.50
1940	银华安盈短债债券A	10.73	97953.20	9610.86	64689.40	55078.54
1941	国联安信心增长债券A	10.72	89582.84	26826.14	26907.49	81.35
1942	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.72	101018.52	-	13.61	-
1943	永赢湖北国企债一年定开发起	10.72	98734.38	-	-	-
1944	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
1945	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平

2449	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
2450	建信鑫和30天持有期债券C	6.51	58435.56	-22739.63	14416.02	37155.65
2451	蜂巢添汇纯债C	7.00	58412.87	-26167.41	43599.30	69766.72
2452	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
2453	交银稳安90天持有期债券C	6.23	58159.89	-15675.81	4849.10	20524.91
2454	国泰利享安益短债债券C	6.28	58105.47	-876.15	31569.82	32445.97
2455	华富收益增强债券A	8.33	58098.39	-16665.71	22667.03	39332.74
2456	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
2457	中邮纯债恒利债券C	8.25	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
2458	华夏鼎泓债券C	7.70	57934.61	41992.73	68079.78	26087.06
2459	中邮鑫溢中短债债券A	6.33	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
2460	华富恒稳纯债债券A	6.55	57765.36	-3101.12	124.07	3225.19
2461	平安元丰中短债债券E	6.53	57752.92	-13836.13	16121.93	29958.07
2462	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.29	57726.11	2177.04	12768.00	10590.96
2463	中信建投景明一年定开债券发起式	6.15	57699.85	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平

4249	永赢中债3-5年政金债指数A	99.66	910490.04	-631031.19	83355.27	714386.45
4250	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
4251	建信中债1-3年国开行债券指数A	79.80	769207.82	-786379.46	77700.74	864080.20
4252	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4253	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
4254	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48447.18	-	-	-
4255	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4256	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
4257	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4258	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4259	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4260	嘉实丰益纯债定期债券	24.43	242768.69	-	10.29	-
4261	中信保诚嘉鸿债券A	33.67	332114.17	-	-	5.09
4262	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4263	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平

4459	鑫元广利定期开放	9.79	96905.49	-0.02	0.00	0.02
4460	鑫元合利定期开放	30.77	296062.54	0.00	0.00	0.00
4461	鑫元惠丰纯债债券A	39.06	389350.54	-0.03	0.00	0.03
4462	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.82	95348.69	-	0.00	-
4463	鑫元裕丰债	55.85	504800.87	-453.23	0.00	453.24
4464	鑫元裕利	1.30	12696.44	-0.07	0.00	0.07
4465	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48447.18	-	-	-
4466	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
4467	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4468	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4469	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4470	中信保诚嘉鸿债券A	33.67	332114.17	-	-	5.09
4471	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4472	富国目标收益一年期纯债债券	30.14	271580.99	-	-	-
4473	汇添富年年利定期开放债券C	0.08	615.82	-	-	16.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银信用纯债一年定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	鑫元承利定期开放	48.43	472233.47	-	-	0.00
4653	鑫元合利定期开放	30.77	296062.54	0.00	0.00	0.00
4654	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
4655	鑫元兴利定期开放债券	11.78	117128.22	-	-	0.00
4656	鑫元悦利定期开放	6.02	55775.05	-	-	0.00
4657	鹏华永诚一年定开债券	5.14	48447.18	-	-	-
4658	大摩18个月定期开放债券C	2.06	19471.35	-	13.20	-
4659	工银信用纯债一年定开债券A	10.74	58035.63	-	-	-
4660	工银信用纯债一年定开债券C	0.40	2276.48	-	-	-
4661	建信安心回报定期开放债券A	19.21	181738.18	-	-	-
4662	建信安心回报定期开放债券C	0.14	1379.18	-	-	-
4663	嘉实丰益纯债定期债券	24.43	242768.69	-	10.29	-
4664	民生加银岁岁增利债券A	13.15	117997.08	-	31.74	-
4665	民生加银岁岁增利债券C	0.07	638.25	-	2.40	-
4666	嘉实丰益策略定期债券	12.07	119730.37	-	35.58	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1029

564000.2600

93.35%

6.65%

2024-12-31

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2024-06-30

1233

403740.0800

88.70%

11.30%

2023-12-31

797

495056.1700

93.27%

6.73%

2023-06-30

797

495056.1700

93.27%

6.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1029	564000.2600	54175.95	93.35	3859.68	6.65
2024-12-31	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2024-06-30	1233	403740.0800	44153.44	88.70	5627.71	11.30
2023-12-31	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73
2023-06-30	797	495056.1700	36801.27	93.27	2654.71	6.73

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