我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 315727.83 98.85%
银行存款和结算备付金 2937.91 0.92%
其他资产 739.57 0.23%
资产总值:319405.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
铁托3优 130.00 13222.30 5.52%
20农业银行永续债01 110.00 11467.73 4.79%
20招商银行永续债01 90.00 9427.97 3.93%
20中国银行永续债03 70.00 7356.98 3.07%
22京能源MTN004 70.00 7195.33 3.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116387.73 48.57%
企业债 85441.42 35.66%
国家债券 14563.71 6.08%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%