工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：23.89亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02
债券型名次	1135	1008	2215	1554	1479

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.79	8.06	13.75	-	59.48
债券型名次	1087	776	434	1777	394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	工银全球美元债A人民币	0.15	-2.29	-2.37	2.32	-3.63
1134	工银全球美元债C	0.15	-2.31	-2.46	2.13	-3.73
1135	工银信用纯债三个月定开债券A	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02
1136	工银信用纯债三个月定开债券C	0.15	0.84	1.61	2.87	1.89
1137	工银中高等级信用债债券A	0.15	0.85	1.52	2.99	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	富国纯债C	0.16	0.88	1.84	3.35	2.23
1007	工银四季收益债券A	0.04	0.88	2.24	3.06	1.93
1008	工银信用纯债三个月定开债券A	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02
1009	广发景泰债券A	0.18	0.88	1.81	2.90	1.94
1010	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.10	0.88	1.68	2.80	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	创金合信尊享纯债债券C	0.11	0.70	1.72	2.79	-
2214	丰润纯债债券A	0.14	0.80	1.72	3.17	2.12
2215	工银信用纯债三个月定开债券A	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02
2216	广发汇阳三个月定期开放债券	0.17	0.87	1.72	2.98	2.06
2217	广发集祥债券A	0.05	0.16	1.72	0.91	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.17	0.84	1.89	3.08	2.00
1553	富国泽利纯债债券	0.13	0.72	1.52	3.08	1.83
1554	工银信用纯债三个月定开债券A	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02
1555	国富恒利债券(LOF)A	0.15	0.79	1.98	3.08	2.16
1556	华安添顺债券	0.13	0.83	1.68	3.08	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平
1477	富国信用债债券D	0.13	0.82	1.67	3.15	2.02
1478	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.80	1.89	3.12	2.02
1479	工银信用纯债三个月定开债券A	0.15	0.88	1.72	3.08	2.02
1480	广发汇佳定期开放债券	0.20	1.02	1.83	3.12	2.02
1481	广发景源纯债A	0.15	0.84	1.74	3.04	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	大摩优质信价纯债C	4.79	1.84	5.71	11.96	41.08
1086	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	4.79	7.20	0.00	-	10.17
1087	工银信用纯债三个月定开债券A	4.79	8.06	13.75	-	59.48
1088	广发中债1-3年国开债指数C	4.79	7.23	11.12	17.97	19.23
1089	嘉实商业银行精选债券	4.79	6.69	9.33	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	博时富源纯债债券	5.63	8.06	12.27	19.83	20.20
775	大成惠兴一年定开债券	5.40	8.06	11.96	-	14.71
776	工银信用纯债三个月定开债券A	4.79	8.06	13.75	-	59.48
777	国泰丰鑫纯债债券	4.90	8.06	13.46	-	17.95
778	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.87	8.06	12.08	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.88	7.70	13.75	-	18.63
433	东方稳健回报债券C	6.10	9.49	13.75	-	15.72
434	工银信用纯债三个月定开债券A	4.79	8.06	13.75	-	59.48
435	兴业定开债券C	5.27	7.73	13.75	22.98	37.61
436	创金尊隆纯债A	4.70	7.75	13.74	20.84	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	工银信用纯债一年定开债券A	5.09	8.24	12.99	-	77.40
1776	工银信用纯债一年定开债券C	4.69	7.40	11.71	-	69.80
1777	工银信用纯债三个月定开债券A	4.79	8.06	13.75	-	59.48
1778	工银信用纯债三个月定开债券C	4.37	7.20	12.43	-	52.91
1779	民生加银高等级信用债债券C	3.06	5.20	5.85	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	华夏海外收益债券C	7.65	16.24	8.51	10.05	59.70
393	华宸稳健债券A	5.78	9.08	14.82	22.42	59.55
394	工银信用纯债三个月定开债券A	4.79	8.06	13.75	-	59.48
395	浙商聚盈纯债债券A	5.32	7.89	11.78	19.14	59.38
396	华宝增强收益债券A	-12.05	-8.64	-6.11	1.60	59.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
铁托3优	130.00	13222.30	5.52%
20农业银行永续债01	110.00	11467.73	4.79%
20招商银行永续债01	90.00	9427.97	3.93%
20中国银行永续债03	70.00	7356.98	3.07%
22京能源MTN004	70.00	7195.33	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116387.73	48.57%
企业债	85441.42	35.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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04-24 美股行业ETF收盘基本上涨
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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.594	1.592	1.591	1.590	1.590
累计净值(元)	1.594	1.592	1.591	1.590	1.590

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