工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：23.07亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
债券型名次	2300	3247	2609	3599	3155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
债券型名次	2907	2246	1474	586	454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.07	-0.13	0.36	0.47	1.18
2299	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
2300	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
2301	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70
2302	工银尊益中短债债券C	0.07	0.01	0.38	0.54	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.11	-0.08	0.68	0.24	1.14
3246	工银瑞嘉一年定开债券C	0.18	-0.08	0.43	-0.01	0.08
3247	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
3248	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
3249	广发双债添利债券C	0.05	-0.08	0.38	0.19	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
2608	工银纯债债券B	0.09	-0.07	0.42	0.19	0.88
2609	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
2610	工银尊享短债债券F	0.05	0.00	0.42	0.53	1.12
2611	广发集远债券A	-0.14	-0.24	0.42	2.75	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.14	-0.02	0.49	0.34	0.79
3598	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
3599	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
3600	广发双债添利债券E	0.06	-0.06	0.46	0.34	0.86
3601	红土创新添利债券C	-0.48	-0.40	-0.36	0.34	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	东方红鑫裕两年定开信用债	0.17	0.32	0.48	1.07	1.08
3154	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.11	0.01	0.59	0.40	1.08
3155	工银信用纯债三个月定开债券A	0.07	-0.08	0.42	0.34	1.08
3156	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08
3157	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	东兴兴利债券D	1.58	4.16	8.21	-	16.85
2906	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
2907	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
2908	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.96	16.25
2909	广发添财60天持有债券C	1.58	5.60	9.13	-	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	兴证全球恒信债券C	1.99	6.71	11.90	-	10.86
2245	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.14	6.70	9.36	16.55	17.61
2246	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
2247	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
2248	兴业丰利债券	1.49	6.70	11.12	20.42	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
1473	大成稳益90天滚动持有债券A	2.04	6.51	11.07	-	12.29
1474	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
1475	华富恒欣纯债债券C	1.76	6.40	11.07	14.80	17.65
1476	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
585	国富恒丰一年持有期债券C	2.27	9.19	13.07	21.25	72.23
586	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
587	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
588	博时稳定价值债券B	2.92	9.51	12.11	21.22	175.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	前海开源祥和债券C	4.02	14.31	19.82	34.08	65.90
453	英大纯债债券C	2.33	9.50	12.90	16.19	65.87
454	工银信用纯债三个月定开债券A	1.58	6.70	11.07	21.24	65.73
455	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5.86	17.85	21.26	13.35	65.58
456	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5.86	17.85	21.26	13.35	65.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华电股MTN001	120.00	12328.05	5.33%
22农业银行永续债01	80.00	8346.44	3.61%
华能YK05	70.00	7111.72	3.07%
23建行二级资本债02A	60.00	6433.26	2.78%
沪城租优	64.00	6403.90	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111533.62	48.22%
企业债	57510.34	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-13工银信用纯债三个月定开债券A基金产品资料概要
06-13工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6566	1.6562	1.6559	1.6561	1.6558
累计净值(元)	1.6566	1.6562	1.6559	1.6561	1.6558

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