工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银信用纯债三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭幸

基金规模：23.07亿元

工银信用纯债三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
债券型名次	3524	1872	2325	3725	3625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	6.08	10.55	-	66.02
债券型名次	3299	2328	1678	2878	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3524 位，低于同类基金平均水平
3522	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.18	0.47	0.61	0.01
3523	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01
3524	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
3525	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
3526	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	富国增利债券发起式C	0.02	0.24	0.79	0.01	0.02
1871	富荣中短债债券A	0.04	0.24	0.74	0.83	0.04
1872	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
1873	工银中高等级信用债债券A	0.05	0.24	0.61	0.19	0.05
1874	光大尊盈半年A	0.06	0.24	0.51	0.37	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	富荣富祥纯债	-0.04	0.10	0.56	0.03	-0.04
2324	格林泓盛一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.56	0.27	0.01
2325	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
2326	工银尊享短债债券A	0.00	0.16	0.56	0.54	0.00
2327	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.54	0.81	0.56	3.58	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	东方臻选纯债债券C	0.02	0.25	0.56	0.16	0.02
3724	蜂巢丰裕债券C	0.02	0.18	0.56	0.16	0.02
3725	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
3726	广发汇承定期开放债券	0.02	0.15	0.39	0.16	0.02
3727	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.10	0.49	0.26	0.16	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银信用纯债三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.01	0.18	0.47	0.61	0.01
3624	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.01	0.12	0.26	0.49	0.01
3625	工银信用纯债三个月定开债券A	0.01	0.24	0.56	0.16	0.01
3626	工银中债1-5年进出口行E	0.01	-0.87	-0.87	-0.87	0.01
3627	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.23	0.35	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	富国目标收益一年期纯债债券	1.14	7.11	10.96	18.57	73.23
3298	富国泓利纯债债券型发起式A	1.14	5.99	10.67	18.92	42.02
3299	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	-	66.02
3300	光大尊盈半年A	1.14	4.31	7.97	14.07	30.91
3301	国泰瑞丰纯债债券	1.14	4.89	8.43	-	10.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	中加优选中高等级债券A	1.83	6.09	10.99	17.76	21.79
2327	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.53	6.08	8.84	15.61	17.56
2328	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	-	66.02
2329	广发纯债债券C	0.89	6.08	11.59	19.29	77.55
2330	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.08	8.99	-	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.54	6.39	10.56	18.77	21.42
1677	长城稳固收益债券A	4.14	12.53	10.55	3.26	43.51
1678	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	-	66.02
1679	建信纯债A	1.14	5.38	10.55	17.82	68.94
1680	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	-	85.40
2877	工银信用纯债一年定开债券C	1.38	5.70	10.47	-	76.20
2878	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	-	66.02
2879	工银信用纯债三个月定开债券C	0.74	5.23	9.22	-	58.10
2880	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银信用纯债三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	英大纯债债券C	2.70	7.52	12.37	15.56	66.21
468	易方达纯债债券C	0.89	5.61	9.34	15.38	66.10
469	工银信用纯债三个月定开债券A	1.14	6.08	10.55	-	66.02
470	前海开源弘丰债券A	7.51	14.79	14.36	9.13	66.01
471	财通可转债债券A	24.84	35.94	23.91	8.52	65.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华电股MTN001	120.00	12328.05	5.33%
22农业银行永续债01	80.00	8346.44	3.61%
华能YK05	70.00	7111.72	3.07%
23建行二级资本债02A	60.00	6433.26	2.78%
沪城租优	64.00	6403.90	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	111533.62	48.22%
企业债	57510.34	24.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2021-06-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.6600	1.6595	1.6599	1.6606	1.6601
累计净值(元)	1.6600	1.6595	1.6599	1.6606	1.6601

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