工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	23.22	23.37	23.84	26.12	26.91	25.00	25.07
季度净申购	-877.00	-2871.72	-13717.36	-4756.85	11484.89	-419.05	10236.98
总份额	139863.16	140740.16	143611.89	157329.24	162086.10	150601.21	151020.26
季度总申购份额	11.99	407.77	4641.65	1887.58	17582.32	2129.76	12029.41
季度总赎回份额	888.99	3279.49	18359.01	6644.44	6097.43	2548.81	1792.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时可转债ETF	639.41	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
2	海富通中证短融ETF	634.17	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.14	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平

1106	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
1107	博时裕弘纯债债券	23.37	205184.51	-41337.26	6430.78	47768.04
1108	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
1109	易方达裕景添利6个月定期开放债券	23.31	186626.41	-	-	-
1110	兴全稳益定开债券	23.29	223377.19	-167000.42	91891.44	258891.87
1111	中信建投稳祥A	23.29	226481.29	-186958.21	23947.25	210905.47
1112	国泰利安中短债债券C	23.26	216437.31	21670.12	153483.87	131813.74
1113	工银信用纯债三个月定开债券A	23.22	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1114	永赢颐利债券	23.14	199862.45	-	-	0.00
1115	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.12	175271.24	-8.35	0.00	8.35
1116	招商安阳债券A	23.10	221480.62	10204.11	15061.79	4857.68
1117	中银证券安泽债券A	23.08	199787.59	-	-	7.46
1118	华夏鼎成一年定开债券	23.07	200008.92	-	-	-
1119	嘉实长三角ESG纯债债券	23.07	213036.82	-9273.85	0.01	9273.86
1120	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.89	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.06	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372218.66	-	-	0.20
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1568 位，高于同类基金平均水平

1561	方正富邦恒利A	14.78	140318.82	-52.44	5.40	57.84
1562	广发恒祥债券A	15.56	140315.65	125828.64	141699.07	15870.43
1563	平安双债添益债券A	20.08	140299.26	31404.94	94902.06	63497.12
1564	华夏鼎英债券A	14.95	139980.90	-9449.57	0.00	9449.57
1565	惠升和赢纯债3个月定开A	15.48	139977.57	-4.30	0.00	4.30
1566	鹏扬淳明债券A	15.08	139919.83	-69251.67	137789.12	207040.79
1567	新华增怡债券E	17.06	139901.04	94613.97	111290.81	16676.84
1568	工银信用纯债三个月定开债券A	23.22	139863.16	-877.00	11.99	888.99
1569	广发景富纯债	14.68	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
1570	长信30天滚动持有短债债券A	15.88	139824.13	-6613.28	30462.38	37075.66
1571	景顺长城景颐丰利债券C	20.67	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
1572	银河领先债券A	18.04	139302.71	68081.59	106489.93	38408.34
1573	工银恒享纯债债券A	14.74	139062.98	-69.21	52.40	121.62
1574	国泰双利债券C	23.89	138955.89	35411.09	57429.68	22018.58
1575	光大保德信增利收益债券C	19.59	138939.26	53777.83	139155.34	85377.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95
2322	汇添富增强收益债券C	1.23	11015.38	-861.04	2758.59	3619.63
2323	西部利得聚盈一年定开债券C	0.01	122.82	-866.24	58.27	924.51
2324	海富通瑞福债券C	0.15	1278.42	-867.63	33.08	900.71
2325	华安添利6个月债券C	0.93	8279.48	-867.80	80.60	948.40
2326	泰信债券周期回报	9.95	91415.85	-874.88	158.03	1032.91
2327	国泰利享安益短债债券C	6.29	58105.47	-876.15	31569.82	32445.97
2328	工银信用纯债三个月定开债券A	23.22	139863.16	-877.00	11.99	888.99
2329	鹏华双季享180天持有期债券C	0.37	3346.53	-882.68	95.85	978.53
2330	长信富安纯债半年定开债券C	0.42	3845.81	-883.31	367.34	1250.65
2331	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
2332	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.51	68382.55	-886.30	11543.28	12429.58
2333	银河嘉裕债券	4.28	41369.70	-886.58	7.01	893.59
2334	华润元大稳健债券A	0.00	38.34	-895.42	2.91	898.33
2335	中信保诚景丰C	0.04	413.08	-899.98	256.71	1156.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.31	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.49	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.68	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.92	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.48	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平

3626	华夏安康债券C	0.29	2023.81	-491.27	12.24	503.51
3627	国海安盈债券A	0.30	2798.22	-572.65	12.23	584.88
3628	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.04	367.42	-15.04	12.23	27.27
3629	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
3630	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72
3631	国泰聚享纯债债券	14.78	147381.86	3.44	12.11	8.66
3632	上证弘利债券A	0.33	2984.18	-290.70	12.02	302.72
3633	工银信用纯债三个月定开债券A	23.22	139863.16	-877.00	11.99	888.99
3634	招商招怡纯债A	0.00	41.99	-6.30	11.86	18.16
3635	长城瑞利债券C	0.00	18.12	2.51	11.80	9.30
3636	创金合信尊享纯债债券A	29.18	286863.97	-36.09	11.79	47.87
3637	中银证券安业债券C	0.00	31.10	11.35	11.56	0.21
3638	前海开源鼎瑞债券A	9.89	93338.07	-50.02	11.45	61.47
3639	鹏华丰腾债券	1.66	15682.70	-137.32	11.37	148.69
3640	大成中债1-3年国开债指数A	14.06	124497.45	-45877.59	11.28	45888.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.24	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.32	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.53	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.31	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.93	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平

3041	海富通瑞福债券C	0.15	1278.42	-867.63	33.08	900.71
3042	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	0.00	898.55	898.55
3043	华润元大稳健债券A	0.00	38.34	-895.42	2.91	898.33
3044	蜂巢丰吉纯债A	0.27	2454.75	-652.90	244.20	897.09
3045	国富强化收益债券C	0.11	965.98	-143.07	751.90	894.97
3046	银河嘉裕债券	4.28	41369.70	-886.58	7.01	893.59
3047	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.55	4805.92	-389.34	501.38	890.72
3048	工银信用纯债三个月定开债券A	23.22	139863.16	-877.00	11.99	888.99
3049	前海联合添泽债券A	0.10	843.15	395.73	1280.55	884.82
3050	汇安信利债券C	0.32	3437.36	-779.27	96.76	876.03
3051	嘉实多盈债券C	0.19	1782.56	-828.26	41.67	869.92
3052	广发资管乾利一年持有期债券A	0.97	9166.29	1037.38	1904.16	866.78
3053	建信稳定增利债券C	3.41	16402.55	3983.96	4849.98	866.01
3054	国新国证鑫颐中短债C	0.02	208.04	-45.17	820.07	865.24
3055	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

588

2393540.1700

98.75%

1.25%

2024-12-31

619

2541667.9300

98.84%

1.16%

2024-06-30

662

2274942.7400

98.69%

1.31%

2023-12-31

511

2755054.4500

98.87%

1.13%

2023-06-30

549

2577647.2800

98.70%

1.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	588	2393540.1700	138981.00	98.75	1759.17	1.25
2024-12-31	619	2541667.9300	155511.08	98.84	1818.16	1.16
2024-06-30	662	2274942.7400	148625.85	98.69	1975.36	1.31
2023-12-31	511	2755054.4500	139194.38	98.87	1588.90	1.13
2023-06-30	549	2577647.2800	139668.25	98.70	1844.59	1.30

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