工银信用纯债三个月定开债券A(000078)_规模评级

工银信用纯债三个月定开债券A000078ICBC CREDIT SUISSE CREDIT OPEN ON A REGULAR BASIS WITH NET DEBT OF THREE MONTHS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	24.28	22.63	21.47	22.75	22.70	25.06	26.11
季度净申购	10236.98	7254.22	-7983.77	283.60	-14626.61	-6531.58	32589.41
总份额	151020.26	140783.28	133529.07	141512.84	141229.24	155855.85	162387.43
季度总申购份额	12029.41	7811.48	1296.86	7139.77	16090.66	16.54	37323.99
季度总赎回份额	1792.43	557.26	9280.63	6856.18	30717.27	6548.12	4734.57

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平

1109	泰康安欣纯债债券A	24.60	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
1110	兴银长乐定开债	24.57	240420.34	-259896.10	145.90	260042.01
1111	信澳信用债债券A	24.49	269745.09	-282692.81	12731.21	295424.02
1112	华润元大润鑫债券C	24.44	228798.78	-173124.26	105.13	173229.39
1113	广发集轩债券A	24.40	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
1114	鹏华丰康债券	24.40	222956.73	12712.56	101232.63	88520.07
1115	平安短债E	24.32	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
1116	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1117	丰润纯债债券C	24.27	218247.99	45815.06	200847.09	155032.03
1118	万家鑫橙纯债债券A	24.24	234735.47	-126173.83	38657.69	164831.53
1119	国信安泰中短债债券A	24.21	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89
1120	嘉实长三角ESG纯债债券	24.11	228054.43	-8253.15	9.65	8262.80
1121	永赢颐利债券	24.10	199860.29	-	-	-
1122	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	24.07	223494.52	48626.18	120009.54	71383.36
1123	中邮尊佑一年定开债券	24.07	225065.27	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	西部利得添盈短债债券A	16.77	152812.80	28047.40	73295.77	45248.37
1511	广发集轩债券C	15.15	152121.99	-42658.68	81.66	42740.34
1512	中信建投稳硕债券A	16.25	151998.97	2028.18	2204.10	175.92
1513	国投瑞银顺立纯债债券	15.94	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
1514	永赢安悦60天持有期中短债债券C	16.10	151717.40	89618.50	144065.51	54447.01
1515	南方乾利定开债券发起	16.28	151066.97	-	946.51	-
1516	汇添富鑫远债	15.13	151023.00	-4.13	7.03	11.16
1517	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1518	方正富邦稳禧一年定开债券发起	15.29	151000.09	-	-	-
1519	尚正臻惠一年定开债券发起式	15.78	150999.95	-	-	-
1520	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-
1521	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-
1522	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	15.66	150999.90	-	-	-
1523	中加瑞鸿一年定开债券发起	15.39	150999.90	-	-	-
1524	中欧兴盈一年定开债券发起	15.69	150999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平

811	华安添荣中短债A	3.55	32943.43	10449.32	22327.69	11878.37
812	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
813	创金合信鑫日享短债债券C	3.66	30348.91	10399.97	20255.77	9855.80
814	兴全稳泰债券C	44.27	379026.65	10386.25	171514.89	161128.64
815	长信利鑫债券(LOF)C	3.49	56210.35	10298.19	11198.53	900.34
816	蜂巢添幂中短债C	1.51	14490.61	10274.47	71433.94	61159.48
817	泰康安益纯债债券A	24.00	220960.27	10246.64	19635.27	9388.63
818	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
819	汇添富年年利定期开放债券A	19.82	146288.38	10220.25	79642.67	69422.42
820	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.25	11061.27	10148.30	11034.93	886.62
821	汇添富添添乐双盈债券C	1.25	11341.41	10085.59	15555.45	5469.86
822	华夏彭博政金债1-5年C	1.08	10136.96	10080.19	10271.68	191.49
823	东莞证券德鑫3个月定开债券	3.31	30050.65	10046.82	11688.10	1641.28
824	易方达富华纯债债券C	2.58	25186.06	10041.49	23076.57	13035.08
825	添富中债1-3年国开债C	1.07	10506.85	10041.02	18087.71	8046.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1501 位，高于同类基金平均水平

1494	中邮纯债聚利债券A	10.16	86480.50	-52431.15	12335.33	64766.48
1495	安信资管瑞安30天持有期中短债C	1.16	10893.29	8829.22	12317.49	3488.27
1496	平安增利六个月定开债A	3.30	26399.66	11354.15	12286.61	932.46
1497	华商收益增强债券A	2.41	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
1498	鑫元鸿利D	4.06	36554.50	5086.33	12274.36	7188.03
1499	长信利鑫A	1.13	18038.32	11503.82	12248.22	744.41
1500	凯石岐短债A	1.60	15926.38	7577.68	12126.03	4548.35
1501	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
1502	西部利得汇享债券C	13.56	108399.71	-21835.67	11977.00	33812.67
1503	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	41.37	382180.68	-215195.04	11970.96	227166.00
1504	嘉实债券	8.25	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
1505	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.98	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
1506	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.00	18730.83	486.41	11763.95	11277.54
1507	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	7.49	68954.07	4603.52	11758.19	7154.67
1508	中信建投稳硕债券C	0.41	3875.14	3836.24	11734.40	7898.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银信用纯债三个月定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平

2462	平安元福短债发起式A	0.49	4630.15	1763.61	3577.26	1813.64
2463	平安惠金定开债C	3.17	25060.68	-1037.43	773.02	1810.45
2464	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2465	广发添财60天持有债券A	0.30	2826.68	661.88	2462.45	1800.57
2466	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.00	0.00	-	-	1800.00
2467	长盛恒盛利率债C	0.13	1282.87	-160.15	1639.77	1799.92
2468	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.03	280.95	-827.92	969.17	1797.08
2469	工银信用纯债三个月定开债券A	24.28	151020.26	10236.98	12029.41	1792.43
2470	南方通利A	2.25	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
2471	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.83	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
2472	易方达丰和债券C	1.14	8602.86	-874.40	894.15	1768.55
2473	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
2474	招商民安增益债券C	0.32	2891.21	-1740.47	24.03	1764.50
2475	民生加银增强收益债券C	2.01	15691.44	5356.72	7115.56	1758.84
2476	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

511

2755054.4500

98.87%

1.13%

2023-06-30

549

2577647.2800

98.70%

1.30%

2022-12-31

591

2637154.8300

98.69%

1.31%

2022-06-30

590

2199966.3200

98.25%

1.75%

2021-12-31

440

1835487.1000

97.97%

2.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	511	2755054.4500	139194.38	98.87	1588.90	1.13
2023-06-30	549	2577647.2800	139668.25	98.70	1844.59	1.30
2022-12-31	591	2637154.8300	153807.65	98.69	2048.20	1.31
2022-06-30	590	2199966.3200	127522.31	98.25	2275.70	1.75
2021-12-31	440	1835487.1000	79124.04	97.97	1637.39	2.03

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