财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1534.88 |
4245.92 |
2314.99 |
8133.84 |
2285.03 |
| 本期利润(万元) |
-703.72 |
2137.42 |
-515.59 |
11747.94 |
469.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
92105.59 |
0.00 |
98887.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230694.43 |
232845.75 |
234923.29 |
257951.15 |
260699.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.65 |
1.64 |
1.64 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.77 |
0.00 |
14.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.52 |
126.19 |
1158.35 |
12355.98 |
122.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
348022.80 |
388074.23 |
363134.06 |
323233.46 |
303109.75 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
302833.81 |
351177.55 |
320774.03 |
294953.96 |
266603.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.50 |
65.43 |
59.57 |
53.30 |
53.85 |
| 应付托管费(万元) |
19.17 |
21.81 |
19.86 |
17.77 |
17.95 |
| 资产总计(万元) |
350470.24 |
393442.10 |
367067.68 |
376993.01 |
305084.24 |
| 负债合计(万元) |
116954.97 |
134800.66 |
124265.11 |
156251.03 |
86588.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
233515.27 |
258641.44 |
242802.57 |
220741.98 |
218495.56 |
| 未分配利润(万元) |
92351.03 |
100871.87 |
91530.48 |
79519.09 |
76500.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.88 |
64.97 |
34.58 |
90.65 |
38.38 |
| 投资收益(万元) |
5789.85 |
11512.72 |
5478.37 |
9834.98 |
4595.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2114.28 |
3623.39 |
2605.64 |
2870.52 |
2993.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
3692.45 |
15201.08 |
8118.59 |
12796.23 |
7627.74 |
| 管理人报酬(万元) |
357.97 |
746.94 |
357.50 |
656.13 |
333.02 |
| 托管费(万元) |
119.32 |
248.98 |
119.17 |
218.71 |
111.01 |
| 其它费用(万元) |
11.25 |
22.39 |
12.24 |
24.27 |
12.40 |
| 费用合计(万元) |
1550.32 |
3419.81 |
1744.69 |
3527.60 |
1684.38 |
| 利润总额(万元) |
2142.13 |
11781.26 |
6373.91 |
9268.63 |
5943.36 |
| 净利润(万元) |
2142.13 |
11781.26 |
6373.91 |
9268.63 |
5943.36 |