资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 757651.81 99.61%
银行存款和结算备付金 2971.71 0.39%
其他资产 2.00 0.00%
资产总值:760625.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债18 60.00 6327.33 1.12%
23国债22 50.00 5279.61 0.93%
23国债21 50.00 5148.04 0.91%
24国开15 50.00 5124.91 0.90%
国债2322 48.00 5068.43 0.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 245018.55 43.22%
金融债券 38138.16 6.73%
国家债券 31372.18 5.53%
可转债 6663.01 1.18%
央行票据 0.00 0.00%