我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.49 |
129.77 |
29.43 |
69.27 |
23.30 |
| 本期利润(万元) |
10.34 |
210.82 |
39.70 |
124.86 |
68.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
765.53 |
0.00 |
705.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3179.05 |
3322.03 |
3275.77 |
3236.07 |
3180.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.35 |
1.33 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
3.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.89 |
0.00 |
39.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1736.72 |
601.16 |
1481.44 |
403.63 |
878.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
188578.99 |
184629.83 |
142969.42 |
135866.97 |
130020.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
188578.99 |
184603.01 |
142873.00 |
135648.17 |
129600.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
24.75 |
23.37 |
18.57 |
17.78 |
18.28 |
| 资产总计(万元) |
191271.85 |
186138.11 |
145189.23 |
138250.87 |
134847.08 |
| 负债合计(万元) |
44817.55 |
43824.16 |
36220.52 |
29730.28 |
29374.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
146454.31 |
142313.96 |
108968.71 |
108520.58 |
105472.28 |
| 未分配利润(万元) |
41669.22 |
37528.88 |
25628.99 |
25180.86 |
22028.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.47 |
13.75 |
14.01 |
7.35 |
6480.70 |
| 投资收益(万元) |
8072.90 |
4348.77 |
3862.12 |
401.14 |
1013.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3259.58 |
2138.62 |
613.56 |
3183.25 |
173.44 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11355.09 |
6501.26 |
4489.90 |
3591.95 |
7668.07 |
| 管理人报酬(万元) |
721.63 |
721.63 |
0.00 |
0.00 |
1109.82 |
| 托管费(万元) |
281.65 |
136.15 |
216.91 |
105.99 |
215.34 |
| 其它费用(万元) |
25.74 |
13.23 |
24.82 |
12.43 |
26.22 |
| 费用合计(万元) |
1923.58 |
1210.10 |
863.56 |
413.73 |
1955.92 |
| 利润总额(万元) |
9431.51 |
5291.16 |
3626.34 |
3178.22 |
5712.15 |
| 净利润(万元) |
9431.51 |
5291.16 |
3626.34 |
3178.22 |
5712.15 |
