工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.388 0.001(0.07%)

累计净值：1.434

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	1.02	1.91	2.89	1.31
债券型名次	1378	546	1638	1959	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.31	9.90	14.33	-	44.77
债券型名次	625	225	328	1812	538

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	格林泓远纯债C	0.14	0.83	1.83	2.97	1.98
1377	工银目标收益一年定开债券A	0.14	1.00	2.09	3.12	1.50
1378	工银目标收益一年定开债券C	0.14	1.02	1.91	2.89	1.31
1379	工银全球美元债A美元现汇	0.14	-2.34	-2.27	3.35	-3.92
1380	工银瑞诚一年定开债券A	0.14	0.63	1.78	2.87	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	大成惠业一年定开债发起式	0.17	1.02	2.81	4.47	3.26
545	富国强回报定期开放债券C	0.16	1.02	1.99	3.64	2.39
546	工银目标收益一年定开债券C	0.14	1.02	1.91	2.89	1.31
547	广发汇佳定期开放债券	0.20	1.02	1.83	3.12	2.02
548	广发可转债债券E	-1.24	1.02	7.48	2.40	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	鑫元富利定期开放	0.14	0.98	1.92	3.64	2.21
1637	宝盈盈旭纯债债券A	0.15	0.89	1.91	4.08	2.46
1638	工银目标收益一年定开债券C	0.14	1.02	1.91	2.89	1.31
1639	光大保德信恒利纯债债券	0.16	0.98	1.91	3.03	2.12
1640	华夏鼎源债券A	0.13	0.86	1.91	3.55	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.11	0.75	1.57	2.89	1.92
1958	财通资管睿兴债券A	0.13	0.71	1.44	2.89	1.74
1959	工银目标收益一年定开债券C	0.14	1.02	1.91	2.89	1.31
1960	广发汇成一年定期开放债券	0.15	0.86	1.76	2.89	1.99
1961	国富恒利债券(LOF)C	0.14	0.76	1.90	2.89	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	鑫元中短债C	0.06	0.45	1.02	2.25	1.32
3462	富国安慧短债债券A	0.06	0.43	1.07	2.13	1.31
3463	工银目标收益一年定开债券C	0.14	1.02	1.91	2.89	1.31
3464	工银尊享短债债券A	0.06	0.45	1.06	2.10	1.31
3465	广发招财短债E	0.03	0.31	1.01	2.20	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 625 位，高于同类基金平均水平
623	大成景泰纯债债券A	5.31	8.15	10.87	-	14.90
624	大成稳益90天滚动持有债券E	5.31	7.59	0.00	-	7.75
625	工银目标收益一年定开债券C	5.31	9.90	14.33	-	44.77
626	工银瑞泽定开债券	5.31	9.02	15.62	-	22.73
627	嘉合磐益纯债C	5.31	0.00	0.00	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	华安证券合赢九个月持有	5.10	9.91	0.00	-	15.63
224	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.35	9.91	0.00	-	10.67
225	工银目标收益一年定开债券C	5.31	9.90	14.33	-	44.77
226	华夏鼎禄三个月定开债券A	6.37	9.89	16.09	25.41	28.22
227	国元元赢六个月定开债	5.92	9.88	0.00	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	华泰保兴尊合债券A	5.12	7.47	14.35	22.90	40.76
327	平安合悦定开债	5.73	8.92	14.35	25.56	30.79
328	工银目标收益一年定开债券C	5.31	9.90	14.33	-	44.77
329	上银政策性金融债债券	7.02	9.70	14.33	-	18.70
330	兴业机遇债券A	-2.54	2.77	14.33	35.22	44.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	融通四季添利债券C	3.37	14.18	21.83	-	17.78
1811	民生加银高等级信用债债券E	3.06	5.20	5.85	-	8.22
1812	工银目标收益一年定开债券C	5.31	9.90	14.33	-	44.77
1813	博时季季享三个月持有期债券A	3.05	5.48	9.05	-	16.05
1814	博时季季享三个月持有期债券B	2.73	4.85	8.08	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	民生加银和鑫定开债券发起式	5.80	8.46	12.64	-	44.83
537	大成可转债增强债券	-9.27	-4.87	10.43	33.44	44.80
538	工银目标收益一年定开债券C	5.31	9.90	14.33	-	44.77
539	汇添富年年利定期开放债券C	4.69	5.48	5.82	14.40	44.73
540	兴业机遇债券A	-2.54	2.77	14.33	35.22	44.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债22	100.00	10273.37	3.42%
23国债21	64.40	6596.32	2.19%
23国开08	60.00	6192.49	2.06%
23国债18	60.00	6087.10	2.03%
23国开03	50.00	5116.21	1.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	126435.71	42.06%
金融债券	23101.73	7.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.387	1.386	1.385	1.384	1.383
累计净值(元)	1.433	1.432	1.431	1.430	1.429

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