工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4680 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5140

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.64亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
债券型名次	2285	4423	3351	2065	3061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	7.00	12.84	22.64	53.12
债券型名次	1549	1424	776	451	619

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	富荣中短债债券C	0.07	0.22	0.67	1.10	0.48
2284	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
2285	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
2286	工银瑞嘉一年定开债券A	0.07	0.21	0.68	0.57	0.38
2287	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.19	0.61	0.44	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	格林泓安63个月定开债	0.02	0.07	0.45	1.30	0.23
4422	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.21	0.40	0.14
4423	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
4424	工银双玺6个月持有期债券A	-0.17	0.07	1.34	2.23	0.92
4425	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.35	1.00	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.11	0.23	0.62	0.87	0.43
3350	工银恒享纯债债券A	0.08	0.24	0.62	0.87	0.45
3351	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
3352	工银尊益中短债债券C	0.08	0.19	0.62	0.83	0.43
3353	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	蜂巢丰华债券C	0.17	0.31	0.84	1.03	0.57
2064	工银3-5年国开债指数A	0.19	0.38	0.98	1.03	0.69
2065	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
2066	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2067	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.28	0.80	1.03	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	富荣中短债债券C	0.07	0.22	0.67	1.10	0.48
3060	工银1-3年农发债指数C	0.13	0.28	0.77	0.94	0.48
3061	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.07	0.62	1.03	0.48
3062	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.67	0.48
3063	工银增强收益债券B	-0.37	0.26	0.75	0.34	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	东吴中债1-3年政金债指数A	2.73	0.00	0.00	-	3.41
1548	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.73	6.37	11.26	-	14.19
1549	工银目标收益一年定开债券C	2.73	7.00	12.84	22.64	53.12
1550	华富恒盛纯债债券C	2.73	5.33	10.12	16.23	18.95
1551	华夏恒融债券	2.73	6.41	11.06	19.40	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	中泰安悦6个月定开债A	1.90	7.01	11.60	-	11.59
1423	长城稳利纯债A	3.49	7.00	12.59	-	18.21
1424	工银目标收益一年定开债券C	2.73	7.00	12.84	22.64	53.12
1425	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.07	7.00	10.98	19.43	22.23
1426	华夏鼎航债券A	2.97	7.00	15.82	26.06	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	淳厚益加债券A	2.79	12.53	12.84	21.35	21.27
775	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.30	7.59	12.84	21.05	39.29
776	工银目标收益一年定开债券C	2.73	7.00	12.84	22.64	53.12
777	光大保德信安瑞一年持有期债券C	2.99	14.12	12.84	19.29	18.48
778	泓德裕康债券A	9.15	17.26	12.84	12.74	56.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	华商稳定增利债券A	14.26	20.75	23.99	22.66	172.68
450	浦银安盛盛智一年定开债券	2.02	7.89	15.07	22.66	22.30
451	工银目标收益一年定开债券C	2.73	7.00	12.84	22.64	53.12
452	泰信债券增强收益C	0.97	3.31	7.78	22.64	69.80
453	西部利得祥逸债券A	2.71	6.13	11.98	22.64	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.82	3.83	6.57	12.01	53.34
618	浦银安盛6个月持有期债券C	4.75	8.45	11.08	15.35	53.23
619	工银目标收益一年定开债券C	2.73	7.00	12.84	22.64	53.12
620	圆信永丰强化收益A	7.78	13.62	14.16	16.47	53.11
621	华安添鑫中短债A	1.52	3.76	6.97	12.57	53.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6369.04	1.11%
23国债21	50.00	5184.29	0.91%
23国债22	50.00	5190.75	0.91%
24国开15	50.00	5154.39	0.90%
23国债26	40.00	4270.43	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	249287.00	43.54%
金融债券	42151.90	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4680	1.4670	1.4670	1.4660	1.4660
累计净值(元)	1.5140	1.5130	1.5130	1.5120	1.5120

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