工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.4590 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5050

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.60亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
债券型名次	2294	3717	1027	1725	1921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
债券型名次	2080	1813	692	356	603

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	格林泓盛一年定开债券发起式	0.07	0.08	0.37	0.59	0.91
2293	工银目标收益一年定开债券A	0.07	-0.07	0.74	1.08	2.04
2294	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
2295	工银四季收益债券C	0.07	-0.33	0.40	1.18	2.21
2296	工银添利债券A	0.07	-0.18	0.60	1.53	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	德邦锐兴债券E	0.12	-0.14	0.31	0.20	1.48
3716	东兴兴福一年定开A	-0.30	-0.14	0.62	0.74	2.97
3717	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
3718	广发汇利一年定期开放债券	-0.12	-0.14	0.08	0.31	1.07
3719	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	富国目标齐利一年期纯债债券	0.10	-0.05	0.62	0.64	1.31
1026	富国添享一年持有期债券C	0.05	-0.11	0.62	1.05	2.01
1027	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1028	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	-0.10	0.62	0.52	1.50
1029	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	大成稳安60天滚动持有债券C	0.04	0.00	0.38	0.83	2.53
1724	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.11	0.08	0.48	0.83	1.49
1725	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1726	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.45	0.83	1.81
1727	恒越短债债券A	0.04	0.07	0.35	0.83	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.05	0.07	0.40	0.73	1.60
1920	东海祥苏短债A	0.03	0.05	0.38	0.66	1.60
1921	工银目标收益一年定开债券C	0.07	-0.14	0.62	0.83	1.60
1922	工银尊益中短债债券A	0.08	0.03	0.45	0.68	1.60
1923	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	长信稳恒债券A	1.89	6.28	9.09	-	9.15
2079	大成景乐纯债债券A	1.89	6.49	11.40	14.48	16.86
2080	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
2081	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16
2082	广发资管昭利中短债B	1.89	4.65	7.69	16.04	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.06	7.21	12.76	21.35	25.82
1812	浙商汇金聚鑫定开债	1.48	7.21	10.60	18.04	24.72
1813	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
1814	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.57	7.20	10.15	-	-4.42
1815	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.70	7.20	11.89	21.32	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
691	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
692	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
693	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69
694	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	平安季开鑫定开债E	1.39	4.43	9.32	23.26	27.29
355	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.59	9.09	13.64	23.25	25.20
356	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
357	华夏鼎泓债券A	3.63	10.15	13.05	23.22	36.18
358	平安季开鑫定开债C	1.53	3.52	8.54	23.22	27.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24
602	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	5.70	10.30	11.21	-4.74	52.24
603	工银目标收益一年定开债券C	1.89	7.20	12.93	23.23	52.18
604	华泰保兴尊合债券A	3.61	11.96	15.24	25.24	51.98
605	中信建投景和中短债A	1.63	5.27	9.17	16.01	51.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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基金主代码 000728 基金运作方式契约型、定期开放式 ...变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金（LOF）基金经理；2015年5月26日至2018年3月7日，担任工银...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4590	1.4580	1.4580	1.4580	1.4590
累计净值(元)	1.5050	1.5040	1.5040	1.5040	1.5050

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