工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

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最新净值：1.4610 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5070

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.60亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
债券型名次	3839	2171	1191	2764	3892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.49	13.08	-	52.39
债券型名次	2178	1983	731	2908	622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	工银纯债定开	0.00	0.14	0.63	0.32	0.00
3838	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3839	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
3840	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00
3841	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.15	0.53	1.11	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	富国泽利纯债债券	0.04	0.21	0.68	0.12	0.04
2170	富国泓利纯债债券型发起式A	0.05	0.21	0.55	0.29	0.05
2171	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
2172	工银瑞泽定开债券	0.01	0.21	0.54	0.24	0.01
2173	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.02	0.21	0.65	0.11	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
1190	富国增利债券发起式A	0.02	0.26	0.83	0.11	0.02
1191	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
1192	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
1193	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.83	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	大成景安短融债券A	0.02	0.11	0.46	0.48	0.02
2763	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.22	0.67	0.48	0.03
2764	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
2765	工银瑞福纯债债券C	0.08	0.25	0.83	0.48	0.08
2766	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	工银纯债定开	0.00	0.14	0.63	0.32	0.00
3891	工银恒享纯债债券A	0.00	0.12	0.46	0.21	0.00
3892	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.83	0.48	0.00
3893	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.22	0.54	0.04	0.00
3894	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.15	0.53	1.11	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	东方臻选纯债债券C	1.60	6.92	14.80	28.64	40.57
2177	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2178	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
2179	工银尊益中短债债券F	1.60	4.51	8.56	-	15.31
2180	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.60	6.67	11.81	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	鑫元裕丰债	0.37	6.50	10.35	-	11.64
1982	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.83	6.49	10.92	-	34.75
1983	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
1984	华泰保兴尊颐定开	1.89	6.49	10.63	17.15	31.03
1985	金鹰添润定期开放债券	1.05	6.49	11.55	20.96	39.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平
729	国富恒丰一年持有期债券C	2.32	8.80	13.09	-	73.46
730	鹏扬双利债券C	3.57	9.46	13.09	17.22	41.18
731	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
732	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.81	13.08	-	21.97
733	富国裕利债券C	6.37	12.79	13.07	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	中加纯债一年C	0.21	4.15	9.89	-	85.01
2907	江信聚福	1.75	7.15	11.61	-	84.81
2908	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
2909	招商定期宝六个月期理财债券	0.57	1.40	2.43	-	9.62
2910	中银安心回报	1.38	7.13	12.65	-	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	圆信永丰强化收益A	8.04	14.47	15.63	17.14	52.49
621	浦银安盛6个月持有期债券C	4.07	8.73	10.62	-	52.44
622	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.08	-	52.39
623	鹏华永泽定期开放债券	8.14	16.31	20.57	26.88	52.36
624	诺安聚利债券A	0.88	5.92	10.47	16.41	52.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4610	1.4610	1.4610	1.4610	1.4610
累计净值(元)	1.5070	1.5070	1.5070	1.5070	1.5070

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