工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.4610 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5070

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.60亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
债券型名次	4025	2373	944	2477	4259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.56	13.26	-	52.39
债券型名次	2121	1961	656	2912	611

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.36	0.61	0.00
4024	格林泓鑫纯债A	0.00	0.09	0.90	1.20	0.00
4025	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
4026	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4027	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	富国强回报定期开放债券A	0.05	0.21	0.92	0.07	0.05
2372	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.04	0.21	0.63	0.39	0.04
2373	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
2374	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.04	0.21	0.47	0.41	0.04
2375	工银增强收益债券B	0.06	0.21	-0.43	-0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	东兴兴财短债债券A	0.01	0.13	0.90	0.81	0.01
943	格林泓鑫纯债A	0.00	0.09	0.90	1.20	0.00
944	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
945	工银添慧债券A	0.90	2.69	0.90	11.92	0.90
946	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.90	0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	东方恒瑞短债债券C	0.02	0.11	0.37	0.55	0.02
2476	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.05	0.23	0.67	0.55	0.05
2477	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
2478	光大保德信超短债债券A	0.01	0.09	0.36	0.55	0.01
2479	国泰君安君得利短债C	0.02	0.14	0.42	0.55	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.36	0.61	0.00
4258	格林泓鑫纯债A	0.00	0.09	0.90	1.20	0.00
4259	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.55	0.00
4260	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.00	0.35	0.68	-0.62	0.00
4261	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.17	0.57	1.14	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.60	6.52	13.77	-	21.55
2120	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2121	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39
2122	华安众鑫90天滚动短债A	1.60	4.99	8.72	-	13.74
2123	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.44	6.57	11.21	-	12.73
1960	财通资管积极收益债券C	3.23	6.56	6.17	10.22	34.28
1961	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39
1962	工银瑞和3个月定期开放债券C	-1.01	6.56	9.22	-	11.16
1963	申万菱信稳益宝债券A	2.20	6.56	9.70	-2.21	86.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	圆信永丰瑞丰	4.40	8.81	13.28	-	21.80
655	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
656	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39
657	红塔红土长益定期开放债券A	3.06	8.74	13.26	7.87	40.32
658	西部利得得尊债券A	3.90	9.76	13.26	22.24	45.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	中加纯债一年C	0.52	4.21	10.05	-	84.94
2911	江信聚福	-0.41	4.65	9.17	-	80.37
2912	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39
2913	招商定期宝六个月期理财债券	0.55	1.40	2.41	-	9.60
2914	中银安心回报	1.57	7.23	13.10	-	55.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 611 位，高于同类基金平均水平
609	兴全恒益债券C	11.92	17.25	12.79	20.02	52.52
610	华泰保兴尊利债券C	7.73	21.68	22.18	34.69	52.49
611	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.26	-	52.39
612	华泰保兴尊合债券A	3.10	11.51	15.19	25.35	52.38
613	诺安聚利债券A	0.79	6.05	10.39	16.60	52.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.4610	1.4600	1.4610	1.4610	1.4610
累计净值(元)	1.5070	1.5060	1.5070	1.5070	1.5070

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