工银目标收益一年定开债券C(000728)_最新动态

工银目标收益一年定开债券C000728ICBC CREDIT SUISSE TARGET REVENUE REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部公募“一指多发”持续抢占市场份额[2026-01-08]

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最新净值：1.4610 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5070

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银目标收益一年定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李敏

2017-07-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.60亿元

工银目标收益一年定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
债券型名次	2998	1996	1084	2655	3176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.56	13.17	22.77	52.39
债券型名次	2098	1923	697	360	614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.23	0.93	0.29	0.00
2997	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.16	0.36	0.65	0.00
2998	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
2999	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
3000	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	富荣中短债债券C	0.01	0.21	0.71	0.70	0.01
1995	格林中短债A	0.02	0.21	0.75	0.65	0.02
1996	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
1997	工银瑞祥定开发起式债券	-0.08	0.21	0.59	0.24	-0.08
1998	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.04	0.21	0.61	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	创金尊隆纯债C	0.04	0.36	0.90	0.82	0.04
1083	富国增利债券发起式A	-0.02	0.25	0.90	0.05	-0.02
1084	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
1085	广发双债添利债券A	0.01	0.25	0.90	0.09	0.01
1086	华宝宝泓债券	-0.01	0.27	0.90	0.23	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
2654	长城稳健增利债券A	0.02	0.18	0.78	0.48	0.02
2655	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
2656	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
2657	国寿安保尊弘短债债券C	0.00	0.12	0.43	0.48	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	富国目标收益一年期纯债债券	0.00	0.23	0.93	0.29	0.00
3175	富国天盈债券(LOF)A	0.00	0.16	0.36	0.65	0.00
3176	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.21	0.90	0.48	0.00
3177	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	0.19	1.98	0.00
3178	工银瑞福纯债债券A	0.00	0.32	0.92	0.57	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2097	蜂巢添汇纯债A	1.60	8.69	18.64	27.88	32.67
2098	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.17	22.77	52.39
2099	国泰利安中短债债券A	1.60	4.14	7.53	-	8.09
2100	汇添富稳航30天持有债券A	1.60	4.79	0.00	-	7.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	兴业福鑫债券	0.25	6.57	11.29	19.14	39.54
1922	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.36	6.56	9.48	-	13.80
1923	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.17	22.77	52.39
1924	华夏中债3-5年政金债指数C	0.53	6.56	6.72	15.03	19.47
1925	平安惠聚债券	1.27	6.56	11.15	18.49	26.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	长江乐鑫定开债	1.15	6.58	13.19	21.04	32.79
696	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	18.77	38.36
697	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.17	22.77	52.39
698	摩根双债增利债券A	10.62	17.14	13.17	10.64	83.56
699	中欧稳宁9个月债券C	4.98	12.85	13.17	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 360 位，高于同类基金平均水平
358	景顺长城景盈双利债券C	10.59	16.83	16.29	22.80	43.43
359	大成景荣债券C	2.00	6.58	11.27	22.77	29.65
360	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.17	22.77	52.39
361	长城定期开放债券C	2.73	12.79	19.36	22.74	82.05
362	上证10年期国债ETF	-0.37	8.99	13.82	22.73	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银目标收益一年定开债券C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	交银强化回报C类	15.75	19.63	17.76	10.09	52.50
613	华泰保兴尊合债券A	2.97	11.56	15.29	25.17	52.44
614	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.56	13.17	22.77	52.39
615	浦银安盛6个月持有期债券C	3.87	8.60	10.46	14.48	52.23
616	易方达丰华债券A	7.20	14.05	13.67	14.91	52.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债18	60.00	6327.33	1.12%
23国债22	50.00	5279.61	0.93%
23国债21	50.00	5148.04	0.91%
24国开15	50.00	5124.91	0.90%
国债2322	48.00	5068.43	0.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	245018.55	43.22%
金融债券	38138.16	6.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.4610	1.4610	1.4610	1.4600	1.4610
累计净值(元)	1.5070	1.5070	1.5070	1.5060	1.5070

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