权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.46元 | 2017-07-26 | 4.13% |
工银目标收益一年定开债券C自成立以来,累计分红1次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:4.13%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-28 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 0.46元 | 2017-07-26 | 4.13% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1001 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
994 | 富国金融债债券型 | 0.07 | 0.40 | 1.02 | 2.80 | 2.81 |
995 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.07 | 0.20 | 0.79 | 1.32 | 1.52 |
996 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 0.07 | 0.45 | 1.09 | 2.89 | 2.87 |
997 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 0.07 | 0.45 | 1.07 | 2.82 | 2.80 |
998 | 富荣富祥纯债 | 0.07 | 0.67 | 1.96 | 3.35 | 3.55 |
999 | 工银产业债债券B | 0.07 | -0.14 | 1.17 | 3.51 | 2.82 |
1000 | 工银目标收益一年定开债券A | 0.07 | 0.35 | 1.70 | 2.49 | 2.86 |
1001 | 工银目标收益一年定开债券C | 0.07 | 0.29 | 1.59 | 2.26 | 2.55 |
1002 | 工银瑞和3个月定期开放债券A | 0.07 | 0.37 | 1.04 | 3.17 | 3.06 |
1003 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 0.07 | 0.34 | 1.04 | 2.99 | 3.34 |
1004 | 工银瑞嘉一年定开债券A | 0.07 | 0.40 | 0.92 | 2.43 | 2.37 |
1005 | 工银瑞嘉一年定开债券C | 0.07 | 0.37 | 0.84 | 2.30 | 2.22 |
1006 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.07 | 0.32 | 1.00 | 2.70 | 2.77 |
1007 | 工银添祥一年定开债券 | 0.07 | 0.39 | 1.11 | 2.78 | 3.01 |
1008 | 工银信用纯债债券A | 0.07 | 0.41 | 1.37 | 3.07 | 3.39 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2301 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2294 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 0.05 | 0.29 | 0.67 | 1.30 | 1.39 |
2295 | 富国汇享三个月定期开放债券A | 0.06 | 0.29 | 0.84 | 2.64 | 2.60 |
2296 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 0.04 | 0.29 | 0.84 | 1.65 | 1.80 |
2297 | 富国信用债债券C | 0.04 | 0.29 | 0.88 | 2.34 | 2.52 |
2298 | 富国泽利纯债债券 | 0.04 | 0.29 | 0.93 | 2.30 | 2.50 |
2299 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 0.06 | 0.29 | 0.98 | 2.63 | 2.80 |
2300 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 0.04 | 0.29 | 0.74 | 1.85 | 1.83 |
2301 | 工银目标收益一年定开债券C | 0.07 | 0.29 | 1.59 | 2.26 | 2.55 |
2302 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 0.03 | 0.29 | 0.79 | 2.27 | 2.34 |
2303 | 工银信用纯债一年定开债券C | 0.06 | 0.29 | 1.00 | 2.58 | 2.76 |
2304 | 工银中高等级信用债债券A | 0.04 | 0.29 | 0.94 | 2.37 | 2.51 |
2305 | 光大纯债债券A | 0.08 | 0.29 | 1.13 | 2.93 | 3.15 |
2306 | 广发民丰一年定期开放债券 | 0.04 | 0.29 | 0.72 | 2.15 | 2.10 |
2307 | 广发添财60天持有债券A | 0.04 | 0.29 | 0.93 | 2.39 | 2.49 |
2308 | 广发添财90天滚动持有债券A | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 1.87 | 2.01 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 353 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
346 | 兴业6个月定开债券 | 0.06 | 0.32 | 1.61 | 3.11 | 3.31 |
347 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 0.03 | 0.60 | 1.60 | 4.44 | 4.65 |
348 | 大成全球美元债债券C美元 | -0.21 | 0.00 | 1.60 | -0.14 | -0.99 |
349 | 平安惠信3个月定开债A | 0.07 | 0.41 | 1.60 | 3.33 | 3.87 |
350 | 新华增怡债券A | 0.18 | -1.45 | 1.60 | 0.91 | -1.27 |
351 | 中银民利一年持有期债券C | 0.03 | -0.17 | 1.60 | 3.49 | 3.23 |
352 | 博时中债7-10政金债指数C | 0.16 | 0.77 | 1.59 | 5.27 | 5.33 |
353 | 工银目标收益一年定开债券C | 0.07 | 0.29 | 1.59 | 2.26 | 2.55 |
354 | 工银增强收益债券A | 0.06 | -0.10 | 1.59 | 3.84 | 3.90 |
355 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.56 | 1.59 | 3.41 | 3.65 |
356 | 景顺长城景颐辰利债券A | 0.23 | 0.59 | 1.59 | 4.49 | 3.69 |
357 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | 0.00 | 0.86 | 1.59 | -0.25 | 0.43 |
358 | 平安添润债券A | 0.00 | -0.57 | 1.59 | 6.80 | 6.22 |
359 | 天弘增益回报债券发起式B | -0.03 | -0.22 | 1.59 | 4.77 | 4.35 |
360 | 招商安悦1年持有期债券A | 0.02 | 0.33 | 1.59 | 4.89 | 5.01 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2565 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2558 | 招商招通纯债C | 0.03 | 0.26 | 0.81 | 2.27 | 2.31 |
2559 | 中加丰享纯债债券 | 0.04 | 0.39 | 1.07 | 2.27 | 2.42 |
2560 | 宝盈盈沛纯债A | 0.05 | 0.36 | 0.72 | 2.26 | 2.19 |
2561 | 博时聚润纯债债券 | 0.06 | 0.38 | 1.03 | 2.26 | 2.26 |
2562 | 博时裕顺纯债债券 | 0.00 | 0.23 | 0.69 | 2.26 | 2.42 |
2563 | 财通资管睿安债券A | 0.08 | 0.37 | 0.84 | 2.26 | 2.27 |
2564 | 大成景乐纯债债券A | 0.04 | 0.25 | 0.88 | 2.26 | 2.49 |
2565 | 工银目标收益一年定开债券C | 0.07 | 0.29 | 1.59 | 2.26 | 2.55 |
2566 | 国泰中债1-3年国开债C | 0.03 | 0.28 | 0.88 | 2.26 | 2.26 |
2567 | 国投瑞银顺祥债券 | 0.04 | 0.31 | 0.94 | 2.26 | 2.36 |
2568 | 恒越安裕纯债债券 | 0.03 | 0.26 | 1.01 | 2.26 | 2.12 |
2569 | 华安安腾一年定开债 | 0.05 | 0.26 | 0.90 | 2.26 | 2.39 |
2570 | 华宝宝隆债券C | 0.09 | 0.45 | 0.97 | 2.26 | 2.24 |
2571 | 华夏稳健增利4个月债券A | 0.04 | 0.36 | 1.03 | 2.26 | 2.46 |
2572 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 0.05 | 0.32 | 0.74 | 2.26 | 2.18 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银目标收益一年定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1949 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1942 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C | 0.02 | 0.25 | 0.74 | 2.24 | 2.56 |
1943 | 招商招旭纯债C | 0.04 | 0.30 | 0.92 | 2.34 | 2.56 |
1944 | 鑫元锦利定期开放 | 0.05 | 0.29 | 0.89 | 2.39 | 2.56 |
1945 | 鑫元全利一年定期开放债券发起式A | 0.06 | 0.31 | 0.93 | 2.45 | 2.56 |
1946 | 博时利发纯债债券C | 0.04 | 0.28 | 0.86 | 2.49 | 2.55 |
1947 | 创金尊隆纯债A | 0.02 | 0.26 | 0.89 | 2.34 | 2.55 |
1948 | 创金尊隆纯债C | 0.02 | 0.26 | 0.89 | 2.34 | 2.55 |
1949 | 工银目标收益一年定开债券C | 0.07 | 0.29 | 1.59 | 2.26 | 2.55 |
1950 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 0.04 | 0.38 | 1.11 | 2.47 | 2.55 |
1951 | 华夏鼎佳债券C | 0.05 | 0.31 | 0.69 | 2.41 | 2.55 |
1952 | 华夏鼎康债券A | 0.07 | 0.42 | 1.00 | 2.59 | 2.55 |
1953 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 0.05 | 0.41 | 1.05 | 2.61 | 2.55 |
1954 | 交银双利债券C | 0.11 | 0.37 | 1.05 | 2.41 | 2.55 |
1955 | 南方双元A | -0.01 | -0.44 | 0.65 | 2.81 | 2.55 |
1956 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 0.05 | 0.37 | 0.70 | 2.27 | 2.55 |