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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1794416.20 96.87%
银行存款和结算备付金 20803.32 1.12%
其他资产 37184.99 2.01%
资产总值:1852404.51万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发06 750.00 76675.20 5.19%
21交通银行小微债 490.00 50645.41 3.43%
23华夏银行CD167 500.00 49708.52 3.37%
24中信银行CD115 500.00 48938.30 3.31%
23华夏银行债02 420.00 43239.76 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1474908.29 99.87%
企业债 11154.62 0.76%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%