资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1744010.67 99.63%
银行存款和结算备付金 6511.57 0.37%
其他资产 18.01 0.00%
资产总值:1750540.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开05 470.00 50301.40 3.41%
23华夏银行债02 420.00 42652.60 2.89%
20国开10 400.00 42643.56 2.89%
25国开15 420.00 41035.96 2.78%
25GTHT01 400.00 40166.99 2.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1411348.22 95.58%
国家债券 64094.93 4.34%
企业债 13236.73 0.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%