工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_财务情况

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3982.88	18041.91	8664.83	39551.89	11521.90
本期利润(万元)	-3305.92	7523.06	-5008.73	55613.41	6075.80
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	0.01	-0.00	0.04	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.51	0.00	3.76	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	5561.35	0.00	2610.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	1476668.98	1482064.93	1476392.82	1489635.92	1477196.09
期末基金份额净值(元)	1.08	1.08	1.08	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.51	0.00	3.83	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.88	0.00	14.29	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	150.50	276.30	508.01	374.91	379.81
交易性金融资产(万元)	2021018.20	2003221.39	1829524.60	1907170.46	1650689.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2021018.20	2003221.39	1829524.60	1907170.46	1650689.18
应付管理人报酬(万元)	365.14	377.57	364.10	374.50	367.72
应付托管费(万元)	121.71	125.86	121.37	124.83	122.57
资产总计(万元)	2028566.50	2025700.33	1830739.23	1950441.11	1662025.30
负债合计(万元)	546501.57	536064.41	350152.57	477318.36	168888.02
所有者权益合计(万元)	1482064.93	1489635.92	1480586.66	1473122.75	1493137.28
未分配利润(万元)	110117.10	117685.66	108636.55	101172.80	120127.27

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	68.96	351.22	205.16	164.73	81.54
投资收益(万元)	25644.29	51244.41	24156.99	53882.06	30096.27
公允价值变动收益(万元)	-10518.84	16061.52	7787.10	-3325.65	-626.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	15194.40	67657.15	32149.24	50721.14	29551.40
管理人报酬(万元)	2204.01	4439.95	2205.32	4435.49	2204.60
托管费(万元)	734.67	1479.98	735.11	1478.50	734.87
其它费用(万元)	10.29	20.72	12.75	26.22	12.72
费用合计(万元)	7671.34	12043.74	5752.59	13152.70	7147.63
利润总额(万元)	7523.06	55613.41	26396.65	37568.44	22403.78
净利润(万元)	7523.06	55613.41	26396.65	37568.44	22403.78

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