工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0765 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3617

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：147.67亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
债券型名次	1563	1577	1708	3632	3842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
债券型名次	4003	3906	3875	2219	1196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.10	0.04	0.57	0.39	0.58
1562	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
1563	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1564	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1565	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.41	0.26	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	工银14天理财债券发起A	0.01	0.05	0.21	0.43	0.87
1576	工银14天理财债券发起C	0.01	0.05	0.19	0.41	0.82
1577	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1578	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
1579	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	工银恒享纯债债券C	0.06	0.02	0.51	0.27	0.64
1707	工银彭博国开债1-3年指数C	0.13	0.06	0.51	0.17	0.37
1708	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1709	工银信用纯债债券B	0.05	-0.06	0.51	0.63	1.58
1710	广发集轩债券C	-0.27	-0.37	0.51	3.44	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	蜂巢丰华债券C	0.15	0.08	0.62	0.33	0.64
3631	工银1-3年农发债指数E	0.13	0.10	0.53	0.33	0.43
3632	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
3633	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56
3634	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	大成惠裕定开纯债债券	0.27	-0.37	0.21	-0.06	0.76
3841	大成景泰纯债债券C	0.08	-0.05	0.36	0.12	0.76
3842	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
3843	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
3844	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.09	0.09	0.50	0.47	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	蜂巢丰远债券A	1.22	5.51	9.29	-	12.61
4002	工银瑞诚一年定开债券C	1.22	2.16	2.16	-	1.65
4003	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
4004	国联安短债债券C	1.22	3.92	7.47	14.27	16.57
4005	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	易方达安裕60天持有债券C	1.91	5.16	0.00	-	7.04
3905	中金金元C	1.28	5.16	8.44	17.09	24.45
3906	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
3907	国金惠鑫短债E	1.87	5.15	7.95	11.91	10.72
3908	国联安恒利63个月定开债券C	1.69	5.15	9.06	17.97	22.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	大成中债1-3年国开债指数C	0.63	5.05	7.68	15.52	17.90
3874	汇添富90天短债C	1.67	4.75	7.68	13.59	19.56
3875	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
3876	广发集裕债券A	5.97	12.24	7.67	16.38	49.78
3877	国寿安保尊弘短债债券C	1.32	4.40	7.67	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	博时季季乐持有期债券A	1.71	4.79	8.43	15.20	16.55
2218	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.49	5.92	8.84	15.20	16.47
2219	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
2220	建信荣元一年定开债券发起式	0.39	4.77	7.67	15.19	14.28
2221	淳厚稳鑫债券C	1.17	5.37	8.94	15.18	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中银康享3个月定期开放债券	3.66	11.43	14.55	24.39	33.72
1195	中欧增强回报债券(LOF)E	4.18	12.05	14.72	6.76	33.71
1196	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.22	5.15	7.67	15.19	33.69
1197	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	4.74	33.69
1198	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.99	7.14	10.89	19.11	33.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	470.00	50301.40	3.41%
23华夏银行债02	420.00	42652.60	2.89%
20国开10	400.00	42643.56	2.89%
25国开15	420.00	41035.96	2.78%
25GTHT01	400.00	40166.99	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1411348.22	95.58%
企业债	13236.73	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年12月15日报告期末...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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06-28工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0760	1.0757	1.0753	1.0754	1.0751
累计净值(元)	1.3612	1.3609	1.3605	1.3606	1.3603

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