工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

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最新净值：1.0772 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3624

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：147.67亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
债券型名次	4617	2664	2796	3730	4613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	4.70	7.33	14.12	33.78
债券型名次	3891	3985	4041	2345	1214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.11	0.37	0.07	-0.06
4616	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4617	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
4618	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4619	光大纯债债券A	-0.06	0.07	0.43	-1.23	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2664 位，高于同类基金平均水平
2662	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.04	0.18	0.43	0.37	-0.04
2663	工银瑞景定开发起式债券	-0.04	0.18	0.55	0.01	-0.04
2664	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
2665	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.18	0.71	1.35	0.05
2666	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.01	0.18	0.46	0.50	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平
2794	富国国有企业债债券D	0.03	0.19	0.53	0.77	0.03
2795	工银1-3年农发债指数A	-0.06	0.16	0.53	0.34	-0.06
2796	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
2797	工银信用纯债三个月定开债券C	-0.01	0.22	0.53	-0.05	-0.01
2798	广发集远债券A	0.21	0.56	0.53	3.44	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	淳厚中短债A	-0.12	-0.06	0.22	0.14	-0.12
3729	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.07	0.08	0.23	0.14	-0.07
3730	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
3731	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.01	0.25	0.64	0.14	-0.01
3732	工银中高等级信用债债券A	0.02	0.26	0.67	0.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.06	0.12	0.39	0.12	-0.06
4612	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.06	0.11	0.37	0.07	-0.06
4613	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.06	0.18	0.53	0.14	-0.06
4614	工银瑞益债券C	-0.06	0.06	0.23	-0.03	-0.06
4615	光大纯债债券A	-0.06	0.07	0.43	-1.23	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.76	5.09	7.55	10.07	11.04
3890	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.76	6.09	9.63	-	10.66
3891	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.76	4.70	7.33	14.12	33.78
3892	国新国证鑫颐中短债C	0.76	2.88	4.75	-	4.98
3893	汇添富稳添利定期开放债券C	0.76	4.91	7.57	14.90	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	博时汇享纯债债券C	0.22	4.70	7.73	13.00	24.61
3984	大成景盈债券C	0.53	4.70	7.38	-	11.65
3985	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.76	4.70	7.33	14.12	33.78
3986	工银泰颐三年定开债券C	2.20	4.70	7.12	12.05	14.83
3987	国泰惠信三年定期开放债券	2.19	4.70	7.22	13.47	17.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	农银增强收益债券C	7.39	10.90	7.34	9.12	98.94
4040	永赢安泰中短债C	1.28	3.64	7.34	-	7.77
4041	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.76	4.70	7.33	14.12	33.78
4042	光大保德信超短债债券A	1.37	4.63	7.33	12.09	21.34
4043	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.18	3.69	7.33	-	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	兴银合盛定开债A	2.85	5.78	8.84	14.13	15.88
2344	大成景旭纯债债券C	-0.16	5.23	7.95	14.12	64.69
2345	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.76	4.70	7.33	14.12	33.78
2346	惠升和风纯债A	-0.96	3.98	8.20	14.12	18.09
2347	交银施罗德双轮动债券C类	1.21	3.53	8.24	14.12	56.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	前海开源鼎安债券C	4.69	11.50	4.86	9.22	33.80
1213	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	1.12	5.03	9.16	17.00	33.79
1214	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.76	4.70	7.33	14.12	33.78
1215	博时华盈纯债债券	0.64	5.31	7.81	13.49	33.77
1216	海富通融丰定开债券	0.11	6.62	9.28	15.98	33.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	470.00	50301.40	3.41%
23华夏银行债02	420.00	42652.60	2.89%
20国开10	400.00	42643.56	2.89%
25国开15	420.00	41035.96	2.78%
25GTHT01	400.00	40166.99	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1411348.22	95.58%
企业债	13236.73	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年12月15日报告期末...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
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06-19工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0766	1.0772	1.0781	1.0778	1.0775
累计净值(元)	1.3618	1.3624	1.3633	1.3630	1.3627

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