工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

4亿，又一支人民币基金完成首关[2026-01-06]

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最新净值：1.0781 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3633

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：147.67亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.61	0.21	0.03
债券型名次	2261	1826	2219	3558	2679

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
债券型名次	3798	3903	4022	1862	1204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2261 位，高于同类基金平均水平
2259	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.25	0.62	0.06	0.03
2260	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.32	0.89	0.30	0.03
2261	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.25	0.61	0.21	0.03
2262	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.22	0.81	1.59	0.03
2263	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.69	1.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.04	0.25	0.70	0.26	0.04
1825	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.25	0.62	0.06	0.03
1826	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.25	0.61	0.21	0.03
1827	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
1828	广发汇佳定期开放债券	0.03	0.25	0.63	-0.02	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	富国双债增强债券C	0.48	0.29	0.61	2.93	0.48
2218	工银开元利率债债券A	-0.02	0.19	0.61	-0.93	-0.02
2219	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.25	0.61	0.21	0.03
2220	广发景源纯债C	0.03	0.21	0.61	-0.13	0.03
2221	广发央企80债券指数C	0.03	0.14	0.61	0.09	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	德邦锐乾债券A	0.02	0.22	0.37	0.21	0.02
3557	东方臻选纯债债券C	0.04	0.28	0.63	0.21	0.04
3558	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.25	0.61	0.21	0.03
3559	广发纯债债券A	0.02	0.26	0.73	0.21	0.02
3560	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.17	0.41	0.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.25	0.62	0.06	0.03
2678	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.32	0.89	0.30	0.03
2679	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.25	0.61	0.21	0.03
2680	工银泰和39个月定开债券A	0.03	0.22	0.81	1.59	0.03
2681	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.69	1.35	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	中信建投景明一年定开债券发起式	0.80	8.11	14.39	-	14.95
3797	富国泽利纯债债券	0.79	5.83	9.15	17.15	19.67
3798	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
3799	交银施罗德中高等级信用债债券	0.79	5.36	8.07	15.02	16.73
3800	南方远利3个月定开债券发起	0.79	4.92	8.22	16.85	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.81	8.29	15.58	20.16
3902	中泰安睿债券A	0.50	4.81	7.84	-	9.95
3903	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
3904	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
3905	国泰民安增益纯债债券C	-2.01	4.80	8.57	14.17	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	大成景盈债券C	0.50	4.76	7.34	-	11.70
4021	东方恒瑞短债债券C	1.69	4.46	7.34	12.17	12.19
4022	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
4023	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.61	14.42
4024	宏利纯利债券C	0.57	4.46	7.34	14.51	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1862 位，高于同类基金平均水平
1860	创金合信中债1-3年国开债C	0.67	5.51	7.88	14.44	18.66
1861	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
1862	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
1863	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.54	3.80	8.16	14.41	12.38
1864	摩根瑞益纯债债券C	1.75	4.87	7.64	14.40	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	兴业安弘3个月定开债券发起式	1.71	6.66	10.34	18.63	33.93
1203	前海开源鼎安债券C	4.86	10.30	5.02	9.84	33.90
1204	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
1205	泓德裕荣纯债债券C	4.00	8.25	11.01	13.42	33.86
1206	信诚景瑞C	-1.08	6.34	8.43	13.87	33.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	470.00	50301.40	3.41%
23华夏银行债02	420.00	42652.60	2.89%
20国开10	400.00	42643.56	2.89%
25国开15	420.00	41035.96	2.78%
25GTHT01	400.00	40166.99	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1411348.22	95.58%
企业债	13236.73	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0778	1.0775	1.0776	1.0780	1.0779
累计净值(元)	1.3630	1.3627	1.3628	1.3632	1.3631

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