工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券(002603)_最新动态

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.079 -0.000(-0.04%)

累计净值：1.327

更新时间：2024-04-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券增长自成立以来，共分红 41 次

基金经理：李娜

2024-04-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：147.68亿元

2024-03-21 每10份派现金 0.0 元

工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.57	1.20	2.08	1.36
债券型名次	2980	2897	3795	3648	3320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.41	9.37	-	29.52
债券型名次	3470	2948	2157	1859	1057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.60	1.24	1.93	-
2979	工银瑞宏6个月定开债券C	0.08	0.58	1.17	1.78	-
2980	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.57	1.20	2.08	1.36
2981	光大阳光稳债中短债债券A	0.08	0.52	1.27	2.29	1.54
2982	光大阳光稳债中短债债券C	0.08	0.50	1.21	2.19	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	蜂巢丰嘉债券A	0.12	0.57	1.45	2.36	1.49
2896	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.09	0.57	1.32	2.35	1.56
2897	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.57	1.20	2.08	1.36
2898	工银双盈债券A	-0.22	0.57	2.51	1.90	1.51
2899	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.08	0.40	1.20	2.64	1.76
3794	富国稳健添盈债券A	0.07	-0.37	1.20	-0.52	-
3795	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.57	1.20	2.08	1.36
3796	国融添益增强债券A	0.09	0.53	1.20	2.83	1.60
3797	华安年年盈定期开放债券C	0.17	0.66	1.20	1.59	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	安信恒鑫增强债券C	-0.28	1.00	2.98	2.08	2.10
3647	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.06	0.34	0.84	2.08	1.10
3648	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.57	1.20	2.08	1.36
3649	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.07	0.41	1.17	2.08	1.47
3650	广发汇荣三个月定开债券	0.07	0.40	1.12	2.08	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	富国添享一年持有期债券C	0.08	0.49	1.30	2.23	1.36
3319	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.10	0.60	1.23	2.13	1.36
3320	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.08	0.57	1.20	2.08	1.36
3321	广发集瑞债券A	-0.18	0.43	1.67	1.63	1.36
3322	广发增强债券C	0.00	0.67	1.93	2.22	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	淳厚稳丰债券A	3.14	0.00	0.00	-	4.76
3469	富国添享一年持有期债券A	3.14	5.88	11.00	-	14.79
3470	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.14	5.41	9.37	-	29.52
3471	广发汇择一年定期开放债券A	3.14	4.54	9.01	-	9.89
3472	嘉实稳祥纯债债券C	3.14	5.49	9.23	16.35	30.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	交银稳鑫短债债券A	3.37	5.42	8.87	16.28	16.95
2947	中金新元6个月定开债C	3.64	5.42	8.92	-	14.26
2948	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.14	5.41	9.37	-	29.52
2949	国泰君安中债1-3年政金债C	3.30	5.41	0.00	-	7.65
2950	鹏华锦利两年定期开放债券	2.44	5.41	9.23	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	大成债券A/B	0.63	2.46	9.38	17.52	248.67
2156	汇添富纯债(LOF)	3.18	5.42	9.38	17.41	-14.93
2157	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.14	5.41	9.37	-	29.52
2158	民生加银丰鑫债券	3.85	6.14	9.37	-	12.24
2159	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.62	6.04	9.37	-	11.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	银华添益定期开放债券	4.96	7.51	12.14	-	33.20
1858	华夏恒利3个月定开债券	3.84	6.46	10.15	-	30.04
1859	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.14	5.41	9.37	-	29.52
1860	博时安怡6个月定开债	4.33	6.75	10.49	-	27.70
1861	红塔红土长益定期开放债券A	4.82	6.45	6.88	-	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	信诚稳鑫A	2.86	5.04	8.80	16.20	29.54
1056	海富通瑞丰债券	3.87	7.01	11.57	20.96	29.53
1057	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	3.14	5.41	9.37	-	29.52
1058	兴业启元一年定开债券C	4.29	6.84	13.27	-	29.50
1059	鑫元聚利	3.23	5.98	9.65	17.33	29.50

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	750.00	76675.20	5.19%
21交通银行小微债	490.00	50645.41	3.43%
23华夏银行CD167	500.00	49708.52	3.37%
24中信银行CD115	500.00	48938.30	3.31%
23华夏银行债02	420.00	43239.76	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1474908.29	99.87%
企业债	11154.62	0.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

查看全文[04-24]
标题：百家私募齐聚上海！联储证券举办首届“星云杯”私募大赛颁奖盛典，共话行业发展新生态

　　私募基金进入了高质量发展的新时代。　　4月19日下午，联储证券首届“星云杯”私募大赛年终颁奖盛典在上海凯宾斯基大酒店隆重举行。本次盛典颁发了49个奖项，近百家私募基金管理人及专业金融投资机构受邀出席。　　值得关注的是，主办方联储证券在盛

查看全文[04-24]
标题：易方达基金范岳，重磅发声

　　4月23日，中国基金报以“ETF大时代投资新浪潮”为主题，在深圳举办中国基金业ETF20周年论坛活动。　　易方达基金作为基金行业领头羊，深耕ETF业务多年，公司副总裁范岳参加活动并发表《ETF服务资本市场高质量发展》主题演讲。　　范岳

查看全文[04-24]
04-24 4月24日易方达产业升级混合A净值0.7803元，增长0.17%
04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季...

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年12月15日报告期末...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-18工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.080	1.079	1.081	1.080	1.080
累计净值(元)	1.327	1.327	1.327	1.326	1.326

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。