工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

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皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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累计净值：1.3618

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：147.67亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
债券型名次	4661	3655	3082	3842	4625

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
债券型名次	3969	4022	4063	2349	1219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.19	0.08	-0.11
4660	工银1-3年国开债指数E	-0.11	0.08	0.36	0.04	-0.11
4661	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
4662	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.11	0.08	0.37	-0.83	-0.11
4663	广发聚源债券(LOF)A	-0.11	0.06	0.45	-0.31	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.56	0.02
3654	工银恒享纯债债券A	-0.03	0.11	0.50	0.13	-0.03
3655	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
3656	广发汇宏6个月定开债	-0.06	0.11	0.40	0.25	-0.06
3657	广发央企80债券指数C	0.00	0.11	0.58	0.02	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.12	0.47	0.74	0.02
3081	富国短债债券型A	0.00	0.18	0.47	0.65	0.00
3082	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
3083	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.06	0.47	1.13	0.02
3084	广发集益一年持有期债券A	0.50	0.47	0.47	3.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	蜂巢添益纯债A	-0.07	0.10	0.47	0.05	-0.07
3841	富国增利债券发起式A	-0.02	0.25	0.90	0.05	-0.02
3842	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
3843	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.15	0.73	0.05	-0.01
3844	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.07	0.13	0.53	0.05	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.11	0.05	0.19	0.08	-0.11
4624	工银1-3年国开债指数E	-0.11	0.08	0.36	0.04	-0.11
4625	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	-0.11	0.11	0.47	0.05	-0.11
4626	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.11	0.08	0.37	-0.83	-0.11
4627	广发聚源债券(LOF)A	-0.11	0.06	0.45	-0.31	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	博时裕发纯债债券	0.67	3.53	6.63	12.55	28.88
3968	东吴优益债券C	0.67	11.47	10.22	11.23	21.86
3969	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
3970	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.30	7.21	13.91	20.76
3971	华夏鼎隆债券C	0.67	6.26	11.67	18.21	25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	长安泓沣中短债债券C	1.58	4.66	10.00	18.16	39.47
4021	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.37	4.66	7.81	-	12.43
4022	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
4023	广发景和中短债A	1.44	4.66	7.72	14.67	21.39
4024	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.27	4.22	7.28	-	8.74
4062	博时安悦短债C	1.24	4.33	7.27	-	7.35
4063	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
4064	工银泰享三年理财债券	1.88	4.63	7.27	13.71	29.64
4065	南方启元A	-0.87	4.26	7.27	13.90	43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	长安泓润纯债债券C	-0.69	2.65	8.39	14.06	27.48
2348	长信富瑞两年定开债券A	2.06	4.55	6.97	14.06	19.12
2349	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
2350	创金合信鑫日享短债债券C	1.06	3.55	6.94	14.05	22.67
2351	光大尊盈半年A	1.03	4.34	7.97	14.05	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72
1218	博时华盈纯债债券	0.58	5.29	7.75	13.43	33.70
1219	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.67	4.66	7.27	14.06	33.70
1220	嘉实多利收益债券A	16.67	27.43	23.31	32.93	33.70
1221	前海开源鼎安债券C	4.70	10.13	4.78	9.14	33.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开05	470.00	50301.40	3.41%
23华夏银行债02	420.00	42652.60	2.89%
20国开10	400.00	42643.56	2.89%
25国开15	420.00	41035.96	2.78%
25GTHT01	400.00	40166.99	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1411348.22	95.58%
企业债	13236.73	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
06-19工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0772	1.0781	1.0778	1.0775	1.0776
累计净值(元)	1.3624	1.3633	1.3630	1.3627	1.3628

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