工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0837 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3689

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：197.87亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
债券型名次	1440	1590	2175	2259	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
债券型名次	2912	3696	3877	2352	1225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	富国纯债C	0.10	0.31	0.86	0.92	0.65
1439	格林泓盛一年定开债券发起式	0.10	0.19	0.49	0.96	0.42
1440	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
1441	工银瑞益债券A	0.10	0.20	0.47	0.64	0.28
1442	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
1589	工银瑞福纯债债券A	0.09	0.28	1.06	1.48	0.71
1590	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
1591	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
1592	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.15	0.33	0.80	0.83	0.59
2174	工银1-3年农发债指数A	0.13	0.30	0.80	1.00	0.51
2175	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
2176	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.64	-0.95	0.80	0.80	0.51
2177	广发景泰债券A	0.14	0.30	0.80	0.85	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2259 位，高于同类基金平均水平
2257	工银3-5年国开债指数C	0.20	0.37	0.96	0.98	0.68
2258	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.29	0.77	0.98	0.54
2259	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
2260	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49
2261	广发纯债债券A	0.12	0.33	0.89	0.98	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
2508	工银开元利率债债券C	0.18	0.34	0.88	0.40	0.55
2509	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.28	0.80	0.98	0.55
2510	工银瑞泽定开债券	0.11	0.32	0.82	0.89	0.55
2511	工银信用纯债三个月定开债券A	0.10	0.27	0.82	0.88	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.91	4.17	7.90	-	14.47
2911	大成景悦中短债债券A	1.91	6.00	8.39	13.61	17.19
2912	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
2913	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.91	6.39	11.84	-	11.92
2914	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	17.95	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	鑫元招利	1.54	4.56	8.11	14.68	34.74
3695	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.07	4.55	8.38	-	13.91
3696	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
3697	华安鑫福定开债C	2.30	4.55	6.71	13.27	17.30
3698	民生加银聚鑫三年定开债券	2.07	4.55	6.92	12.44	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	东海祥苏短债C	1.54	3.74	7.74	13.60	16.36
3876	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.87	4.14	7.74	-	12.79
3877	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
3878	广发理财年年红债券	1.64	4.69	7.74	9.80	39.08
3879	南方吉元短债E	1.79	4.01	7.74	9.46	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	东海祥泰三年定开	2.54	5.01	7.55	14.70	16.79
2351	蜂巢添幂中短债A	2.10	4.72	8.64	14.70	20.89
2352	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
2353	广发聚鑫债券C	3.94	10.06	9.62	14.70	173.09
2354	鹏华3个月中短债A	1.30	4.37	7.96	14.69	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	蜂巢添汇纯债C	2.86	7.34	17.96	29.99	34.61
1224	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.57	10.85	15.90	34.61
1225	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.91	4.55	7.74	14.70	34.59
1226	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.77	6.10	10.43	18.56	34.59
1227	兴业纯债6个月定开债券A	1.75	7.30	12.13	20.75	34.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1160.00	114075.04	5.77%
24中信银行债01	810.00	82268.68	4.16%
24平安银行二级资本债01A	620.00	63168.56	3.19%
24国开08	590.00	59752.86	3.02%
24交行债01	580.00	59169.28	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1797976.73	90.86%
企业债	13239.44	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0835	1.0834	1.0826	1.0824	1.0829
累计净值(元)	1.3687	1.3686	1.3678	1.3676	1.3681

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