工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_最新动态

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0848 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3700

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式增长自成立以来，共分红 57 次

基金经理：李娜

2025-11-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：197.87亿元

2025-10-23 每10份派现金 0.0 元

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
债券型名次	2839	2729	2046	1961	2150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
债券型名次	3015	3570	3836	1989	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平
2837	工银瑞嘉一年定开债券C	0.01	0.04	0.24	0.79	0.37
2838	工银瑞信7天理财债券C	0.01	0.08	0.27	0.59	0.22
2839	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2840	工银四季收益债券C	0.01	-0.41	0.77	1.69	0.76
2841	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.09	0.22	0.94	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.13	0.61	1.47	0.75
2728	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	0.13	0.40	0.45	0.52
2729	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2730	工银瑞泽定开债券	0.00	0.13	0.65	1.32	0.65
2731	工银泰享三年理财债券	0.02	0.13	0.36	0.76	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.02	0.15	0.64	1.36	0.66
2045	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
2046	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2047	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.26	0.64	1.34	0.73
2048	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.21	-0.31	0.64	1.25	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	博时恒乐债券A	0.22	-1.14	0.32	1.32	0.59
1960	博时中债3-5年国开行C	-0.03	0.24	0.63	1.32	0.71
1961	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
1962	工银瑞泽定开债券	0.00	0.13	0.65	1.32	0.65
1963	国联安增富一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.79	1.32	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
2149	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.02	0.06	0.71	1.76	0.65
2150	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.01	0.13	0.64	1.32	0.65
2151	工银瑞泽定开债券	0.00	0.13	0.65	1.32	0.65
2152	广发集利一年定期开放债券A	-0.18	0.00	0.74	-1.00	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	创金合信中债1-3年国开债C	1.98	5.12	8.15	14.41	19.22
3014	大成景轩中高等级债券C	1.98	5.39	9.65	15.53	16.71
3015	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
3016	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3017	国泰利享安益短债债券A	1.98	4.31	7.83	-	9.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	鑫元永利债券	1.95	4.62	8.14	14.52	18.94
3569	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3570	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
3571	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3572	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.99	4.06	7.58	-	11.60
3835	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.60	3.86	7.58	-	9.41
3836	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
3837	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.79	4.02	7.57	-	9.33
3838	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.77	4.18	7.57	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	鹏华信用增利债券B	8.27	13.92	10.96	14.40	101.30
1988	东方红汇阳债券C	3.53	7.94	9.02	14.39	49.20
1989	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
1990	融通可转债A	12.91	1.83	-11.98	14.39	24.88
1991	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.50	4.37	7.91	14.39	36.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	蜂巢添汇纯债C	3.01	5.48	16.94	29.78	34.75
1209	信诚景瑞C	1.11	5.93	8.80	13.87	34.74
1210	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
1211	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.14	4.84	8.75	17.13	34.72
1212	博时华盈纯债债券	1.93	5.08	8.56	14.06	34.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	1160.00	114075.04	5.77%
24中信银行债01	810.00	82268.68	4.16%
24平安银行二级资本债01A	620.00	63168.56	3.19%
24国开08	590.00	59752.86	3.02%
24交行债01	580.00	59169.28	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1797976.73	90.86%
企业债	13239.44	0.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金合同生效日 2020年12月15日基金管理人名称工银瑞信基金管理有限公司 ...

查看全文[07-23]
标题：工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

基金简称工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金主代码 002603 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2020年12月15日报告期末...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
07-12工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金产品资料概要
06-19工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0847	1.0847	1.0847	1.0844	1.0839
累计净值(元)	1.3699	1.3699	1.3699	1.3696	1.3691

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。