工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)_规模评级

工银瑞丰半年定开纯债债券发起式002603ICBC CREDIT SUISSE RUIFENG SEMI ANNUAL REGULAR OPEN PURE BOND BOND TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	147.66	147.66	147.66	147.66	147.66	147.66	147.66
季度净申购	-29.81	0.05	-2.48	0.08	0.07	0.08	0.08
总份额	1371918.02	1371947.83	1371947.78	1371950.26	1371950.18	1371950.10	1371950.03
季度总申购份额	0.02	0.05	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08
季度总赎回份额	29.83	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平

40	易方达稳健收益债券A	157.66	1106564.70	386748.69	636417.93	249669.24
41	上证10年期国债ETF	155.94	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
42	广发纯债债券A	154.41	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
43	工银泰享三年理财债券	152.29	1511099.14	-	-	-
44	中融睿享86个月定开债券A	152.26	1410199.37	-	0.01	-
45	农银金盛债券	149.22	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
46	华安乾煜债券发起式A	147.72	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
47	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
48	华夏亚债中国指数A	147.31	1140533.66	-97575.27	229694.37	327269.65
49	长信30天滚动持有短债债券C	145.42	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
50	工银瑞景定开发起式债券	140.59	1398806.22	0.00	0.01	0.01
51	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.87	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
52	汇添富双享回报债券A	139.74	1210266.38	652711.07	888412.59	235701.53
53	国泰惠信三年定期开放债券	137.46	1369789.82	-	0.00	-
54	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平

26	工银泰享三年理财债券	152.29	1511099.14	-	-	-
27	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
28	景顺长城景颐双利债券A类	274.34	1491772.30	516998.20	728183.96	211185.76
29	农银金盛债券	149.22	1470480.41	211004.59	317693.40	106688.81
30	东方添益债券	204.50	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
31	中融睿享86个月定开债券A	152.26	1410199.37	-	0.01	-
32	工银瑞景定开发起式债券	140.59	1398806.22	0.00	0.01	0.01
33	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
34	国泰惠信三年定期开放债券	137.46	1369789.82	-	0.00	-
35	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	139.87	1331296.58	265101.74	827512.68	562410.94
36	天弘永利债券B	162.03	1331136.51	200158.20	321502.10	121343.91
37	招商添悦纯债A	137.14	1303336.89	113962.45	314715.01	200752.56
38	长信30天滚动持有短债债券C	145.42	1292856.10	-64468.21	431012.67	495480.88
39	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	128.81	1290159.08	-	-	0.00
40	上银慧嘉利债券	134.39	1278814.84	-2.56	4.01	6.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平

1669	财通资管睿盈债券A	26.80	263335.89	-27.72	10.76	38.48
1670	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	112.60	-28.12	18.21	46.33
1671	信诚景瑞A	0.62	5823.53	-28.24	10.32	38.56
1672	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
1673	中金金元A	83.28	804378.08	-29.26	2.86	32.12
1674	红塔红土长益定期开放债券A	4.09	40323.51	-29.30	15.18	44.48
1675	申万菱信安泰惠利纯债债券A	34.11	341278.20	-29.39	18.23	47.62
1676	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
1677	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
1678	易方达裕浙3个月定开债券	8.63	85074.44	-30.10	4.97	35.08
1679	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
1680	东吴优益债券A	0.21	1792.27	-30.53	34.90	65.43
1681	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
1682	华夏中债3-5年政金债指数A	5.12	48119.38	-31.51	41.49	72.99
1683	中加颐鑫纯债债券A	20.21	193238.27	-31.84	6.71	38.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平

4173	中加丰尚纯债债券C	0.00	0.24	-0.44	0.03	0.47
4174	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4175	财通久利三月定开债券发起	39.21	346318.07	-6.87	0.02	6.89
4176	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.02	-
4177	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
4178	东方红鑫泰66个月定开债券	80.45	798005.44	-	0.02	-
4179	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.36	0.02	0.02	0.01
4180	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
4181	工银泰颐三年定开债券C	0.00	1.81	-	0.02	-
4182	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.14	50999.92	-	0.02	-
4183	广发景祥纯债	21.61	215013.39	-0.08	0.02	0.10
4184	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4185	华商鸿丰纯债债券	20.07	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4186	华夏鼎智债券A	48.21	419247.55	-4.52	0.02	4.53
4187	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.11	51000.02	-	0.02	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平

3881	申万菱信稳益宝债券A	4.08	38349.26	-29.01	2.40	31.42
3882	交银中债1-3年农发债指数C	1.21	11872.16	-20.56	10.55	31.11
3883	东吴添利三个月定开债券A	3.20	29463.25	-	-	30.97
3884	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.01	101.78	-30.52	0.40	30.93
3885	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3886	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	32.38	-	-	29.91
3887	东方兴润债券A	4.11	40358.19	-	-	29.83
3888	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	147.66	1371918.02	-29.81	0.02	29.83
3889	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
3890	招商添浩纯债A	40.72	381939.23	-2.29	27.19	29.48
3891	新华聚利A	10.50	85889.42	-20.36	8.87	29.23
3892	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.08	836.49	-27.14	2.08	29.22
3893	工银瑞福纯债债券C	0.11	910.09	116.18	144.44	28.26
3894	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
3895	西部利得合赢债券C	0.00	10.43	-15.58	12.13	27.72

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

208

65959030.2700

99.99%

0.01%

2024-12-31

211

65021339.3900

99.99%

0.01%

2024-06-30

211

65021331.9700

99.99%

0.01%

2023-12-31

203

67583741.4600

99.99%

0.01%

2023-06-30

206

66650971.4500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	208	65959030.2700	1371850.59	99.99	97.24	0.01
2024-12-31	211	65021339.3900	1371850.59	99.99	99.67	0.01
2024-06-30	211	65021331.9700	1371850.59	99.99	99.52	0.01
2023-12-31	203	67583741.4600	1371850.58	99.99	99.37	0.01
2023-06-30	206	66650971.4500	1372910.79	99.99	99.22	0.01

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