资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27864.34 98.92%
银行存款和结算备付金 227.46 0.81%
其他资产 75.72 0.27%
资产总值:28167.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 20.00 2051.55 8.13%
24中信银行永续债01 20.00 2031.36 8.05%
20国开05 10.00 1070.24 4.24%
22南京银行永续债01 10.00 1056.49 4.19%
23光大二级资本债01A 10.00 1053.38 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19959.68 79.10%
企业债 2340.38 9.27%
可转债 1435.38 5.69%
国家债券 1132.93 4.49%
央行票据 0.00 0.00%