资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29853.05 99.43%
银行存款和结算备付金 168.51 0.56%
其他资产 1.65 0.01%
资产总值:30023.21万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建行永续债01 20.00 2066.05 7.69%
24中信银行永续债01 20.00 2054.32 7.64%
20国开05 10.00 1076.98 4.01%
23光大二级资本债01A 10.00 1062.74 3.95%
23浙商银行二级资本债01 10.00 1056.70 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21604.69 80.37%
企业债 2331.54 8.67%
国家债券 1537.36 5.72%
可转债 1360.73 5.06%
央行票据 0.00 0.00%