工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.34	0.34	0.36	0.37	0.62	3.45	4.48
季度净申购	25.65	-179.99	-88.49	-2246.05	-25201.25	-9204.74	-241238.92
总份额	3075.06	3049.41	3229.40	3317.89	5563.93	30765.19	39969.93
季度总申购份额	74.34	4.71	2293.76	178.91	63.40	1677.15	6725.01
季度总赎回份额	48.69	184.70	2382.25	2424.96	25264.66	10881.89	247963.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平

4150	鹏扬添利增强C	0.35	3349.79	-358.15	21.76	379.91
4151	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
4152	人保鑫瑞中短债债券C	0.35	3153.80	-1975.89	214.70	2190.59
4153	西部利得得尊债券C	0.35	3315.63	-4755.05	79.47	4834.52
4154	英大安益中短债A	0.35	3299.47	109.18	227.72	118.54
4155	长盛盛康纯债D	0.34	2906.08	2396.05	2883.75	487.71
4156	富国稳健添利债券A	0.34	3381.52	-1876.28	5.11	1881.38
4157	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
4158	国金惠鑫短债C	0.34	2974.49	-104.04	197.00	301.04
4159	国泰民安增益纯债债券C	0.34	2862.13	2575.08	4072.40	1497.32
4160	汇添富双颐债券A	0.34	3428.69	-1305.77	8.41	1314.18
4161	金鹰添利信用债债券C	0.34	3426.71	2942.00	2997.33	55.33
4162	易方达裕鑫债C	0.34	2579.89	-1019.74	464.35	1484.09
4163	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48
4164	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.33	3184.52	2960.64	3017.42	56.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平

4151	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
4152	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
4153	工银可转债优选债券C	0.33	3116.76	-272.00	108.64	380.65
4154	广发恒悦债券C	0.31	3113.49	-2686.37	128.29	2814.65
4155	国金惠诚A	0.31	3098.31	1.61	3.11	1.50
4156	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
4157	中银添瑞6个月定开债券A	0.32	3079.75	-187820.88	961.51	188782.39
4158	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
4159	博时天颐债券C	0.40	3067.98	-1851.61	29.37	1880.98
4160	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
4161	长江聚利债券型C	0.38	3064.37	2592.67	5292.42	2699.75
4162	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.33	3055.60	-2968.16	1809.07	4777.24
4163	诺安聚利债券C	0.41	3055.14	-8403.67	12554.09	20957.76
4164	泰康裕泰债券C	0.37	3050.48	-224.11	502.89	727.00
4165	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平

1662	达诚致益债券发起式C	0.00	48.94	27.56	213.34	185.78
1663	上银慧鑫利债券	57.17	496303.26	27.26	45.26	18.01
1664	融通通安债券	10.14	99747.67	27.23	289.86	262.63
1665	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	96.11	27.11	106.40	79.29
1666	国泰金龙债券C	0.08	752.33	27.00	94.53	67.52
1667	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
1668	富国安慧短债债券A	0.67	6282.83	25.97	2665.69	2639.73
1669	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
1670	中融恒鑫纯债A	18.40	177071.44	25.33	28.39	3.06
1671	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.09	885.03	24.97	223.50	198.53
1672	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.07	19133.65	24.83	17158.60	17133.77
1673	中海纯债债券A	5.11	44417.80	24.81	79.81	55.00
1674	招商招瑞纯债债券发起式C	15.46	135924.27	24.27	95.50	71.23
1675	建信稳定鑫利债券C	0.01	57.87	23.09	32.57	9.48
1676	中融中债1-5年国开行C	0.00	32.57	22.88	48.33	25.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平

3031	长城悦享回报债券C	0.05	607.63	-15.00	76.68	91.68
3032	招商资管智远增利债券C	0.01	73.56	66.41	76.33	9.92
3033	中银证券安沛债券C	0.01	111.06	-1.63	74.90	76.53
3034	淳厚益加债券C	0.43	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
3035	广发聚财信用债券A	3.34	27435.37	-10878.96	74.55	10953.51
3036	银华中短期政策性金融债定期开放债券	26.00	250981.48	-12630.86	74.49	12705.35
3037	长盛可转债A	0.39	4334.76	-157.55	74.34	231.89
3038	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
3039	东方臻慧纯债债券A	53.94	514069.65	44.39	74.33	29.94
3040	万家鑫丰纯债E	0.00	5.75	1.09	74.22	73.12
3041	景顺长城稳健增益债券C	0.02	218.42	44.98	74.05	29.07
3042	华泰柏瑞锦瑞债券C	0.02	240.57	67.35	73.95	6.60
3043	博时天颐债券A	7.51	54437.55	-14103.35	73.89	14177.24
3044	南方通利C	0.58	5352.28	-295.80	73.60	369.40
3045	万家鑫橙纯债债券C	0.01	57.46	-448.80	72.49	521.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平

3468	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
3469	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
3470	鹏扬淳利定期开放债券	7.94	75956.15	593.65	644.03	50.38
3471	天弘丰益债券发起A	15.27	147424.57	40.05	89.79	49.75
3472	平安惠享纯债A	0.03	286.45	-20.24	29.27	49.50
3473	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37
3474	中信保诚嘉鸿债券A	77.61	749187.12	-	-	48.81
3475	工银瑞享纯债债券	0.34	3075.06	25.65	74.34	48.69
3476	大成景乐纯债债券C	0.01	72.18	-38.65	9.71	48.36
3477	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3478	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	202.17	-39.75	8.06	47.80
3479	华夏鼎丰债券	27.01	253083.74	0.60	48.09	47.49
3480	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
3481	金信民旺债券C	0.04	378.73	-24.73	22.26	46.99
3482	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

2023-06-30

742

44715.4500

77.83%

22.17%

2022-12-31

1159

265445.9600

96.85%

3.15%

2022-06-30

946

2972609.4200

99.59%

0.41%

2021-12-31

220

12431940.0300

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32
2023-06-30	742	44715.4500	2582.20	77.83	735.69	22.17
2022-12-31	1159	265445.9600	29795.54	96.85	969.65	3.15
2022-06-30	946	2972609.4200	280059.49	99.59	1149.37	0.41
2021-12-31	220	12431940.0300	273320.61	99.93	182.07	0.07

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