工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.09	2.12	0.97	1.11	0.74	0.61	0.36
季度净申购	-207.21	9702.71	-1178.63	3081.34	1111.68	2057.57	25.65
总份额	17642.52	17849.73	8147.02	9325.65	6244.31	5132.63	3075.06
季度总申购份额	1711.21	10993.40	7918.53	3724.86	1512.45	2178.41	74.34
季度总赎回份额	1918.42	1290.69	9097.16	643.52	400.77	120.84	48.69

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平

3303	博时富发纯债C	2.10	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3304	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	0.00	0.01	0.00
3305	兴华安聚纯债A	2.10	20286.69	-	-	863.66
3306	招商金鸿债券C	2.10	17139.75	984.04	9441.47	8457.43
3307	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19832.67	-	-	38.38
3308	中加聚享增盈债券A	2.10	19063.16	-3763.26	5692.29	9455.56
3309	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
3310	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
3311	鹏华丰宁债券	2.09	19549.30	-0.00	0.00	0.00
3312	鹏华丰润债券(LOF)	2.09	18684.96	-19.07	39.87	58.94
3313	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
3314	招商民安增益债券C	2.09	15846.82	14226.62	14790.68	564.06
3315	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3316	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
3317	南方吉元短债E	2.08	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平

3353	天弘丰利债券(LOF)E	2.48	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
3354	兴业机遇债券A	2.89	17726.61	10229.67	11830.01	1600.34
3355	金元顺安丰利债券	1.87	17713.87	87.51	144.21	56.70
3356	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.36	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3357	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.36	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3358	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.52	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3359	建信鑫和30天持有期债券A	1.98	17668.01	-2779.50	2516.82	5296.32
3360	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
3361	中海稳健收益债券	2.01	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
3362	富国稳健添盈债券A	1.93	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
3363	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
3364	工银增强收益债券B	2.01	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3365	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
3366	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.00	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3367	工银尊利中短债债券A	2.04	17490.19	4493.45	4866.78	373.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平

2060	金信民旺债券C	0.36	2943.87	-199.78	1476.97	1676.75
2061	前海开源鼎欣债券C	0.09	737.41	-199.83	22.95	222.78
2062	招商招丰纯债D	0.00	0.00	-200.00	196284.35	196484.35
2063	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2064	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
2065	诺安聚利债券A	16.29	118086.59	-204.37	392.76	597.13
2066	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87
2067	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
2068	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
2069	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
2070	英大安益中短债C	0.08	672.29	-209.05	2026.70	2235.75
2071	华夏恒融债券	10.29	89976.77	-209.69	197.70	407.39
2072	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2073	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70
2074	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平

2309	大摩灵动优选债券A	1.20	11089.43	-403.63	1759.40	2163.03
2310	大成债券A/B	4.03	36572.90	-6559.94	1756.53	8316.48
2311	金信民旺债券A	0.77	6024.94	1645.30	1750.16	104.87
2312	汇添富增强收益债券A	15.51	131038.33	-936.65	1748.12	2684.76
2313	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
2314	蜂巢丰吉纯债C	0.38	3394.03	-4068.19	1736.10	5804.29
2315	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2316	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
2317	工银双债LOF	0.62	5072.89	626.68	1710.53	1083.85
2318	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2319	景顺长城90天持有期短债债券A	4.34	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2320	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
2321	南方纯元C	0.19	1847.44	1500.02	1697.86	197.84
2322	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2323	大成债券C	0.82	7343.50	210.43	1695.06	1484.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平

2707	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2708	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
2709	建信利率债策略纯债债券C	0.51	3707.78	-1684.07	259.59	1943.66
2710	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2711	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
2712	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
2713	易方达悦安一年持有期债券A	1.56	14348.72	-1884.60	34.87	1919.46
2714	工银瑞享纯债债券	2.09	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
2715	泰信汇盈债券C	0.23	2060.60	-545.00	1371.95	1916.95
2716	长盛可转债C	0.60	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76
2717	博时民泽纯债债券	41.57	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
2718	国泰民安增利债券C	1.10	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
2719	华夏鼎润债券C	0.20	2338.49	-1699.89	203.23	1903.11
2720	安信尊享添益债券A	0.18	1382.77	-1849.17	43.70	1892.88
2721	格林泓皓纯债	0.99	9746.33	-	-	1890.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1661

107463.7600

68.36%

31.64%

2024-12-31

999

93349.8300

80.15%

19.85%

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

2023-06-30

742

44715.4500

77.83%

22.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1661	107463.7600	12202.17	68.36	5647.56	31.64
2024-12-31	999	93349.8300	7474.38	80.15	1851.27	19.85
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32
2023-06-30	742	44715.4500	2582.20	77.83	735.69	22.17

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