工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.08	2.11	0.96	1.10	0.74	0.61	0.36
季度净申购	-207.21	9702.71	-1178.63	3081.34	1111.68	2057.57	25.65
总份额	17642.52	17849.73	8147.02	9325.65	6244.31	5132.63	3075.06
季度总申购份额	1711.21	10993.40	7918.53	3724.86	1512.45	2178.41	74.34
季度总赎回份额	1918.42	1290.69	9097.16	643.52	400.77	120.84	48.69

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.96	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	613.08	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.52	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平

3304	浙商兴盈6个月定开债券C	2.10	19871.05	-	-	-
3305	鑫元聚鑫收益增强A	2.10	18862.16	-757.14	6397.30	7154.44
3306	博时富发纯债C	2.09	18655.03	-7884.90	14689.10	22574.00
3307	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.09	19698.23	-5892.54	1283.54	7176.08
3308	添富短债债券C	2.09	18525.28	-2552.08	500.10	3052.18
3309	兴华安聚纯债A	2.09	20286.69	-	-	863.66
3310	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	-0.00	0.00	0.00
3311	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
3312	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
3313	南方吉元短债E	2.08	19030.42	-37573.40	18827.01	56400.41
3314	南方永元一年持有债券A	2.08	19034.73	-3399.29	16.06	3415.35
3315	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	13207.20	15799.66	2592.45
3316	鹏华丰宁债券	2.08	19549.30	-9134.92	0.00	9134.92
3317	鹏华丰润债券(LOF)	2.08	18704.03	5.29	54.82	49.53
3318	易方达纯债债券C	2.08	18789.83	-5851.44	7109.68	12961.11

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.13	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平

3350	华安安平定开	2.00	18047.82	-	-	-
3351	招商安瑞进取债券	4.26	17903.40	5539.46	12223.99	6684.53
3352	兴业机遇债券A	2.84	17726.61	10229.67	11830.01	1600.34
3353	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3354	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.35	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3355	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.49	17685.29	-242.74	2248.41	2491.15
3356	农银恒久增利债券C	2.11	17645.74	17045.47	224790.64	207745.17
3357	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
3358	中海稳健收益债券	2.01	17636.96	5777.75	8572.33	2794.58
3359	富国稳健添盈债券A	1.90	17630.28	-4267.85	1342.44	5610.29
3360	金元顺安丰利债券	1.84	17626.36	-25817.72	4070.91	29888.63
3361	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
3362	工银增强收益债券B	2.03	17586.69	-553.84	263.29	817.13
3363	平安元盛超短债E	1.98	17535.67	-2095.17	2399.83	4495.00
3364	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平

1982	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
1983	前海开源弘丰债券C	0.15	1344.16	-200.93	471.64	672.57
1984	中邮睿泽一年持有债券A	0.08	769.38	-201.01	6.02	207.03
1985	平安惠聚债券	20.89	193841.55	-201.68	86.79	288.47
1986	国投瑞银双债债券C	1.88	14084.60	-202.68	863.75	1066.42
1987	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1988	工银瑞益债券C	0.02	195.19	-204.96	10.91	215.87
1989	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
1990	汇安短债债券C	0.47	4415.87	-208.65	188.69	397.34
1991	新华鑫日享中短债C	0.12	1069.31	-208.78	89.46	298.24
1992	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	280.82	-209.05	0.14	209.19
1993	英大安益中短债C	0.08	672.29	-209.05	2026.70	2235.75
1994	华夏恒融债券	10.29	89976.77	-209.69	197.70	407.39
1995	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
1996	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	273.89	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.60	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.69	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.85	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.50	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	大成债券A/B	4.10	36572.90	-6559.94	1756.53	8316.48
2290	建信信用增强债券A	0.95	5623.08	1092.11	1747.08	654.96
2291	金鹰添瑞中短债C	0.98	9335.70	-3124.60	1742.18	4866.78
2292	万家双利债券A	0.42	3198.95	-2473.01	1736.25	4209.25
2293	蜂巢丰吉纯债C	0.37	3394.03	-4068.19	1736.10	5804.29
2294	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2295	泰康丰盈债券	1.38	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
2296	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
2297	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
2298	景顺长城90天持有期短债债券A	4.33	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
2299	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
2300	南方纯元C	0.19	1847.44	1500.02	1697.86	197.84
2301	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
2302	大成债券C	0.83	7343.50	210.43	1695.06	1484.63
2303	财通安裕30天持有期中短债债券C	2.20	19836.61	-2812.55	1682.80	4495.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.22	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.25	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.49	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.24	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.91	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平

2734	交银可转债债券A	0.92	5152.37	2090.14	4047.98	1957.85
2735	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.28	11142.02	-276.92	1671.69	1948.62
2736	光大保德信睿阳纯债债券C	0.54	5035.53	-1235.48	712.95	1948.43
2737	东方红30天滚动持有纯债A	0.97	9071.47	-726.10	1216.80	1942.90
2738	东方臻萃3个月定开债券C	0.84	7203.48	-1704.74	232.40	1937.14
2739	招商招旺纯债C	6.82	65714.44	65702.23	67635.45	1933.22
2740	工银双债LOF	0.51	4446.21	-487.47	1431.45	1918.92
2741	工银瑞享纯债债券	2.08	17642.52	-207.21	1711.21	1918.42
2742	长盛可转债C	0.55	4646.24	-302.95	1611.81	1914.76
2743	博时民泽纯债债券	41.52	368495.77	-1908.83	1.48	1910.30
2744	鹏华丰和债券(LOF)C	0.03	265.71	-60.90	1846.10	1907.00
2745	国泰民安增利债券C	1.09	9025.45	1849.51	3755.19	1905.68
2746	华夏鼎润债券C	0.20	2338.49	-1699.89	203.23	1903.11
2747	鹏华纯债债券	0.62	5652.91	673.12	2566.05	1892.93
2748	蜂巢添益纯债E	0.04	357.65	-1071.74	817.23	1888.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1661

107463.7600

68.36%

31.64%

2024-12-31

999

93349.8300

80.15%

19.85%

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

2023-06-30

742

44715.4500

77.83%

22.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1661	107463.7600	12202.17	68.36	5647.56	31.64
2024-12-31	999	93349.8300	7474.38	80.15	1851.27	19.85
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32
2023-06-30	742	44715.4500	2582.20	77.83	735.69	22.17

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。