工银瑞享纯债债券A(002997)_规模评级

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	2.14	2.10	2.13	0.97	1.11	0.74	0.61
季度净申购	307.25	-207.21	9702.71	-1178.63	3081.34	1111.68	2057.57
总份额	17949.78	17642.52	17849.73	8147.02	9325.65	6244.31	5132.63
季度总申购份额	1075.04	1711.21	10993.40	7918.53	3724.86	1512.45	2178.41
季度总赎回份额	767.79	1918.42	1290.69	9097.16	643.52	400.77	120.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	博时富乐纯债债券	2.16	20109.30	-12159.74	4000.10	16159.84
3286	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3287	易方达安悦超短债债券F	2.16	21293.67	5946.68	66189.86	60243.18
3288	国泰君安君得利短债C	2.15	20531.07	-29788.28	32214.58	62002.86
3289	泰康信用精选债券A	2.15	18428.47	-13822.25	314.66	14136.91
3290	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3291	博时双季乐六个月持有期债券C	2.14	18997.25	-5204.16	61.20	5265.36
3292	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
3293	招商招财通理财债券A	2.14	20632.03	-1609.82	982.47	2592.29
3294	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.13	20999.97	-	0.00	-
3295	尚正臻利债券A	2.13	19865.42	-975.66	27.37	1003.03
3296	易方达纯债债券C	2.13	19240.23	450.41	4113.80	3663.40
3297	中欧聚瑞债券A	2.13	19870.36	-308847.64	5.11	308852.75
3298	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
3299	兴业机遇债券C	2.12	13055.15	-5796.31	7433.06	13229.37

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平

3323	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
3324	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
3325	工银增强收益债券A	2.08	18179.31	-224.97	490.32	715.29
3326	中泰青月中短债C	2.15	18122.18	4896.47	19267.96	14371.48
3327	恒生前海短债债券发起式A	1.88	18096.82	-19146.97	1263.16	20410.13
3328	东兴兴瑞一年定开C	2.48	18062.79	-30571.09	5122.40	35693.49
3329	中融中债1-5年国开行C	1.88	17956.96	4142.67	8102.13	3959.46
3330	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
3331	浙商聚盈纯债债券C	2.02	17938.95	-7254.30	1661.88	8916.17
3332	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.39	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3333	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.39	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3334	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	2.67	17883.61	198.31	1868.32	1670.00
3335	汇丰晋信2016周期混合	2.39	17842.07	7500.01	8550.09	1050.08
3336	天弘丰利债券(LOF)E	2.48	17805.08	-625.88	2096.65	2722.53
3337	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	6439.04	9020.45	2581.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	招商招坤纯债C	2.68	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
1268	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.76	50680.69	334.11	27121.93	26787.81
1269	华润元大润享三个月定开债C	0.14	1331.08	331.12	431.32	100.19
1270	兴业裕丰债券	24.98	228736.50	318.56	431.53	112.97
1271	申万菱信可转债债券C	0.08	356.24	317.15	1045.51	728.35
1272	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
1273	长盛安鑫中短债E	0.31	2704.41	313.79	1666.41	1352.61
1274	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
1275	富国短债债券型C	3.74	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
1276	易米和丰债券C	1.06	8348.53	287.05	646.03	358.98
1277	银河中债央企20债券指数	0.08	794.67	285.48	537.78	252.30
1278	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.09	899.21	284.91	755.63	470.72
1279	国富恒久信用债券A	0.12	877.53	284.84	542.35	257.51
1280	建信安心回报6个月定期开放债券A	10.20	100632.23	280.17	345.65	65.48
1281	平安元泓30天滚动持有短债C	2.33	20842.55	273.81	3521.04	3247.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平

2459	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
2460	天弘睿选利率债发起式A	26.12	248917.78	-24663.82	1095.30	25759.11
2461	蜂巢丰吉纯债C	0.32	2900.76	-493.27	1091.66	1584.93
2462	南方丰元信用增强债券C	1.30	9511.64	-595.20	1083.30	1678.50
2463	达诚腾益债券C	1.32	11541.35	-2473.73	1082.81	3556.54
2464	广发招财短债C	0.48	4831.72	-235.42	1076.65	1312.07
2465	博时富添纯债债券C	0.29	2641.83	103.55	1075.91	972.36
2466	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
2467	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	8.32	74063.83	-5724.64	1071.43	6796.07
2468	南华瑞利债券A	7.40	67528.06	-16643.84	1049.44	17693.28
2469	申万菱信可转债债券C	0.08	356.24	317.15	1045.51	728.35
2470	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	1.81	15561.52	-6511.59	1043.84	7555.43
2471	天弘安盈一年持有A	1.22	10725.04	537.39	1043.42	506.03
2472	兴业180天持有期债券A	5.73	51518.40	-51360.60	1039.19	52399.79
2473	国金惠盈纯债债券E	0.43	3469.51	-223.42	1029.08	1252.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
工银瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平

3016	宝盈融源可转债债券A	0.65	4007.11	124.07	921.60	797.54
3017	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
3018	上银慧恒收益增强债券A	0.78	8191.64	-358.36	427.20	785.56
3019	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3020	中融恒安纯债C	0.10	987.28	-651.67	129.87	781.55
3021	浙商聚盈纯债债券A	5.50	48438.65	-382.68	394.54	777.23
3022	银华信用双利债券C	0.38	3129.59	-31.85	740.71	772.56
3023	工银瑞享纯债债券	2.14	17949.78	307.25	1075.04	767.79
3024	信诚稳悦A	0.52	4725.87	1212.56	1979.67	767.11
3025	浦银安盛6个月持有期债券C	2.19	18859.68	506.93	1270.64	763.71
3026	大成债券C	0.91	8079.16	735.67	1499.29	763.62
3027	中银招利债券C	0.17	1490.18	22.47	781.26	758.79
3028	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.38	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3029	交银稳安60天滚动持有债券A	0.26	2428.38	-272.85	477.19	750.04
3030	东吴安鑫中短债A	0.33	3052.77	-542.37	205.82	748.19

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1661

107463.7600

68.36%

31.64%

2024-12-31

999

93349.8300

80.15%

19.85%

2024-06-30

624

82253.6900

82.20%

17.80%

2023-12-31

609

50072.4300

84.68%

15.32%

2023-06-30

742

44715.4500

77.83%

22.17%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1661	107463.7600	12202.17	68.36	5647.56	31.64
2024-12-31	999	93349.8300	7474.38	80.15	1851.27	19.85
2024-06-30	624	82253.6900	4219.09	82.20	913.54	17.80
2023-12-31	609	50072.4300	2582.20	84.68	467.21	15.32
2023-06-30	742	44715.4500	2582.20	77.83	735.69	22.17

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