我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.48 |
349.48 |
37.65 |
298.52 |
261.94 |
| 本期利润(万元) |
48.94 |
378.12 |
23.63 |
337.43 |
285.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
260.42 |
0.00 |
248.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3387.09 |
3309.84 |
3486.95 |
3566.44 |
5904.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.52 |
0.00 |
28.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.06 |
53.50 |
149.59 |
1649.58 |
134.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
3968.97 |
3648.05 |
38714.68 |
328842.38 |
339709.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3968.97 |
3648.05 |
37692.36 |
319276.45 |
317707.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.84 |
0.88 |
8.53 |
72.31 |
71.98 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.29 |
2.84 |
24.10 |
23.99 |
| 资产总计(万元) |
4035.51 |
3757.28 |
40244.23 |
333067.81 |
347800.11 |
| 负债合计(万元) |
725.68 |
190.84 |
7988.59 |
39036.42 |
64374.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3309.84 |
3566.44 |
32255.65 |
294031.40 |
283425.17 |
| 未分配利润(万元) |
260.42 |
248.55 |
1490.46 |
12822.54 |
9922.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.07 |
5.48 |
54.05 |
29.72 |
12572.53 |
| 投资收益(万元) |
437.00 |
370.10 |
14226.39 |
6849.29 |
-42.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.66 |
38.92 |
-4745.96 |
-506.12 |
3748.13 |
| 其它收入(万元) |
6.93 |
1.34 |
6.13 |
0.65 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
478.66 |
415.83 |
9540.61 |
6373.54 |
16278.24 |
| 管理人报酬(万元) |
26.99 |
21.07 |
609.57 |
433.12 |
842.64 |
| 托管费(万元) |
9.00 |
7.02 |
203.19 |
144.37 |
280.88 |
| 其它费用(万元) |
20.38 |
10.53 |
24.67 |
12.51 |
25.01 |
| 费用合计(万元) |
99.90 |
78.40 |
1581.48 |
1235.17 |
2522.84 |
| 利润总额(万元) |
378.76 |
337.43 |
7959.14 |
5138.36 |
13755.40 |
| 净利润(万元) |
378.76 |
337.43 |
7959.14 |
5138.36 |
13755.40 |
