财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
223.17 |
194.04 |
80.40 |
219.42 |
56.30 |
| 本期利润(万元) |
-0.69 |
243.35 |
-54.01 |
350.09 |
30.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
6.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2824.46 |
0.00 |
1365.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20705.16 |
20946.66 |
9416.29 |
10783.72 |
7037.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.04 |
0.00 |
38.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
142.03 |
1333.83 |
3.63 |
50.06 |
53.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
27606.26 |
10004.52 |
6355.56 |
3968.97 |
3648.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27606.26 |
10004.52 |
6355.56 |
3968.97 |
3648.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.86 |
2.36 |
1.39 |
0.84 |
0.88 |
| 应付托管费(万元) |
1.95 |
0.79 |
0.46 |
0.28 |
0.29 |
| 资产总计(万元) |
27861.12 |
11436.10 |
6426.46 |
4035.51 |
3757.28 |
| 负债合计(万元) |
3620.51 |
251.60 |
642.01 |
725.68 |
190.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
24240.61 |
11184.50 |
5784.45 |
3309.84 |
3566.44 |
| 未分配利润(万元) |
3582.03 |
1512.01 |
626.94 |
260.42 |
248.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.29 |
2.85 |
1.95 |
6.07 |
5.48 |
| 投资收益(万元) |
279.51 |
267.71 |
79.57 |
437.00 |
370.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
57.71 |
139.14 |
62.13 |
28.66 |
38.92 |
| 其它收入(万元) |
10.53 |
1.19 |
0.36 |
6.93 |
1.34 |
| 收入合计(万元) |
352.03 |
410.89 |
144.01 |
478.66 |
415.83 |
| 管理人报酬(万元) |
30.46 |
16.95 |
6.08 |
26.99 |
21.07 |
| 托管费(万元) |
10.15 |
5.65 |
2.03 |
9.00 |
7.02 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
12.74 |
3.74 |
20.38 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
66.37 |
47.22 |
19.14 |
99.90 |
78.40 |
| 利润总额(万元) |
285.67 |
363.67 |
124.87 |
378.76 |
337.43 |
| 净利润(万元) |
285.67 |
363.67 |
124.87 |
378.76 |
337.43 |
