工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1917 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3744

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.12亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
债券型名次	3621	3768	936	942	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
债券型名次	1221	991	752	507	837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	工银瑞景定开发起式债券	0.00	0.17	0.64	1.37	0.69
3620	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.00	0.20	0.80	1.68	0.78
3621	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
3622	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	0.81	1.78	0.89
3623	工银瑞泽定开债券	0.00	0.13	0.65	1.32	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.17	0.03	1.37	2.33	1.33
3767	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
3768	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
3769	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.01	0.03	0.32	0.39	1.10
3770	广发景佳纯债	0.02	0.03	0.41	0.93	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.01	0.14	0.88	1.73	1.15
935	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.18	0.88	1.79	0.85
936	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
937	工银四季收益债券A	0.02	-0.37	0.88	1.90	0.86
938	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.26	0.88	1.62	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 942 位，高于同类基金平均水平
940	创金尊隆纯债C	0.00	0.12	0.80	1.72	0.78
941	富国增利债券发起式A	0.01	0.15	0.88	1.72	0.88
942	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
943	广发双债添利债券A	0.03	0.31	0.91	1.72	0.90
944	国泰金龙债券A	0.15	0.24	0.91	1.72	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	蜂巢添跃66个月定开债券	0.04	0.29	0.95	1.97	0.87
997	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
998	工银瑞享纯债债券	0.00	0.03	0.88	1.72	0.87
999	光大保德信恒利纯债债券	0.06	0.19	0.80	1.22	0.87
1000	国联安增利债券A	0.36	0.05	0.91	1.55	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.15	5.81	9.22	-	9.53
1220	大成全球美元债债券C美元	3.15	5.73	0.96	-	-9.17
1221	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
1222	广发集远债券A	3.15	11.05	9.55	-	10.82
1223	宏利昇利一年定开债券发起式	3.15	6.04	9.72	-	11.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
990	中银招利债券A	5.96	8.17	11.15	17.88	28.14
991	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
992	广发集瑞债券C	5.97	8.16	7.55	6.98	24.48
993	汇添富高息债债券A	5.05	8.16	12.11	17.34	86.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平
750	广发双债添利债券E	2.69	6.29	12.47	21.39	20.16
751	交银裕通纯债债券A	2.69	5.78	12.47	20.86	40.70
752	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
753	中银中高等级债券A	2.07	6.59	12.46	19.50	78.31
754	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	长安泓源纯债债券A	3.34	7.27	11.86	20.68	39.71
506	长信可转债债券C	18.36	29.36	15.77	20.67	254.76
507	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
508	国泰丰盈纯债债券A	0.76	4.75	12.24	20.66	27.43
509	招商招兴3个月定开债券发起A	2.37	5.64	11.77	20.65	48.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.10	4.62	7.47	-	42.29
836	东方红聚利债券C	5.96	14.29	13.45	26.12	42.29
837	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
838	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
839	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	20.00	2066.05	7.69%
24中信银行永续债01	20.00	2054.32	7.64%
20国开05	10.00	1076.98	4.01%
23光大二级资本债01A	10.00	1062.74	3.95%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1056.70	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21604.69	80.37%
企业债	2331.54	8.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称工银瑞享纯债债券基金主代码 002997 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年8月25日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银瑞享纯债债券A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1912	1.1917	1.1917	1.1918	1.1911
累计净值(元)	1.3739	1.3744	1.3744	1.3745	1.3738

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。