最新净值:1.122 0.000(0.01%) 累计净值:1.305 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 工银瑞享纯债债券A增长自成立以来,共分红 9 次 | |
基金经理:何秀红 | 2022-05-13 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.34亿元 | 2021-08-18 每10份派现金 0.5 元 |
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工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
债券型名次 | 1428 | 3879 | 704 | 687 | 603 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.25 | 6.95 | 11.40 | 19.94 | 33.88 |
债券型名次 | 1175 | 1455 | 957 | 597 | 849 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1428 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1426 | 工银瑞诚一年定开债券A | 0.06 | 0.40 | 0.99 | 2.66 | 2.58 |
1427 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 0.06 | 0.36 | 1.10 | 3.12 | 3.48 |
1428 | 工银瑞享纯债债券 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
1429 | 工银瑞信双利债券A | 0.06 | -0.17 | 0.84 | 2.90 | 2.03 |
1430 | 工银瑞信双利债券B | 0.06 | -0.17 | 0.75 | 2.72 | 1.82 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3879 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3877 | 富国安利90天滚动持有债券A | 0.03 | 0.18 | 0.51 | 1.73 | 1.97 |
3878 | 富国短债债券型C | 0.02 | 0.18 | 0.49 | 1.36 | 1.47 |
3879 | 工银瑞享纯债债券 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
3880 | 工银泰颐三年定开债券C | 0.02 | 0.18 | 0.56 | 1.04 | 1.12 |
3881 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 0.02 | 0.18 | 0.61 | 1.59 | 1.70 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 704 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
702 | 创金合信信用红利债券C | 0.05 | 0.40 | 1.29 | 2.97 | 3.18 |
703 | 富安达富利纯债C | 0.02 | 0.52 | 1.29 | 3.01 | 2.94 |
704 | 工银瑞享纯债债券 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
705 | 国联安增盈纯债C | 0.06 | 0.47 | 1.29 | 2.81 | 3.09 |
706 | 国寿安保中债3-5年政金债指数A | 0.06 | 0.55 | 1.29 | 3.10 | 2.98 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 687 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
685 | 鑫元鸿利A | 0.05 | 0.33 | 1.27 | 3.23 | 3.58 |
686 | 博时富恒一年定开债发起式 | 0.03 | 0.18 | 0.63 | 3.22 | 3.13 |
687 | 工银瑞享纯债债券 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
688 | 华夏鼎信债券A | 0.07 | 0.45 | 1.22 | 3.22 | 3.56 |
689 | 汇安中债-广西信用债C | 0.08 | 0.85 | 1.94 | 3.22 | 3.32 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 603 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
601 | 中信建投景益债券C | 0.08 | 0.41 | 1.13 | 3.22 | 3.37 |
602 | 鑫元增利定期开放 | 0.04 | 0.37 | 1.45 | 3.05 | 3.37 |
603 | 工银瑞享纯债债券 | 0.06 | 0.18 | 1.29 | 3.22 | 3.36 |
604 | 工银月月薪定期支付债券A | 0.06 | 0.23 | 1.95 | 4.68 | 3.36 |
605 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 0.10 | 0.47 | 1.30 | 3.20 | 3.36 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1175 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1173 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 4.25 | 8.71 | 0.00 | - | 14.36 |
1174 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 4.25 | 8.22 | 12.62 | - | 13.08 |
1175 | 工银瑞享纯债债券 | 4.25 | 6.95 | 11.40 | 19.94 | 33.88 |
1176 | 交银稳安90天持有期债券A | 4.25 | 0.00 | 0.00 | - | 5.01 |
1177 | 鹏扬稳利债券A | 4.25 | 7.19 | 12.15 | - | 14.60 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1455 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1453 | 天弘京津冀A | 4.07 | 6.96 | 12.45 | - | 12.99 |
1454 | 博时安祺6个月定开债C | 4.02 | 6.95 | 10.64 | - | 20.00 |
1455 | 工银瑞享纯债债券 | 4.25 | 6.95 | 11.40 | 19.94 | 33.88 |
1456 | 嘉实新兴市场C2 | 3.56 | 6.95 | -16.90 | -13.76 | 10.57 |
1457 | 民生加银岁岁增利债券A | 3.66 | 6.95 | 11.16 | 20.80 | 79.84 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 957 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
955 | 永赢嘉益债券 | 4.12 | 7.52 | 11.41 | 18.92 | 21.67 |
956 | 格林中短债A | 3.45 | 6.28 | 11.40 | - | 14.06 |
957 | 工银瑞享纯债债券 | 4.25 | 6.95 | 11.40 | 19.94 | 33.88 |
958 | 国投瑞银顺祥债券 | 3.62 | 6.66 | 11.40 | 21.85 | 26.22 |
959 | 华夏恒慧一年定开债券 | 4.07 | 7.35 | 11.40 | - | 15.44 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 597 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
595 | 建信转债增强债券A | -8.58 | -19.09 | -8.36 | 19.95 | 177.20 |
596 | 创金合信鑫日享短债债券A | 3.45 | 6.38 | 10.59 | 19.94 | 22.87 |
597 | 工银瑞享纯债债券 | 4.25 | 6.95 | 11.40 | 19.94 | 33.88 |
598 | 兴银收益增强债券A | -5.54 | -5.14 | 3.33 | 19.92 | 24.31 |
599 | 永赢盛益债券C | 4.69 | 7.88 | 11.90 | 19.92 | 23.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 849 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
847 | 红塔红土长益定期开放债券A | 6.67 | -0.39 | 4.87 | 24.04 | 33.97 |
848 | 中加丰裕纯债债券A | 3.41 | 5.66 | 7.88 | 16.41 | 33.92 |
849 | 工银瑞享纯债债券 | 4.25 | 6.95 | 11.40 | 19.94 | 33.88 |
850 | 广发汇富一年定期债券C | 5.07 | 8.95 | 13.91 | - | 33.88 |
851 | 鹏华丰恒债券 | 3.61 | 6.72 | 11.19 | 22.14 | 33.88 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)