工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1814 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3641

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.07亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
债券型名次	3107	1738	1600	2246	1508

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	8.84	12.69	-	40.98
债券型名次	1588	926	848	520	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	工银瑞弘3个月定开发起式债券	-0.03	0.18	0.62	0.20	0.72
3106	工银瑞祥定开发起式债券	-0.03	0.17	0.67	0.55	1.22
3107	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
3108	工银瑞益债券C	-0.03	0.11	0.29	0.04	0.15
3109	工银瑞泽定开债券	-0.03	0.15	0.61	0.45	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	工银1-3年农发债指数C	-0.04	0.16	0.56	0.41	0.62
1737	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.16	0.98	-0.37	-0.56
1738	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
1739	工银瑞信7天理财债券C	0.04	0.16	0.35	0.59	1.07
1740	工银添利债券A	-0.11	0.16	0.63	1.42	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	工银丰淳半年定开债券	-0.02	0.15	0.66	0.46	0.76
1599	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.15	0.66	0.42	0.70
1600	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
1601	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.20	0.66	1.34	2.41
1602	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平
2244	东方臻享纯债债券A	-0.01	0.13	0.71	0.67	1.85
2245	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2246	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
2247	工银尊享短债债券A	0.00	0.13	0.63	0.67	1.49
2248	广发景祥纯债	0.01	0.11	0.42	0.67	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	长盛盛裕纯债A	0.03	0.16	1.04	0.62	2.16
1507	长盛盛裕纯债D	0.03	0.16	1.04	0.62	2.16
1508	工银瑞享纯债债券	-0.03	0.16	0.66	0.67	2.16
1509	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16
1510	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	长盛盛裕纯债A	2.16	8.30	15.30	-	44.44
1587	长盛盛裕纯债D	2.16	8.30	15.30	-	16.42
1588	工银瑞享纯债债券	2.16	8.84	12.69	-	40.98
1589	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	-	27.79
1590	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	浦银安盛6个月持有期债券A	3.90	8.86	11.03	-	56.33
925	东方臻宝纯债债券A	1.90	8.84	15.84	-	35.95
926	工银瑞享纯债债券	2.16	8.84	12.69	-	40.98
927	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
928	天弘永利债券A	2.96	8.84	10.53	-	148.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华夏鼎泓债券C	3.28	8.89	12.71	-	33.38
847	招商招华纯债A	1.67	7.78	12.70	-	43.49
848	工银瑞享纯债债券	2.16	8.84	12.69	-	40.98
849	博时裕通3个月定开债发起式C	4.55	9.13	12.68	-	37.64
850	长信利众(LOF)A	3.31	7.75	12.68	-	51.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	招商招裕纯债C	1.25	5.78	9.76	-	33.16
519	长信稳健纯债债券A	1.83	6.10	12.48	-	36.31
520	工银瑞享纯债债券	2.16	8.84	12.69	-	40.98
521	国金及第中短债A	1.20	5.28	8.97	-	15.64
522	中融盈泽中短债A	1.38	4.34	9.20	-	34.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
845	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	-	41.08
846	工银瑞享纯债债券	2.16	8.84	12.69	-	40.98
847	广发可转债债券E	28.76	34.40	30.99	-	40.90
848	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.25	6.05	11.48	-	40.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	20.00	2051.55	8.13%
24中信银行永续债01	20.00	2031.36	8.05%
20国开05	10.00	1070.24	4.24%
22南京银行永续债01	10.00	1056.49	4.19%
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19959.68	79.10%
企业债	2340.38	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1811	1.1810	1.1817	1.1814	1.1813
累计净值(元)	1.3638	1.3637	1.3644	1.3641	1.3640

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