工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

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【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

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最新净值：1.1864 0.0004(0.03%)

累计净值：1.3691

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.12亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
债券型名次	1646	1253	1485	1913	1443

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
债券型名次	1546	1069	773	595	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平
1644	工银纯债债券A	0.11	0.37	0.70	0.54	0.31
1645	工银瑞宏6个月定开债券C	0.11	0.07	0.30	-0.27	0.20
1646	工银瑞享纯债债券	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
1647	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.11	0.28	0.62	0.45	0.24
1648	光大保德信安和债券A	0.11	0.73	1.78	3.19	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	富国产业债A	0.07	0.50	0.86	1.00	0.40
1252	富国天利增长债券C	0.14	0.50	0.88	0.78	0.48
1253	工银瑞享纯债债券	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
1254	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.19	0.50	1.06	0.73	0.42
1255	海富通瑞丰债券	0.23	0.50	0.77	0.70	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	富国强回报定期开放债券C	0.11	0.43	0.82	0.18	0.39
1484	富国增利债券发起式C	0.12	0.34	0.82	0.33	0.31
1485	工银瑞享纯债债券	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
1486	华富恒盛纯债债券C	0.13	0.38	0.82	0.48	0.29
1487	华泰保兴尊合债券A	0.20	0.63	0.82	0.73	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	富国国有企业债债券C	0.03	0.17	0.45	0.78	0.11
1912	富国天利增长债券C	0.14	0.50	0.88	0.78	0.48
1913	工银瑞享纯债债券	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
1914	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.42	0.78	0.10
1915	国联安添益增长债券C	0.12	0.71	0.72	0.78	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.14	0.48	1.03	0.55	0.42
1442	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.28	0.15	0.45	-0.81	0.42
1443	工银瑞享纯债债券	0.11	0.50	0.82	0.78	0.42
1444	广发景秀纯债	0.15	0.37	1.43	3.32	0.42
1445	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.19	0.50	1.06	0.73	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	富国汇享三个月定期开放债券A	2.49	7.84	11.71	-	12.56
1545	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
1546	工银瑞享纯债债券	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
1547	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.90	8.22	15.49	17.32
1548	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.95	7.43	14.73	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.79	9.11	13.28	20.10	56.22
1068	浙商汇金中高等级三个月A	4.85	9.11	14.49	22.05	27.63
1069	工银瑞享纯债债券	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
1070	中银恒泰9个月持有期债券A	2.91	9.08	5.98	-	5.24
1071	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.42	9.07	7.01	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中信建投景荣债券A	0.65	8.82	13.04	-	13.06
772	博时裕通3个月定开债发起式C	4.77	9.06	13.03	20.11	37.70
773	工银瑞享纯债债券	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
774	广发中债农发债总指数A	0.12	8.17	13.02	21.27	24.42
775	国投瑞银中高等级债券A	4.87	10.09	13.01	21.56	92.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	博时裕通3个月定开债发起式A	4.85	9.25	13.41	20.77	38.76
594	中银证券汇兴定期开放债券	0.47	7.20	12.49	20.77	22.83
595	工银瑞享纯债债券	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
596	长信纯债一年定开债券C	0.16	5.70	10.76	20.75	89.15
597	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.44	8.11	12.73	20.75	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	鹏扬双利债券C	3.95	9.65	13.00	17.54	41.64
860	招商招盛纯债A	1.08	5.24	8.70	15.44	41.60
861	工银瑞享纯债债券	2.49	9.09	13.02	20.76	41.58
862	长安泓沣中短债债券A	1.95	4.94	10.53	19.09	41.55
863	国寿安保安康纯债债券	1.16	5.77	9.74	18.40	41.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	20.00	2051.55	8.13%
24中信银行永续债01	20.00	2031.36	8.05%
20国开05	10.00	1070.24	4.24%
22南京银行永续债01	10.00	1056.49	4.19%
23光大二级资本债01A	10.00	1053.38	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19959.68	79.10%
企业债	2340.38	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1860	1.1856	1.1851	1.1846	1.1843
累计净值(元)	1.3687	1.3683	1.3678	1.3673	1.3670

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