工银瑞享纯债债券A(002997)_最新动态

工银瑞享纯债债券A002997ICBC CREDIT SUISSE RIHENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家绿色发展基金等单位联合发起滴水湖金融湾“绿色金融与可持续发展”倡议[2024-04-24]

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更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：何秀红

2022-05-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.34亿元

2021-08-18 每10份派现金 0.5 元

工银瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
债券型名次	1903	678	1006	1111	594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	7.21	12.00	20.76	32.76
债券型名次	1619	1401	974	551	868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	工银恒享纯债债券A	0.12	0.76	1.47	2.57	1.63
1902	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.12	0.78	1.56	2.80	1.79
1903	工银瑞享纯债债券	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
1904	工银信用纯债一年定开债券C	0.12	0.89	1.68	3.10	2.04
1905	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.12	0.61	2.19	2.94	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 678 位，高于同类基金平均水平
676	方正富邦恒利C	0.21	0.97	1.60	2.63	1.66
677	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.97	1.84	3.48	2.30
678	工银瑞享纯债债券	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
679	光大保德信睿阳纯债债券A	0.15	0.97	1.52	2.88	-
680	广发聚源债券(LOF)A	0.18	0.97	2.24	3.79	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.20	1.10	2.29	3.76	2.73
1005	工银3-5年国开债指数A	0.27	1.18	2.29	3.53	2.32
1006	工银瑞享纯债债券	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
1007	广发汇元纯债定期开放债券	0.20	1.12	2.29	3.89	2.71
1008	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.15	1.10	2.29	3.49	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	中信建投景安债券A	0.22	0.78	2.15	3.34	2.41
1110	博时信用债纯债债券C	0.17	0.87	1.72	3.33	2.07
1111	工银瑞享纯债债券	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
1112	华富恒稳纯债债券A	0.12	0.72	1.57	3.33	2.06
1113	华夏鼎源债券C	0.12	0.83	1.81	3.33	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
工银瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	平安合庆定开债	0.19	1.06	2.10	3.91	2.51
593	永赢盛益债券A	0.18	1.04	2.29	3.74	2.51
594	工银瑞享纯债债券	0.12	0.97	2.29	3.33	2.50
595	汇安嘉裕纯债债券A	0.15	0.92	1.98	4.15	2.50
596	汇添富高息债债券C	0.17	0.99	2.01	3.54	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	大成景优中短债C	4.41	6.60	19.39	-	28.53
1618	东海鑫乐一年定开债发起式	4.41	0.00	0.00	-	4.41
1619	工银瑞享纯债债券	4.41	7.21	12.00	20.76	32.76
1620	华商稳健双利债券A	4.41	5.31	10.91	37.52	110.70
1621	惠升中债1-5年政策性金融债C	4.41	0.00	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	东方永悦18个月定开债券C	4.37	7.21	10.08	-	8.01
1400	蜂巢丰华债券A	4.55	7.21	0.00	-	9.21
1401	工银瑞享纯债债券	4.41	7.21	12.00	20.76	32.76
1402	国泰君安60天滚动持有中短债C	4.05	7.21	0.00	-	7.72
1403	嘉实信用债券C	4.03	7.21	13.67	18.87	73.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	博时裕乾纯债C	6.23	8.21	12.00	18.78	30.79
973	东方臻享纯债债券C	6.11	10.89	12.00	18.07	34.53
974	工银瑞享纯债债券	4.41	7.21	12.00	20.76	32.76
975	国泰信利三个月定期开放债券	3.72	6.91	12.00	-	19.50
976	大成惠裕定开纯债债券	4.64	7.16	11.99	17.12	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 551 位，高于同类基金平均水平
549	华夏稳定双利债券A	5.94	8.99	14.68	20.77	29.07
550	中加丰尚纯债债券A	5.70	9.03	13.34	20.77	34.54
551	工银瑞享纯债债券	4.41	7.21	12.00	20.76	32.76
552	交银施罗德安心收益债券	1.22	5.03	10.27	20.76	23.18
553	中信保诚稳达C	6.05	8.81	13.76	20.76	23.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
工银瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	融通通祺债券A	4.30	6.57	10.65	19.14	32.81
867	浙商惠丰定期	3.84	6.36	10.57	-	32.79
868	工银瑞享纯债债券	4.41	7.21	12.00	20.76	32.76
869	安信永鑫增强债券A	0.99	5.37	9.25	18.31	32.74
870	南方卓元债券C	3.02	4.71	6.59	19.17	32.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	5.00	516.30	15.24%
23国债18	4.00	405.81	11.98%
浦发转债	3.00	326.99	9.65%
18川发02	3.00	315.37	9.31%
上银转债	2.00	221.83	6.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	666.70	19.68%
金融债券	609.83	18.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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§2 基金产品概况基金简称工银瑞享纯债债券基金主代码 002997 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年8月25日报告期末基...

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工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

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04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信瑞享纯债债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
03-20工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金风险评级变动的通知

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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.113	1.112	1.111	1.111	1.109
累计净值(元)	1.295	1.295	1.294	1.294	1.292

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