工银瑞盈18个月定开债券(003341)_资产配置

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16981.20	19.77%
债券	67841.30	78.98%
银行存款和结算备付金	972.88	1.13%
其他资产	97.84	0.11%

资产总值：85893.22万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN001	40.00	4092.17	4.83%
25浙交投SCP012	30.00	3020.82	3.56%
22广金02	24.00	2446.09	2.89%
23光大Y2	20.00	2114.31	2.49%
23首股01	20.00	2070.66	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27310.25	32.21%
金融债券	8643.12	10.19%
国家债券	4208.27	4.96%
可转债	338.89	0.40%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1082.99	1.28%
中国太保	601601	29.17	1024.45	1.21%
中国平安	601318	16.13	888.92	1.05%
泸州老窖	000568	5.96	786.06	0.93%
宁波银行	002142	29.85	788.94	0.93%
五粮液	000858	5.85	710.66	0.84%
山西汾酒	600809	3.57	692.62	0.82%
迈瑞医疗	300760	2.56	628.97	0.74%
古井贡酒	000596	3.55	570.06	0.67%
海尔智家	600690	16.80	425.54	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	10.74%
金融业	0.46	5.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.24%
房地产业	0.07	0.87%
租赁和商务服务业	0.06	0.72%
科学研究和技术服务业	0.04	0.42%
建筑业	0.03	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	32.06	1202.57	1.47%
贵州茅台	600519	0.68	958.47	1.17%
中国平安	601318	16.13	894.89	1.09%
宁波银行	002142	28.44	778.12	0.95%
五粮液	000858	5.17	614.71	0.75%
泸州老窖	000568	5.05	572.51	0.70%
山西汾酒	600809	3.21	566.21	0.69%
海康威视	002415	16.93	469.47	0.57%
古井贡酒	000596	3.27	435.40	0.53%
宁德时代	300750	1.63	410.61	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	9.74%
金融业	0.53	6.53%
房地产业	0.07	0.82%
租赁和商务服务业	0.06	0.69%
科学研究和技术服务业	0.04	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.49%
建筑业	0.03	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	32.06	1031.05	1.27%
中国平安	601318	16.13	832.79	1.03%
宁波银行	002142	28.44	734.32	0.91%
贵州茅台	600519	0.46	718.06	0.89%
五粮液	000858	4.35	571.37	0.71%
山西汾酒	600809	2.48	531.41	0.66%
泸州老窖	000568	3.91	507.02	0.63%
海康威视	002415	15.03	461.42	0.57%
古井贡酒	000596	2.48	422.22	0.52%
洋河股份	002304	5.28	402.60	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	10.13%
金融业	0.50	6.17%
房地产业	0.07	0.88%
租赁和商务服务业	0.06	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.57%
科学研究和技术服务业	0.04	0.48%
建筑业	0.03	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.24%
采矿业	0.02	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	23.49	800.54	1.01%
宁波银行	002142	26.51	644.46	0.81%
贵州茅台	600519	0.31	472.44	0.60%
海康威视	002415	14.15	434.40	0.55%
五粮液	000858	3.07	429.92	0.54%
中国平安	601318	7.40	389.61	0.49%
宁德时代	300750	1.38	366.55	0.46%
华泰证券	601688	20.10	353.56	0.45%
山西汾酒	600809	1.90	350.00	0.44%
招商银行	600036	8.36	328.55	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	6.91%
金融业	0.41	5.21%
房地产业	0.07	0.84%
租赁和商务服务业	0.06	0.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.51%
建筑业	0.03	0.36%
采矿业	0.03	0.35%
科学研究和技术服务业	0.02	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.25%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。