工银瑞盈18个月定开债券(003341)_规模评级

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	8.42	7.40
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7238.40	0.00
总份额	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	59684.59	52446.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12342.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5103.95	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平

2234	长城永利债券C	8.50	78409.41	54576.10	78404.39	23828.29
2235	融通通灿债券	8.49	77683.32	-	-	1.00
2236	工银四季收益债券C	8.48	76844.81	-14035.28	31444.39	45479.66
2237	金鹰元丰债券A	8.47	47159.44	-18312.72	8358.03	26670.76
2238	国联安增盛一年定开债发起式	8.46	79113.17	-	-	-
2239	汇添富可转换债券C	8.45	37933.92	3193.84	14232.95	11039.11
2240	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.43	70433.45	-1415.92	23.85	1439.77
2241	工银瑞盈18个月定开债券	8.42	59684.59	-	-	-
2242	嘉实稳宏债券A	8.42	47094.76	1103.23	6507.32	5404.10
2243	鹏华永泽定期开放债券	8.42	62814.30	1546.85	19621.72	18074.88
2244	招商添华纯债A	8.42	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
2245	创金合信季安鑫3个月C	8.41	70839.70	-5677.08	6622.81	12299.89
2246	天弘招利短债C	8.40	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
2247	中银转债增强债券A	8.39	23889.69	-3983.09	2455.62	6438.71
2248	国投瑞银恒泽中短债债券C	8.38	74471.10	2773.16	23074.34	20301.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平

2410	信诚至泰C	7.93	60012.47	-10218.49	33749.81	43968.30
2411	同泰恒兴纯债A	6.07	59846.41	-	-	9900.68
2412	财通资管鸿益中短债债券E	6.57	59826.88	58835.14	58991.14	156.00
2413	长盛盛琪一年债券A	6.26	59783.59	-	0.02	-
2414	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.07	59754.54	-	-	-
2415	南方中债0-2年国开行债券指数A	6.24	59715.85	9716.10	9833.44	117.34
2416	博时岁岁增利一年持有期债券A	7.53	59685.41	-21157.45	664.15	21821.60
2417	工银瑞盈18个月定开债券	8.42	59684.59	-	-	-
2418	融通通祺债券C	6.04	59676.72	52688.88	52759.38	70.50
2419	融通通祺债券A	6.04	59641.07	52651.32	59636.14	6984.83
2420	国投瑞银顺昌纯债债券	6.85	59532.78	-46381.99	15027.77	61409.76
2421	国金惠享一年定开	6.08	59528.25	-	-	1.98
2422	金元顺安丰祥C	6.27	59450.27	2588.06	8270.13	5682.07
2423	泰康裕泰债券A	6.60	59105.30	-19974.79	951.50	20926.29
2424	嘉实债券	7.54	59011.21	6290.44	7597.83	1307.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平

4378	招商招乾3个月定开债发起式A	50.52	439915.95	-	-	0.00
4379	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4380	兴业启元一年定开债券A	5.40	37727.58	-	-	-
4381	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4382	中银睿享定期开放债券	252.36	2372218.61	-	-	0.05
4383	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
4384	东方永兴18个月定期开放债券C	2.72	20417.06	-	-	-
4385	工银瑞盈18个月定开债券	8.42	59684.59	-	-	-
4386	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4387	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4388	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.13	183980.46	-	-	-
4389	招商招惠3个月定开债发起式A	53.39	520692.75	-	-	0.01
4390	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4391	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4392	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平

4570	招商招乾3个月定开债发起式A	50.52	439915.95	-	-	0.00
4571	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00
4572	兴业启元一年定开债券A	5.40	37727.58	-	-	-
4573	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4574	中银睿享定期开放债券	252.36	2372218.61	-	-	0.05
4575	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
4576	东方永兴18个月定期开放债券C	2.72	20417.06	-	-	-
4577	工银瑞盈18个月定开债券	8.42	59684.59	-	-	-
4578	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4579	南方多元定开债券发起	0.11	1000.06	-	-	92148.90
4580	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.13	183980.46	-	-	-
4581	招商招惠3个月定开债发起式A	53.39	520692.75	-	-	0.01
4582	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4583	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4584	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
工银瑞盈18个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.96	-	0.01	-
4735	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4736	博时安祺6个月定开债C	1.19	11530.21	-	-	-
4737	兴业启元一年定开债券A	5.40	37727.58	-	-	-
4738	兴业启元一年定开债券C	0.07	542.71	-	-	-
4739	东方永兴18个月定期开放债券A	20.77	151896.80	-	-	-
4740	东方永兴18个月定期开放债券C	2.72	20417.06	-	-	-
4741	工银瑞盈18个月定开债券	8.42	59684.59	-	-	-
4742	江信一年定开	0.53	4123.72	-	-	-
4743	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.13	183980.46	-	-	-
4744	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
4745	招商招信3个月定开债发起式C	32.87	328733.56	-	-	-
4746	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	9.76	-	9.65	-
4747	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.42	-	0.01	-
4748	财通纯债债券C	0.00	33.59	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-12-31

415

1438182.9200

97.53%

2.47%

2024-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-12-31

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

2023-06-30

466

1125454.8300

96.60%

3.40%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-12-31	415	1438182.9200	58207.48	97.53	1477.11	2.47
2024-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-12-31	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40
2023-06-30	466	1125454.8300	50664.64	96.60	1781.56	3.40

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