财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4618.58 |
3669.92 |
2425.11 |
7753.58 |
201.17 |
| 本期利润(万元) |
2918.89 |
2528.99 |
1649.09 |
12715.98 |
3948.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.23 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
19.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21222.29 |
0.00 |
17552.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
84784.16 |
81865.27 |
80985.37 |
79336.28 |
76058.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.37 |
1.36 |
1.33 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
20.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.16 |
0.00 |
32.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
118.56 |
57.14 |
1099.97 |
55.87 |
83.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
84539.59 |
87334.53 |
66126.92 |
99518.54 |
92558.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
15903.08 |
12224.04 |
9443.30 |
5690.23 |
7175.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
68636.51 |
75110.49 |
56683.62 |
93828.31 |
85382.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.66 |
46.96 |
36.52 |
34.14 |
34.38 |
| 应付托管费(万元) |
6.67 |
6.71 |
5.22 |
4.88 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
86352.46 |
92650.36 |
69239.78 |
103010.33 |
96019.96 |
| 负债合计(万元) |
4487.19 |
13314.08 |
5763.12 |
45024.10 |
36593.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
81865.27 |
79336.28 |
63476.65 |
57986.23 |
59426.68 |
| 未分配利润(万元) |
22180.68 |
19651.69 |
11030.46 |
5540.04 |
6980.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.45 |
37.66 |
21.99 |
39.52 |
15.28 |
| 投资收益(万元) |
4067.56 |
8935.23 |
4258.79 |
1797.15 |
1512.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1140.93 |
4962.40 |
1838.63 |
-109.41 |
942.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
2933.08 |
13935.29 |
6119.41 |
1727.29 |
2469.92 |
| 管理人报酬(万元) |
279.02 |
466.72 |
212.45 |
409.92 |
200.37 |
| 托管费(万元) |
39.86 |
66.67 |
30.35 |
58.56 |
28.62 |
| 其它费用(万元) |
9.99 |
20.00 |
10.76 |
21.48 |
11.13 |
| 费用合计(万元) |
404.09 |
1219.31 |
628.99 |
1251.74 |
553.93 |
| 利润总额(万元) |
2528.99 |
12715.98 |
5490.42 |
475.55 |
1915.99 |
| 净利润(万元) |
2528.99 |
12715.98 |
5490.42 |
475.55 |
1915.99 |
