工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	-1.30	-0.13	0.01	-0.20
债券型名次	4972	5405	5373	5210	5369

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.80	23.79	27.13	26.61	41.75
债券型名次	768	166	66	228	865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	富国元利债券A	-0.60	-0.28	5.64	6.22	4.90
4971	富国元利债券C	-0.60	-0.29	5.56	6.03	4.85
4972	工银瑞盈18个月定开债券	-0.60	-1.30	-0.13	0.01	-0.20
4973	华安强化收益债券A	-0.60	-0.23	3.22	6.67	1.77
4974	华安强化收益债券B	-0.60	-0.26	3.11	6.46	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	浙商汇金兴利增强债券C	-1.93	-1.29	5.47	6.44	3.19
5404	长城悦享回报债券C	-1.00	-1.30	-1.11	-1.33	-0.88
5405	工银瑞盈18个月定开债券	-0.60	-1.30	-0.13	0.01	-0.20
5406	华商稳定增利债券C	-2.58	-1.31	7.15	7.89	4.19
5407	华商稳定增利债券A	-2.60	-1.32	7.21	8.06	4.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	广发聚利(LOF)C	-0.21	0.13	-0.12	-2.23	0.76
5372	长城瑞利债券C	0.03	0.11	-0.13	-1.94	-0.31
5373	工银瑞盈18个月定开债券	-0.60	-1.30	-0.13	0.01	-0.20
5374	汇安信利债券C	-0.36	-0.98	-0.13	-0.35	-0.31
5375	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.14	-1.22	-0.14	0.16	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	永赢通益债券C	0.07	0.09	0.22	0.02	0.17
5209	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5210	工银瑞盈18个月定开债券	-0.60	-1.30	-0.13	0.01	-0.20
5211	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5212	广发汇荣三个月定开债券	0.18	0.40	0.63	0.01	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5368	格林聚鑫增强债券C	-0.13	-0.30	0.53	0.64	-0.20
5369	工银瑞盈18个月定开债券	-0.60	-1.30	-0.13	0.01	-0.20
5370	华宝安融六个月持有期债券A	-0.30	-0.50	0.29	-0.60	-0.20
5371	前海开源祥和债券A	-0.76	-0.35	-0.29	-0.48	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	中航瑞晨87个月定开债C	4.81	9.33	14.09	24.50	25.63
767	富国稳健增强债券A/B	4.80	10.17	9.04	19.82	99.07
768	工银瑞盈18个月定开债券	4.80	23.79	27.13	26.61	41.75
769	国投瑞银中高等级债券A	4.80	8.86	12.54	22.15	92.93
770	华安全球美元票息(美元)A	4.80	7.05	7.71	1.33	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 166 位，高于同类基金平均水平
164	兴业机遇债券A	9.77	24.05	20.86	44.45	78.72
165	汇添富鑫福债	12.13	23.90	27.32	30.65	30.86
166	工银瑞盈18个月定开债券	4.80	23.79	27.13	26.61	41.75
167	恒生前海恒源天利债A	17.52	23.75	23.06	-	24.43
168	永赢双利债券C	20.55	23.50	17.34	17.98	54.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	中银双利债券A	8.98	25.71	27.26	22.57	128.85
65	华夏鼎利债券A	17.52	28.49	27.25	26.93	102.98
66	工银瑞盈18个月定开债券	4.80	23.79	27.13	26.61	41.75
67	申万菱信可转债债券C	26.71	32.24	27.13	-	18.00
68	万家可转债债券C	21.87	34.13	27.04	54.40	51.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	景顺长城景颐双利债券C类	9.95	16.71	18.01	26.71	116.15
227	农银金鑫定开债券	2.23	6.69	12.73	26.65	37.49
228	工银瑞盈18个月定开债券	4.80	23.79	27.13	26.61	41.75
229	招商信用增强债券A	8.67	15.95	19.55	26.58	102.96
230	华泰柏瑞稳本增利债券B	7.34	7.99	9.30	26.57	97.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	招商招瑞纯债债券发起式C	1.78	4.55	8.89	16.14	41.82
864	北信瑞丰鼎利C	11.49	26.46	25.10	33.34	41.81
865	工银瑞盈18个月定开债券	4.80	23.79	27.13	26.61	41.75
866	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.32	9.00	16.15	41.73
867	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.33	4.78	2.90	1.95	41.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证S8	50.00	5016.04	5.92%
24湘高速MTN001	40.00	4109.95	4.85%
25浙交投SCP012	30.00	3032.96	3.58%
21光大Y4	26.00	2663.75	3.14%
23光大Y2	20.00	2133.04	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31838.01	37.56%
金融债券	17720.52	20.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4227	1.4241	1.4261	1.4263	1.4293
累计净值(元)	1.4227	1.4241	1.4261	1.4263	1.4293

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