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最新净值:1.149 0.001(0.12%)

累计净值:1.149

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周晖
基金规模:5.80亿元
    工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 0.01 5.14 0.36 3.77
债券型名次 4751 4637 26 4730 43
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
南银转债 54.14 5739.43 9.90%
重银转债 56.00 5728.74 9.88%
中信转债 51.00 5725.01 9.87%
上银转债 51.80 5703.75 9.84%
兴业转债 55.90 5696.82 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13573.63 23.41%
金融债券 2125.86 3.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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