工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

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累计净值：1.4106

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
债券型名次	5363	4852	5338	5302	5296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.72	22.64	26.85	-	41.06
债券型名次	969	153	45	3064	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	中银通利债券C	-0.38	-2.25	-1.84	-1.80	-1.84
5362	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.39	-0.61	-0.17	0.33	-0.21
5363	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5364	广发聚鑫债券C	-0.39	-1.54	-1.12	-2.18	-1.07
5365	汇添富多元收益债券C	-0.39	-1.39	-1.03	1.15	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4851	长信利保债券A	-0.08	-1.25	1.19	1.84	1.05
4852	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
4853	惠升和睿兴利债券A	-0.18	-1.25	0.84	1.80	1.06
4854	浦银安盛双债增强债券C	0.02	-1.25	0.81	1.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.77	-1.28	-0.90	-1.93	-1.09
5337	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5338	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5339	华商可转债债券C	-0.63	-12.24	-0.91	2.89	-1.43
5340	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.63	-0.93	-0.39	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5301	朱雀安鑫回报A	-0.14	-0.68	0.64	-0.50	0.80
5302	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5303	华安沣信债券C	-0.45	-1.36	-0.14	-0.53	-0.62
5304	嘉实稳固收益债券C	-0.10	-2.74	-0.96	-0.53	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.27	-1.46	-0.47	0.34	-0.67
5295	中银招利债券A	-0.29	-1.46	-0.23	0.43	-0.67
5296	工银瑞盈18个月定开债券	-0.39	-1.25	-0.91	-0.52	-0.68
5297	广发恒悦债券C	-0.42	-2.12	-0.55	-0.01	-0.68
5298	太平丰润一年定开债券发起式	-0.34	-1.58	-0.72	-0.02	-0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平
967	银华信用精选一年定期开放债券发起式	3.73	6.64	11.61	-	33.86
968	财通资管双安债券C	3.72	6.75	8.64	-	9.12
969	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
970	泰信双息双利债券	3.72	13.00	6.72	35.81	112.86
971	兴业定开债券A	3.72	9.21	14.73	-	89.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	安信聚利增强债券C	11.09	22.76	21.20	24.38	31.13
152	兴业机遇债券A	9.57	22.65	19.63	43.91	77.90
153	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
154	光大保德信晟利债券C	10.29	22.58	15.46	29.26	34.99
155	西部利得稳健双利债券C	12.52	22.36	13.03	26.18	95.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 45 位，高于同类基金平均水平
43	华安强化收益债券B	10.65	28.65	27.51	32.78	188.69
44	易方达裕鑫债A	15.05	31.39	26.98	34.89	88.20
45	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
46	兴银收益增强债券A	14.51	31.49	26.81	44.17	68.07
47	申万菱信可转债债券A	23.27	27.29	26.56	24.16	155.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	东方永兴18个月定期开放债券A	2.67	6.90	13.94	-	60.56
3063	东方永兴18个月定期开放债券C	2.26	6.03	12.57	-	54.61
3064	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
3065	江信一年定开	2.67	4.54	7.48	-	32.17
3066	招商招享纯债C	-0.94	3.42	0.00	-	3.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13
875	北信瑞丰鼎利C	10.33	23.73	24.25	32.14	41.08
876	工银瑞盈18个月定开债券	3.72	22.64	26.85	-	41.06
877	中海合嘉增强收益债券A	7.60	10.46	14.40	15.39	41.05
878	兴全兴泰债券	2.72	5.93	10.70	19.53	41.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中证S8	50.00	5016.04	5.92%
24湘高速MTN001	40.00	4109.95	4.85%
25浙交投SCP012	30.00	3032.96	3.58%
21光大Y4	26.00	2663.75	3.14%
23光大Y2	20.00	2133.04	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31838.01	37.56%
金融债券	17720.52	20.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4073	1.4161	1.4178	1.4217	1.4235
累计净值(元)	1.4073	1.4161	1.4178	1.4217	1.4235

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