工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56
债券型名次	812	960	2586	694	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
债券型名次	410	116	61	197	802

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	博时稳健增利债券A	0.56	1.20	0.72	5.00	0.56
811	博时稳健增利债券C	0.56	1.17	0.63	4.82	0.56
812	工银瑞盈18个月定开债券	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56
813	广发集丰债券A	0.56	0.83	0.21	3.05	0.56
814	宏利集利债券A	0.56	0.84	0.63	6.02	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	兴业优债增利债券A	0.35	0.77	1.04	0.96	0.35
959	蜂巢丰颐债券C	0.57	0.76	0.44	2.33	0.57
960	工银瑞盈18个月定开债券	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56
961	工银双盈债券A	0.93	0.76	-2.27	1.53	0.93
962	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.53	0.76	0.45	3.36	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.20	0.07	0.52	1.93	0.20
2585	富国裕利债券C	0.71	1.17	0.52	3.02	0.71
2586	工银瑞盈18个月定开债券	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56
2587	广发景明中短债A	0.03	0.17	0.52	0.65	0.03
2588	广发景明中短债E	0.03	0.17	0.52	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
693	中银添利债券发起C	0.41	1.03	0.94	3.22	0.41
694	工银瑞盈18个月定开债券	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56
695	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.05	0.35	0.89	3.20	0.05
696	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	博时稳健增利债券A	0.56	1.20	0.72	5.00	0.56
1006	博时稳健增利债券C	0.56	1.17	0.63	4.82	0.56
1007	工银瑞盈18个月定开债券	0.56	0.76	0.52	3.20	0.56
1008	广发集丰债券A	0.56	0.83	0.21	3.05	0.56
1009	宏利集利债券A	0.56	0.84	0.63	6.02	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	海富通稳固收益债券A	8.25	15.69	0.00	-	13.85
409	嘉实双利债券C	8.21	12.19	9.57	-	9.60
410	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
411	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26
412	汇添富双颐债券C	8.18	13.34	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	华安可转债债券A	17.99	30.36	24.55	43.67	123.70
115	建信双息红利债券C	21.86	30.03	17.76	18.52	90.51
116	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
117	东方双债添利债券C	27.54	29.71	21.84	23.01	112.77
118	永赢稳健增强债券C	16.31	29.64	18.90	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	国泰可转债债券	34.01	49.37	29.54	29.11	84.53
60	华宝可转债债券A	35.80	42.90	29.38	50.30	107.70
61	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
62	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	49.83	52.80
63	招商安本增利债券A	18.25	28.52	28.82	-	26.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
196	东方添益债券	1.77	8.40	15.28	26.66	70.09
197	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
198	工银添福债券A	9.89	23.34	20.20	26.65	128.05
199	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.86	8.72	14.27	26.64	41.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.78	22.26	25.79	38.34	42.90
801	工银可转债优选债券C	29.57	37.77	14.48	4.32	42.89
802	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
803	兴全稳泰债券A	1.92	6.23	11.77	20.11	42.81
804	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	8.64	12.93	21.41	42.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN001	40.00	4092.17	4.83%
25浙交投SCP012	30.00	3020.82	3.56%
22广金02	24.00	2446.09	2.89%
23光大Y2	20.00	2114.31	2.49%
23首股01	20.00	2070.66	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27310.25	32.21%
金融债券	8643.12	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4279	1.4306	1.4320	1.4278	1.4203
累计净值(元)	1.4279	1.4306	1.4320	1.4278	1.4203

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