工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

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累计净值：1.4166

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.41	-1.00	-0.71	4.11	6.57
债券型名次	5381	5226	5332	450	359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66
债券型名次	452	41	17	134	814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	新华丰利债券C	-0.40	-1.29	-0.39	3.62	3.92
5380	兴业收益增强债券C	-0.40	-0.46	1.07	5.52	8.17
5381	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	-1.00	-0.71	4.11	6.57
5382	华富安盈一年持有期债券A	-0.41	-1.14	-0.32	4.24	6.45
5383	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	富国收益增强债券C	-0.08	-1.00	-1.15	2.54	3.28
5225	富国双债增强债券C	-0.44	-1.00	-0.33	3.20	6.46
5226	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	-1.00	-0.71	4.11	6.57
5227	前海开源祥和债券A	0.24	-1.00	1.33	0.52	2.91
5228	安信恒鑫增强债券A	-0.73	-1.01	0.32	2.82	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.56	-1.10	-0.70	0.18	0.76
5331	东兴兴瑞一年定开C	0.16	-0.89	-0.71	-2.02	-0.24
5332	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	-1.00	-0.71	4.11	6.57
5333	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.37	-0.47	-0.71	1.50	3.46
5334	新华双利债券C	0.03	-0.58	-0.71	5.63	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	招商资管智远增利债券C	0.06	0.11	0.93	4.13	5.25
449	通利债C	0.39	-0.69	0.39	4.12	6.26
450	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	-1.00	-0.71	4.11	6.57
451	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	0.54	1.38	4.11	5.71
452	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	广发聚鑫债券C	-0.32	-0.74	-0.86	3.40	6.58
358	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58
359	工银瑞盈18个月定开债券	-0.41	-1.00	-0.71	4.11	6.57
360	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
361	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
451	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
452	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66
453	景顺长城景颐双利债券C类	5.56	15.23	15.61	26.04	109.67
454	东兴兴福一年定开C	5.55	11.08	22.31	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 41 位，高于同类基金平均水平
39	华夏双债债券A	14.74	29.26	28.34	36.04	159.99
40	博时转债增强债券C	23.96	29.22	13.55	24.04	111.28
41	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66
42	财通收益增强债券C	18.03	28.98	25.07	52.52	77.12
43	富国优化增强债券A/B	13.55	28.96	29.98	27.34	153.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	交银可转债债券A	22.83	35.04	28.52	44.54	74.92
16	富国优化增强债券C	13.15	28.02	28.50	24.88	137.01
17	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66
18	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
19	华夏双债债券A	14.74	29.26	28.34	36.04	159.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	东方永兴18个月定期开放债券C	1.57	7.92	14.42	29.20	53.43
133	建信转债增强债券A	18.23	20.73	15.46	29.17	254.70
134	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66
135	南方广利回报债券A/B	24.59	27.85	24.88	28.96	137.88
136	安信永利信用C	2.76	11.33	13.86	28.90	100.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73
813	中银季季红定期开放债券	1.77	6.98	9.82	17.15	41.71
814	工银瑞盈18个月定开债券	5.56	28.99	28.50	29.05	41.66
815	方正富邦睿利纯债A	1.75	9.07	13.00	21.39	41.63
816	交银丰润收益债券C	0.91	6.30	8.62	15.40	41.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN001	40.00	4092.17	4.83%
25浙交投SCP012	30.00	3020.82	3.56%
22广金02	24.00	2446.09	2.89%
23光大Y2	20.00	2114.31	2.49%
23首股01	20.00	2070.66	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27310.25	32.21%
金融债券	8643.12	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4183	1.4175	1.4215	1.4225	1.4194
累计净值(元)	1.4183	1.4175	1.4215	1.4225	1.4194

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