工银瑞盈18个月定开债券(003341)_最新动态

工银瑞盈18个月定开债券003341ICBCCS RUI YING 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

华夏基金旗下ETF规模突破万亿元[2026-01-13]

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累计净值：1.4298

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

工银瑞盈18个月定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周晖

基金规模：8.48亿元

工银瑞盈18个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.80	0.66	2.75	0.67
债券型名次	1208	991	2098	810	1060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.72	29.23	29.85	-	42.98
债券型名次	407	129	68	2965	805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	富国产业债C	0.10	0.51	0.89	0.90	0.35
1207	富国天利增长债券A	0.10	0.46	0.90	0.75	0.28
1208	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	0.80	0.66	2.75	0.67
1209	工银双玺6个月持有期债券A	0.10	0.77	0.91	3.01	0.52
1210	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	中金金利C	0.15	0.81	0.96	1.48	0.54
990	财通资管双盈债券发起式C	0.15	0.80	1.14	3.83	0.56
991	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	0.80	0.66	2.75	0.67
992	华夏鼎淳债券C	0.15	0.80	1.03	1.04	0.49
993	南方稳鑫6个月持有债券C	0.12	0.80	0.72	1.34	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	东方臻慧纯债债券C	0.02	0.15	0.66	0.38	0.06
2097	蜂巢丰裕债券A	0.05	0.22	0.66	0.44	0.07
2098	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	0.80	0.66	2.75	0.67
2099	工银泰颐三年定开债券A	0.00	0.20	0.66	1.34	0.03
2100	广发纯债债券A	0.04	0.19	0.66	0.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平
808	交银增利债券C	0.22	1.05	1.77	2.77	0.70
809	银河银信添利债券B	0.37	2.03	1.48	2.76	1.60
810	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	0.80	0.66	2.75	0.67
811	平安双债添益债券C	0.21	1.40	1.50	2.75	0.97
812	易方达增强回报债券A	0.07	0.85	1.21	2.75	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
工银瑞盈18个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	博时稳健增利债券C	0.11	1.13	1.07	4.99	0.67
1059	富国稳健增强债券A/B	0.15	0.98	0.90	2.44	0.67
1060	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	0.80	0.66	2.75	0.67
1061	广发集嘉债券A	0.36	1.60	0.28	3.93	0.67
1062	宏利集利债券C	0.12	0.94	1.02	5.97	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	博时稳健增利债券A	8.75	14.73	0.00	-	15.29
406	嘉实新兴市场C2	8.75	8.96	7.91	-9.32	18.18
407	工银瑞盈18个月定开债券	8.72	29.23	29.85	-	42.98
408	金元顺安桉盛债券C	8.72	12.24	7.29	12.24	19.84
409	广发集瑞债券C	8.70	10.20	9.08	8.50	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	建信双息红利债券C	22.50	29.41	18.04	19.01	90.96
128	招商安本增利债券A	19.54	29.35	30.12	-	27.96
129	工银瑞盈18个月定开债券	8.72	29.23	29.85	-	42.98
130	博时天颐债券C	27.49	28.98	23.00	19.10	112.94
131	长江可转债债券A	22.38	28.67	19.75	35.34	78.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	招商安本增利债券A	19.54	29.35	30.12	-	27.96
67	金鹰添利信用债债券A	29.34	33.74	30.06	38.20	76.06
68	工银瑞盈18个月定开债券	8.72	29.23	29.85	-	42.98
69	万家可转债债券C	28.29	33.41	29.64	49.87	51.65
70	博时可转债ETF	25.29	32.94	29.42	37.86	44.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	东方永兴18个月定期开放债券A	1.72	8.01	15.44	-	59.49
2964	东方永兴18个月定期开放债券C	1.31	7.14	14.04	-	53.71
2965	工银瑞盈18个月定开债券	8.72	29.23	29.85	-	42.98
2966	江信一年定开	1.20	4.43	7.28	-	30.76
2967	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
工银瑞盈18个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.99	22.43	25.82	38.52	43.01
804	永赢添益债券	0.35	6.57	10.60	18.77	43.01
805	工银瑞盈18个月定开债券	8.72	29.23	29.85	-	42.98
806	中银中高等级债券C	0.17	6.77	11.54	17.33	42.98
807	博时富发纯债A	0.32	6.67	12.32	18.83	42.95

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24湘高速MTN001	40.00	4092.17	4.83%
25浙交投SCP012	30.00	3020.82	3.56%
22广金02	24.00	2446.09	2.89%
23光大Y2	20.00	2114.31	2.49%
23首股01	20.00	2070.66	2.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27310.25	32.21%
金融债券	8643.12	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.4283	1.4279	1.4306	1.4320	1.4278
累计净值(元)	1.4283	1.4279	1.4306	1.4320	1.4278

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