资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 263060.38 37.16%
债券 437629.53 61.82%
银行存款和结算备付金 6728.29 0.95%
其他资产 525.89 0.07%
资产总值:707944.09万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 921.16 127697.27 24.71%
兴业转债 856.16 103479.50 20.02%
上银转债 693.90 85141.26 16.47%
南航转债 561.78 71342.80 13.80%
25国债08 257.04 25866.65 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 411357.91 79.58%
国家债券 26271.62 5.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 8564.59 51815.77 10.02%
中国国航 601111 6521.94 51588.55 9.98%
春秋航空 601021 956.55 51156.30 9.90%
中国东航 600115 12325.65 51151.45 9.90%
吉祥航空 603885 2206.96 30014.61 5.81%
中国太保 601601 575.56 20213.78 3.91%
兴业证券 601377 329.62 2155.71 0.42%
华夏航空 002928 218.74 2191.77 0.42%
东方证券 600958 120.22 1375.32 0.27%
中信证券 600030 43.16 1290.48 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 23.79 46.03%
金融业 2.50 4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
制造业 0.01 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春秋航空 601021 845.71 47063.57 9.91%
招商蛇口 001979 3719.17 32617.11 6.87%
保利发展 600048 3757.15 30432.93 6.41%
新城控股 601155 2021.84 27658.84 5.82%
中国国航 601111 3335.96 26320.72 5.54%
南方航空 600029 4099.63 24187.82 5.09%
中国东航 600115 5792.31 23343.01 4.92%
滨江集团 002244 1465.45 14288.11 3.01%
吉祥航空 603885 781.12 10521.69 2.22%
建发股份 600153 270.02 2800.11 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 13.14 27.68%
房地产业 10.50 22.11%
租赁和商务服务业 0.28 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.01%
制造业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%