资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 192758.92 32.95%
债券 366529.42 62.65%
银行存款和结算备付金 10285.51 1.76%
其他资产 15451.89 2.64%
资产总值:585025.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
G三峡EB2 930.66 126939.01 30.64%
兴业转债 883.96 106724.61 25.76%
上银转债 723.32 91901.94 22.19%
25国债08 207.94 21003.54 5.07%
重银转债 150.39 19034.08 4.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 345445.40 83.39%
国家债券 21084.02 5.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能国际 600011 5549.38 41398.35 9.99%
国电电力 600795 5439.35 27414.34 6.62%
华电国际 600027 4614.50 22887.92 5.53%
长江电力 600900 648.67 17637.34 4.26%
国投电力 600886 1154.11 15141.92 3.66%
大唐发电 601991 3729.44 13015.75 3.14%
皖能电力 000543 1627.13 12935.68 3.12%
川投能源 600674 898.11 12483.74 3.01%
华能水电 600025 685.06 6220.34 1.50%
青岛港 601298 668.67 5576.71 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 18.48 44.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.56 1.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.23 0.56%
金融业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 8564.59 51815.77 10.02%
中国国航 601111 6521.94 51588.55 9.98%
中国东航 600115 12325.65 51151.45 9.90%
春秋航空 601021 956.55 51156.30 9.90%
吉祥航空 603885 2206.96 30014.61 5.81%
中国太保 601601 575.56 20213.78 3.91%
兴业证券 601377 329.62 2155.71 0.42%
华夏航空 002928 218.74 2191.77 0.42%
东方证券 600958 120.22 1375.32 0.27%
中信证券 600030 43.16 1290.48 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 23.79 46.03%
金融业 2.50 4.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
制造业 0.01 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%