工银可转债债券(003401)_规模评级

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	54.18	50.37	64.14	54.07	32.59	36.13	21.26
季度净申购	20539.75	-74264.30	54337.03	115786.12	-19085.48	80205.56	55530.99
总份额	292162.42	271622.67	345886.97	291549.93	175763.82	194849.29	114643.74
季度总申购份额	158573.15	42842.57	141410.95	165160.52	39770.49	117841.85	74998.41
季度总赎回份额	138033.40	117106.87	87073.92	49374.40	58855.97	37636.29	19467.43

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	嘉实安泽一年定期纯债债券	54.81	540859.30	-	-	-
463	华泰保兴安悦	54.67	492756.72	-177152.64	208561.46	385714.10
464	天弘尊享	54.61	525204.02	-	-	0.00
465	长城永利债券A	54.37	516470.96	-211112.88	47394.37	258507.25
466	东方红汇利债券A	54.34	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
467	工银丰淳半年定开债券	54.31	525685.61	-	-	200000.00
468	汇添富中债1-3年农发债A	54.24	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
469	工银可转债债券	54.18	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
470	富国泓利纯债债券型发起式A	54.02	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
471	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
472	浦银安盛盛通定开债券	53.75	480225.55	-	-	0.00
473	汇添富双利债券A	53.71	241761.22	102855.95	200084.21	97228.26
474	博时信用优选债券C	53.54	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
475	工银目标收益一年定开债券A	53.53	356393.76	-	-	-
476	惠升和煦88个月定开债券	53.51	499999.91	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平

816	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.79	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96
823	工银可转债债券	54.18	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
824	富国产业债A	35.72	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
825	长城锦利三个月定开债券A	30.44	291769.04	-84525.02	13468.97	97994.00
826	兴华安裕利率债A	31.57	291620.07	-18745.01	16584.58	35329.59
827	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
828	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
829	太平丰润一年定开债券发起式	29.88	290199.98	-	-	-
830	景顺长城中短债债券A类	33.47	290135.24	-340462.94	131126.75	471589.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平

418	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85
419	中加聚享增盈债券C	2.85	26764.08	21286.64	49639.09	28352.46
420	大成元吉增利债券A	18.99	173348.52	21256.70	127918.72	106662.02
421	天弘增强回报C	15.45	106664.74	21210.32	36788.52	15578.20
422	财通收益增强债券A	5.56	32133.21	21197.41	24519.64	3322.23
423	金鹰恒润债券发起式C	7.81	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
424	信澳鑫益债券A	4.44	39603.19	20626.51	24580.56	3954.05
425	工银可转债债券	54.18	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
426	摩根双债增利债券A	3.49	29478.16	20523.29	26781.86	6258.57
427	东方恒瑞短债债券A	3.13	27523.49	20466.80	37032.21	16565.41
428	工银双玺6个月持有期债券A	5.11	45351.14	20213.77	22434.65	2220.89
429	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.64	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68
430	招商信用增强债券C	15.43	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
431	建信彭博政策性银行债券1-5年A	73.12	727891.24	19810.27	115133.87	95323.60
432	万家集利债券发起式C	2.11	20091.57	19591.06	29466.30	9875.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平

298	兴业中债1-3年政策性金融债A	38.56	352443.73	-110965.14	161651.15	272616.29
299	华夏双债债券A	18.75	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
300	天弘信益A	50.00	453554.09	38783.08	161578.46	122795.39
301	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.15	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
302	景顺长城景颐丰利债券C	20.34	139404.02	117617.74	160959.54	43341.80
303	财通多利债券A	18.89	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
304	华宝宝康债券A	42.40	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
305	工银可转债债券	54.18	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
306	中欧可转债债券A	40.88	265358.07	-415.16	156026.14	156441.30
307	浦银普益A	66.37	635382.58	-23454.20	155678.95	179133.15
308	东方红汇阳债券A	44.68	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
309	上银中债1-3年国开行债券指数	123.07	1155513.75	-184735.54	155194.86	339930.40
310	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	53.92	491340.31	89646.38	155068.36	65421.98
311	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
312	招商鑫利中短债债券A	16.34	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	中欧兴利债券A	15.09	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
473	广发添财60天持有债券C	36.25	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
474	中信保诚安鑫回报债券C	11.03	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
475	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
476	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
477	中邮鑫溢中短债债券A	6.33	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
478	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
479	工银可转债债券	54.18	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
480	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
481	永赢迅利中高等级短债A	24.33	223661.30	403.07	137847.43	137444.36
482	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.07	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
483	南方津享稳健添利债券A	38.39	347288.10	201063.66	337738.02	136674.35
484	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.26	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
485	富国短债债券型A	20.38	173105.59	-92596.13	43604.45	136200.58
486	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

61673

44042.4000

85.42%

14.58%

2024-12-31

61260

47592.2200

84.97%

15.03%

2024-06-30

50304

38734.3500

77.94%

22.06%

2023-12-31

14593

40507.6100

79.42%

20.58%

2023-06-30

13696

29936.0900

70.03%

29.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	61673	44042.4000	232028.77	85.42	39593.90	14.58
2024-12-31	61260	47592.2200	247721.18	84.97	43828.75	15.03
2024-06-30	50304	38734.3500	151867.56	77.94	42981.74	22.06
2023-12-31	14593	40507.6100	46949.90	79.42	12162.85	20.58
2023-06-30	13696	29936.0900	28714.07	70.03	12286.41	29.97

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