工银可转债债券(003401)_规模评级

工银可转债债券003401ICBC CREDIT SUISSE CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	17.92	9.24	8.81	6.41	5.10	4.04	5.46
季度净申购	55530.99	2745.40	15366.88	8381.22	6770.58	-9066.72	-2207.92
总份额	114643.74	59112.75	56367.35	41000.47	32619.25	25848.67	34915.39
季度总申购份额	74998.41	11141.98	23587.51	18182.94	9883.21	1198.79	1233.41
季度总赎回份额	19467.43	8396.58	8220.63	9801.71	3112.63	10265.51	3441.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平

1460	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
1461	招商招悦纯债C	18.27	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
1462	富国稳健添盈债券C	18.23	187194.17	-33366.94	82.31	33449.25
1463	华安添鑫中短债A	18.19	155792.26	-8446.54	29903.68	38350.22
1464	华安可转债债券A	18.15	104290.70	18737.44	51540.94	32803.49
1465	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.02	1584.81	1251.00	2410.00	1159.00
1466	华安信用四季红债券A	17.98	171149.57	-70453.41	20980.22	91433.63
1467	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1468	银华纯债信用债券(LOF)	17.89	153123.00	4701.42	9776.47	5075.04
1469	广发景源纯债A	17.88	164735.00	-33816.11	133.04	33949.15
1470	海富通中债1-3年农发A	17.88	170988.72	-40465.91	45146.34	85612.25
1471	建信鑫福60天持有期中短债债券A	17.88	167304.06	98372.37	165171.47	66799.10
1472	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	17.85	162931.17	114138.22	138541.69	24403.46
1473	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00
1474	德邦景颐债券C	17.79	165399.91	103385.50	182807.54	79422.04

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	广发添财90天滚动持有债券C	12.65	115551.02	-3531.80	10900.08	14431.88
1778	山证裕利定开债发起式	13.13	115352.77	-	-	0.01
1779	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.23	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1780	东方红稳添利纯债A	12.70	115111.96	-77441.76	5056.23	82498.00
1781	路博迈护航一年持有债券C	11.56	115049.76	-68034.59	1.38	68035.97
1782	鹏华永润一年定期开放债券	12.54	115017.80	-	-	-
1783	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
1784	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1785	宏利溢利债券A	11.87	114410.27	-11789.45	57765.49	69554.94
1786	长城中证同业存单AAA指数7天持有	11.85	114250.64	-263202.01	372392.24	635594.25
1787	诺德安鸿	11.87	113514.45	-15911.68	38999.47	54911.15
1788	南方稳利1年持有债券A	12.92	113382.39	89954.22	90902.49	948.26
1789	招商信用添利债券(LOF)A	11.92	113319.79	2757.44	15048.22	12290.78
1790	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	12.83	113265.88	-34763.80	24831.89	59595.69
1791	东兴兴利债券A	12.58	113261.05	-85557.14	28177.08	113734.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平

399	鹏华稳福中短债债券C	8.09	75564.94	56287.21	132674.38	76387.16
400	建信鑫和30天持有期债券C	14.52	134806.71	56161.06	141371.29	85210.23
401	平安双季盈6个月持有债券C	10.36	93604.93	56138.66	62461.60	6322.94
402	招商招旭纯债A	50.30	365591.33	56116.77	86344.17	30227.40
403	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
404	博时富悦纯债A	32.88	284101.21	55619.35	88707.20	33087.85
405	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
406	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
407	中泰稳固30天持有中短债C	8.00	75714.76	55400.40	184073.75	128673.35
408	广发中债7-10年国开债指数C	16.90	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
409	长江乐丰纯债	9.99	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
410	鹏华丰启债券	18.93	182565.44	55211.87	149925.22	94713.35
411	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
412	南方润元纯债债券C类	9.26	78293.31	54578.97	81385.60	26806.63
413	招商招祥纯债C	41.18	361135.27	54561.92	128439.42	73877.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平

731	国泰瑞和纯债债券	12.45	116270.21	76785.81	76787.09	1.28
732	平安元丰中短债债券A	17.64	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
733	鹏华稳福中短债债券A	8.28	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
734	中融恒泽纯债A	10.24	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
735	万家恒A	33.69	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
736	东兴兴利债券D	13.33	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
737	鹏华丰盈债券	28.97	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
738	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
739	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.19	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
740	景顺长城景颐双利债券A类	138.81	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
741	景顺长城景盛双息收益债券A	87.02	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
742	嘉实3个月理财债券E	27.57	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
743	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.40	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
744	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.94	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
745	财通资管鸿益中短债债券C	53.38	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银可转债债券基金规模在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平

1415	景顺长城政策性金融债C	1.74	16558.27	-5086.90	14562.73	19649.63
1416	华安锦灏金融债定开债	104.46	1016138.29	630068.06	649700.88	19632.82
1417	惠升和赢纯债3个月定开A	28.68	269375.32	-19632.62	0.00	19632.62
1418	中加聚享增盈债券C	0.24	2208.25	-12797.07	6792.73	19589.80
1419	交银稳鑫短债债券D	1.79	16238.48	76.03	19653.46	19577.43
1420	西部利得合赢债券C	0.01	101.18	-19418.67	148.16	19566.83
1421	南方多利增强债券C	4.99	44444.34	-17771.43	1709.14	19480.57
1422	工银可转债债券	17.92	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
1423	西部利得添盈短债债券C	0.17	1512.73	-12393.41	6985.70	19379.12
1424	广发集远债券C	2.83	28217.17	-19264.04	113.43	19377.48
1425	海富通利率债债券A	19.03	180317.99	8808.02	28165.53	19357.51
1426	淳厚添益债券C	0.35	3332.24	-1914.58	17436.40	19350.98
1427	华富恒稳纯债债券A	8.72	79521.87	25453.92	44791.19	19337.27
1428	广发景宏债券	13.81	130673.47	19011.35	38341.63	19330.28
1429	长盛安鑫中短债D	4.11	36538.47	-2707.68	16571.98	19279.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

14593

40507.6100

79.42%

20.58%

2023-06-30

13696

29936.0900

70.03%

29.97%

2022-12-31

6145

42064.5600

72.60%

27.40%

2022-06-30

6705

55366.6000

79.23%

20.77%

2021-12-31

7304

71424.1300

82.54%

17.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	14593	40507.6100	46949.90	79.42	12162.85	20.58
2023-06-30	13696	29936.0900	28714.07	70.03	12286.41	29.97
2022-12-31	6145	42064.5600	18765.57	72.60	7083.10	27.40
2022-06-30	6705	55366.6000	29412.32	79.23	7710.98	20.77
2021-12-31	7304	71424.1300	43061.95	82.54	9106.24	17.46

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。